政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122642 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度 津市市供销社部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:41:21 【字体:

2020年度

津市市供销社部门

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 供销社部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 供销社部门概况

 

一、部门职责

(一)宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规;拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案,指导企业的改革与发展并组织实施。

(二)根据市人民政府授权,指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营,再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

(三)指导开拓农村市场,发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用,为“三农”服好务;建立和完善服务体系;预测预报市场信息;积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治,推进民主办社、开放办社,指导、扶持成员社的发展。

(四)指导和监督本系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导本系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

(五)研究制订本社人事、财务、管理制度并组织实施,指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

(六)承办市委、市人民政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是为办公室,基层指导股,经营管理股、信息中心。所属事业单位具有行政管理职能的事业单位,正科级。

(二)决算单位构成。津市供销社2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市供销社本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市供销社                                                                                                              公开01

                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

280.62

一、一般公共服务支出

14

5

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、农林水支出

20

3


8


八、商业服务业等支出

21

272.62

本年收入合计

9

280.62

本年支出合计

22

280.62

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

280.62

总计

26

280.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市供销社                                                                                                          公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

280.62

280.62






201

一般公共服务支出

5

5






20113

商贸事务

5

5






2011308

招商引资

5

5






213

农林水支出

3

3






21301

农业农村

3

3






2130199

其他农业农村支出

3

3






216

商业服务业等支出

272.62

272.62






21602

商业流通事务

272.62

272.62






2160201

行政运行

159.62

159.62






2160299

其他商业流通事务支出

113

113






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:津市供销社                                                                                                             公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

280.62

167.62

113




201

一般公共服务支出

5

5





20113

商贸事务

5

5





2011308

招商引资

5

5





213

农林水支出

3

3





21301

农业农村

3

3





2130199

其他农业农村支出

3

3





216

商业服务业等支出

272.62

159.62

113




21602

商业流通事务

272.62

159.62

113




2160201

行政运行

159.62

159.62





2160299

其他商业流通事务支出

113


113




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市供销社 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

280.62

一、一般公共服务支出

15

5

5


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、农林水支出

21

3

3



8


八、商业服务业等支出

22

272.62

272.62


本年收入合计

9

280.62

本年支出合计

23

280.62

280.62


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

280.62

总计

28

280.62

280.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市供销社                                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

280.62 

167.62 

113 

201

一般公共服务支出

5

5


20113

商贸事务

5

5


2011308

招商引资

5

5


213

农林水支出

3

3


21301

农业农村

3

3


2130199

其他农业农村支出

3

3


216

商业服务业等支出

272.62

159.62

113

21602

商业流通事务

272.62

159.62

113

2160201

行政运行

159.62

159.62


2160299

其他商业流通事务支出

113


113

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市供销社                                                                                                                        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

137.02

302

商品和服务支出

22.6

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

40.17

30201

  办公费

4.03

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

23.17

30202

  印刷费

0.6

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

10.1

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

13.5

30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

3.65

30206

  电费

1.01

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

1.56

30207

  邮电费

0.3

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

1.06

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

13.3

30211

  差旅费

3.35

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

13

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.3

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

17.5

30214

  租赁费

0.44

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

8

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.2

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.79

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.23

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

8

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

2.34

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

4.77

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

4.17




人员经费合计

145.02

公用经费合计

22.6

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市供销社                                                                                                                    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.8





0.8

0.79





0.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市供销社                                                                                                             公开08

单位:万元

津市供销社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:





单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计561.24万元。与2019年相比,增加75.38万元,增长36.73%,主要是因为2020年加大了供销社综合改革力度,收入和支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计280.62万元,其中:财政拨款收入280.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.62万元,其中:基本支出167.62万元,占59.73%;项目支出113万元,占40.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计561.24万元,与2019年相比,增加75.38万元,增长36.73%,主要是因为2020年加大了供销社综合改革力度,收入和支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出280.62万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加75.38万元,增长36.73%,主要是因为2020年加大了供销社综合改革力度,财政拨款力度有所增加增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出280.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占1.78%农林水(类)支出3万元,占1.07%;商业服务业(类)等支出272.62万元,占97.15%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为341.21万元,支出决算数为280.62万元,完成年初预算的82.24%,其中:

1、一般公共服务—商贸事务—招商引资

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的金额全部列入了商业服务业等支出大类。

2农林水支出—农业农村—其他农业农村支出

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的金额全部列入了商业服务业等支出大类。

3、商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行。

年初预算为0万元,支出决算为159.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的金额全部列入了商业服务业等支出大类。

4、商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为113万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算的金额全部列入了商业服务业等支出大类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出167.62万元,其中:人员经费137.02万元,占基本支出的86.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费22.6万元,占基本支出的13.48%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.79万元,完成预算的98.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元.

