政府信息公开


索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市水运事务中心部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:57 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市水运事务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市水运事务中心 单位概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关港口、水路运输管理的方针、政策和法律、法规,规范港口经营市场和水路运输市场的经营行为,维护平等竞争秩序。

(二)负责拟订全市港口、水路运输行业的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(三)监督管理港口经营市场和水路运输市场。负责对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶维修、船舶交易市场、港口砂石产、运、销和水运工程建设市场实施行业管理。

(四)负责核准全市港口设施建设,搞好港口公用基础设施建设、维护、管理工作;对港口企业的国有资产实施监督,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口公用设施等违反《港口法》的行为。

(五)负责指导全市的港口安全生产,依法对港口安全生产情况实施监督检查;负责港口危险货物作业场所的建设审批、港口危险货物作业资质许可,并实施监督。

(六)负责组织协调重点物资运输、春运、节假日旅游运输和战备军事运输;负责港区防汛抢险物资运输与船舶调度工作。做好水上交通战备工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市水运事务中心单位内设机构包括:综合办公室、安全监督股、港航管理股、执法大队、视频指挥中心。

(二)决算单位构成。津市市水运事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市水运事务中心本级。津市市水运事务中心为独立核算的事业单位,属于二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                 公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

150.28

一、一般公共服务支出

14

40.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

150.28


8



21


本年收入合计

9

150.28

本年支出合计

22

191.20

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

40.92

                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

191.20

总计

26

191.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

部门: 津市市水运事务中心                                                                                                    公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

150.28 

150.28 







 214

交通运输支出

150.28 

150.28 







 21401

公路水路运输

150.28 

150.28 







 2140101

行政运政

119.50 

119.50 







 2140131

海事管理

25.78 

25.78 







 2140199

其他公路水路运输支出

5.00 

5.00 

















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

支出决算表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                          公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

191.20

150.28

40.92





201

一般公共服务支出

40.92


40.92





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

40.92


40.92





2010302

  一般行政管理事务

40.92


40.92





214

交通运输支出

150.28

150.28






21401

公路水路运输

150.28

150.28






2140101

  行政运行

119.50

119.50






2140131

  海事管理

25.79

25.79






2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00
























注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市水运事务中心                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

150.28 

一、一般公共服务支出

15

40.92

40.92


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

150.28

 150.28



8



22




本年收入合计

9

150.28

本年支出合计

23

191.20

191.20

 0

年初财政拨款结转和结余

10

40.92

年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11

40.92


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

191.20

总计

28

191.20

191.20

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市水运事务中心                                                                                                     公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

191.20

150.28

40.92


201

一般公共服务支出

40.92


40.92


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

40.92


40.92


2010302

  一般行政管理事务

40.92


40.92


214

交通运输支出

150.28

150.28



21401

公路水路运输

150.28

150.28



2140101

  行政运行

119.50

119.50



2140131

  海事管理

25.78

25.78



2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00



21499

其他交通运输支出





2149999

  其他交通运输支出











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

140.02

302

商品和服务支出

9.06

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

67.47

30201

  办公费

0.97

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

31.36

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

9.04

30203

  咨询费


310

资本性支出

40.92

30106

  伙食补助费

3.11

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

7.60

30205

  水费

0.30

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

17.15

30206

  电费

1.50

31003

  专用设备购置

40.92

30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.50

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.29

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

0.50

31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1.00

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.20

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.30

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.00

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.35

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.50

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

2.04







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

141.22

公用经费合计

49.98

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市水运事务中心                                                                                                            公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.00

 0

 15.00

 0

 15.00

 2.00

 1.00

 0

 0

 0

 0

 1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0 

 0

0
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计191.20万元。与2018年相比,增加4.14万元,增加2.21%,主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.20万元,其中:财政拨款收入191.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计191.20万元,其中:基本支出150.28万元,占78.60%;项目支出40.92万元,占21.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计191.20万元,与2018年相比,增加4.14万元,增长2.21%,主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出191.20万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加4.14万元,增长2.21%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出191.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40.92万元,占21.40%;交通运输(类)支出150.28万元,占78.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为431.26万元,支出决算数为191.2万元,完成年初预算的44.34%,其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为187.89万元,支出决算为119.50万元,完成年初预算的63.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费不足。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。

年初预算为37.92万元,支出决算为25.78万元,完成年初预算的67.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费不足。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为5.45万元,支出决算为5万元,完成年初预算的91.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:开源节流。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为200万元,支出决算为40.92万元,完成年初预算的24.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:执法艇尾款未付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出191.20万元,其中:人员经费141.22万元,占基本支出的73.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费49.98万元,占基本支出的26.14%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为1万元,完成预算的5.88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是年初无预算安排。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1万元,完成预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待费的支出,与上年相比增加0.45万元,增长81.82%,增长的主要原因是公务接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费尚未支付,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组5个、来宾69人次,主要是业务考察、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。水运事务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.06万元,比年初预算数62.64减少53.58万元,降低85.54%。主要原因是:经费严重不足,存在应付而未付款项。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.30万元,用于开展办公综合股的业务培训,人数1人,内容为新闻宣传培训;未举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度津市市水运事务中心整体支出

绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

根据编委核定,我单位内设科室6个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、港航股、财审室、船员科、安全科、稽查队。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行国家、省有关港口、水路运输管理的方针、政策和法律、法规,规范港口经营市场和水路运输市场的经营行为,维护平等竞争秩序,指导水路运输行业优化结构、协调发展;结合本市实际,拟订港口、水路运输市场管理规定,经批准后组织实施。

2、负责拟订全市港口、水路运输行业的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、监督管理港口经营市场和水路运输市场。负责对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶维修、船舶交易市场、港口砂石产、运、销和水运工程建设市场实施行业管理;负责对港口经营企业及水路运输、水路运输服务业的市场准入的审核或报批;依法负责港区岸线、水域滩地使用权、办理港口经营的审批;对港口和水路运输行业的经营秩序、环境保护等实施监督管理;指导、协调辖区内水运业务,实施水路运输供求关系的调控。

4、负责核准全市港口设施建设,搞好港口公用基础设施建设、维护、管理工作;对港口企业的国有资产实施监督,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口公用设施等违反《港口法》的行为。

5、负责指导全市的港口安全生产,依法对港口安全生产情况实施监督检查;负责港口危险货物作业场所的建设审批、港口危险货物作业资质许可,并实施监督。依法制定可能危及社会公共利益的港口危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案,建立健全港口重大生产安全事故的应急救援体系。

6、负责组织协调重点物资运输、春运、节假日旅游运输和战备军事运输;负责港区防汛抢险物资运输与船舶调度工作。做好水上交通战备工作。

7、负责全市港口规费的征收和管理。

8、负责全市港口和水路运输行业的统计和信息工作。

9、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

本年支出合计191.20万元,其中:基本支出150.28万元,占78.60%;项目支出40.92万元,占21.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(二)部门整体收入情况

本年收入合计191.20万元,其中:财政拨款收入191.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组5个、来宾69人次,主要是业务考察、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

确保全市水上交通安全形势持续稳定;强化安全监管,保持平稳态势;深化行业管理,促进规范服务。

四、绩效评价工作情况

   根据市委有关文件精神和要求,5月上旬,成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作,绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行,对照年初项目绩效申报方案进行分析,对取得的效果进行综合评价。

 

 


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面