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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市第一中学部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:59 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市第一中学部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市第一中学概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

津市一中是一所普通高中,以实施高中阶段的学历教育,促进基础教育发展为宗旨,主要从事高中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

津市市第一中学为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我校下设办公室、教务科、后勤科、学生科、教科室、督导室等科室,不含下属单位。

(二)决算单位构成。

无下级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市第一中学                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3812.89

一、一般公共服务支出

14

7.8 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4

413.59 

四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18

4189.47 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、抚恤金

20

20.39 


8


二十二、其他支出

21


本年收入合计

9

4226.48 

本年支出合计

22

 4217.66

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24

 8.82


12



25


总计

13

4226.48 

总计

26

 4226.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

部门:津市市第一中学                                                                                                  公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4226.48 

3812.89 


413.59 





 2011008

引进人才费用

11.4 

11.4 







2050204

高中教育

3604.93

3191.34


413.59





 2050299

 其他普通教育支出

2 

2 







 2050999

 其他教育费附加

587.76 

587.76 







 2080801

 死亡抚恤

20.39 

20.39 



























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






 


 

 

支出决算表

部门: 津市市第一中学                                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4217.66 

3867.66 

700 





 2011008

引进人才费用 

7.8 

7.8 






 2050204

高中教育 

3601.85 

3251.85 

350 





 2050299

其他普通教育支出 

2 

2 






 2050999

其他教育费附加安排 

585.62 

585.62 

350 





 2080801

 死亡抚恤

20.39 

20.39 















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市第一中学                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3812.89 

一、一般公共服务支出

15

 7.8

 7.8


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 3775.88

3775.88 



6


六、科学技术支出

20





7


七、抚恤金

21

 20.39

 20.39



8



22




本年收入合计

9

3812.89 

本年支出合计

23

3804.07 

 3804.07


年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

8.82 

 8.82


一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

3812.89 

总计

28

3812.89 

3812.89 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市第一中学                                                                                                              公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 3804.07

3104.07 

700 


2011008 

 引进人才费用

 7.8

 7.8



2050204 

 高中教育

 3188.26

 2838.26

 350


2050299 

其他普通教育支出 

 2

 2



2050999 

 其他教育附加安排的支出

 585.62

 235.62

 350


2080801 

 死亡抚恤

 20.39

 20.39









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 津市市第一中学                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2163.06

302

商品和服务支出

127.97

307

债务利息及费用支出

 355

30101

  基本工资

930.05

30201

  办公费

4.16 

30701

  国内债务付息

 355

30102

  津贴补贴

 99.65

30202

  印刷费

 8.03

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

210.63

30203

  咨询费

 3

310

资本性支出

371.29 371.29

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

460.6 

30205

  水费

 1.38

31002

  办公设备购置

3.42 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

226.09

30206

  电费

 27.9

31003

  专用设备购置

235.62

30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 0.3

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 82.37

30208

  取暖费


31006

  大型修缮

132.25

30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 6.81

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 11.03

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

153.67

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 8.77

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

 1.2

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 86.75

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 12.32

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 3.63

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 20.39

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 2.19

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 0.1

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金

 44.17

30228

  工会经费

 32.97

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

 20

30229

  福利费

 0.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 6.13




人员经费合计

2249.81

公用经费合计

854.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市第一中学                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市第中学                                                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计8444.14万元。与2018年相比,增加264.3万元,增长3.23%,主要是因为还贷支出增长700万,基建支出下降,两者相抵后,总额变动不大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4226.48万元,其中:财政拨款收入3812.89万元,占90.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入413.59万元,占9.79%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计4217.65万元,其中:基本支出3517.65万元,占83.4%;项目支出700万元,占16.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。上年支出4089.92万,本年支出4217.65万元。人员支出57.75%,公用经费25.65%,项目支出16.60.还贷支出增长700万,基建支出下降,两者相抵后,总额变动不大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计7616.96万元,与2018年相比,增加1171.16万元,增长18.17%,主要是因为还贷支出增长700万,基建支出下降,两者相抵后,总额变动不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3804.07万元,占本年支出合计的90.19%,与2018年相比,财政拨款支出增加581.17万元,增长18%,主要是因为还贷支出增长700万.

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3804.07万元,主要用于以下方面:引进人才费用7.8万元,占0.21%;普通高中教育3188.26万元,占83.81%;其他教育支出2万元,占0.05%;其他教育附加安排资金585.62万元,占15.39%;死亡抚恤金20.39万,占比0.54%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3699.68万元,支出决算数为3804.07万元,完成年初预算的102.82%,其中:

1、一般公共服务类工资福利(款)工资福利支出(项)。

年初预算为2180.71万元,支出决算为2163.06万元,完成年初预算的99.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:高工资的教师退休了,新进人员工资下降,同时人数减少1人。

2、一般公共服务对个人和家庭的补助。

年初预算为52.28万元,支出决算为86.75万元,完成年初预算的165%,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金20.39万没有在预算里。

3、债务利息及费用支出

     年初预算360万,支出决算355万,完成年初预算的98.61%,决算小于预算的主要原因是:年中本金下降,造成利息下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3104.07万元,其中:人员经费2249.81万元,占基本支出的72.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,住房公积金,抚恤金,助学金,奖学金;公用经费854.26万元,占基本支出的27.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费,电费,工会经费、利息支出、维修、专用设备。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是预算合理,执行坚决。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是预算合理,执行坚决。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是预算合理,执行坚决。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

      1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,以停用5年。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府基金性收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

      本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数相等。主要原因是:作为事业单位,没有机关支行费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,校内会议没有单独开支;开支培训费12.32万元,用于开展各项教学学习培训,人数160人,内容为各项教学内容;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支1.2万元,主要是学生文艺汇演。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额343万元,其中:政府采购货物支出122万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出51万元。授予中小企业合同金额125万元,占政府采购支出总额的36.44%,其中:授予小微企业合同金额85万元,占政府采购支出总额的24.78%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是停用车辆;单位价值50万元以上通用设备XX台(套);单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告


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