公务接待费支出预算0.8万元,支出决算为0.79万元,完成预算的98.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费成本,与上年相比减少1.53万元,减少66.52%,减少的主要原因是2020年严格控制公务接待费用支出,减少“三公”经费的成本

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,原因是供销社没有公车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.79万元,全年共接待来访团组12个、来宾135人次,主要是兄弟区县市的关于综合改革学习交流、常德市社及湖南省社的考察、完成招商引资任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加4.98万元,增长28.26%。主要原因是:2020年初公务员编制人数少于年末实有编制数,所以机关运行经费决算数大于年初预算数。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,预算数为0.8万元

开支培训费0.2万元,预算数为0.2万元,完成率为100%用于开展供销系统业务培训,人数3人,内容为“供销合作社培育壮大工程”暨基层组织体系建设培训班

举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动0,开支0万元.

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室室分别是为办公室,基层指导股,经营管理股、信息中心。所属事业单位具有行政管理职能的事业单位,正科级。

(二)单位主要职责

1、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规;拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案,指导企业的改革与发展并组织实施。

2、根据市人民政府授权,指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营,再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

3、指导开拓农村市场,发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用,为“三农”服好务;建立和完善服务体系;预测预报市场信息;积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治,推进民主办社、开放办社,指导、扶持成员社的发展。

4、指导和监督本系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导本系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

5、研究制订本社人事、财务、管理制度并组织实施,指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

6、承办市委、市人民政府和上级社交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年财政总收入280.62万元,其中公共预算财政拨款收入280.62万元,占总收入的100%;支出总计280.62万元,其中基本支出167.62万元,占支出的59.73%,项目支出113万元,占支出的40.27%。基本支出主要包括:工资福利支出137.02万元、商品和服务支出22.6万元、对个人和家庭补助支出8万元。资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元,项目支出主要项目支出主要为综合改革113万元。

(二)部门预算收支决算情况

2020年本年收入280.62万元,其中财政拨款收入280.62万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元。

2020年本年支出280.62万元中,一般公共预算财政拨款支出280.62万元(包括上年项目资金结转支出0万元),占本年支出的100%。其他收入支出0万元

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况:全年三公经费支出0.79万元。其中公务用车运行维护费0万元,年末车辆保有量0台,年初预算0万元;公务接待费支出0.79万元,比年初预算0.8万元下降0.01万元,下降1.25%,比上年2.3万元减少1.51万元,减少65.65%;因公出国(境)费支出0万元。三公经费支出呈下降趋势,主要原因是控制三公经费成本。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

围绕供销社综合改革总体规划,夯实基础,增强改革动力,强化保障,激发工作活力,搭建平台,强化内生实力,示范创建,深化服务能力,紧盯湖南省、常德市相关政策发展机遇,积极谋划项目,主动向上争取,为供销社综合改革贡献一份力量。

(二)2020年度部门绩效目标

建设县级惠农综合服务平台。建立了以资产管理公司为核心,农业发展公司、供销电商公司、农贸市场公司等多家公司为主导的县级惠农综合服务平台。根据中央供销体制综合改革实施意见,市委、市政府出台了津市市供销体制综合改革实施意见、实施方案,成立了供销体制综合改革领导小组,市国资中心根据相关改革精神向供销社回拨了原属于供销社的2000万集体资产。供销社通过市场化运作,为三农提供专业化服务。

建设镇级服务中心社新洲镇中心社现有社员2310人,开展农资销售,粮食烘干及收储、食用菌、农业社会化服务等;药山镇中心社开展土地托管、粮食收储、植保飞防等业务;白衣镇中心开展藠果、柑橘等农副产品销售;毛里湖中心社开展水产、蔬菜、油茶、乡镇旅游等业务。

实现村级服务网点全覆盖。依托“智慧党建·三务合一”,整体推进村级服务网点建设。建成村居服务网点51个,社区服务网点25个,村级覆盖率达到100%

四、绩效评价工作情况

根据市委有关文件精神和要求,成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作,绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行,对照年初项目绩效申报方案进行分析,对取得的效果进行综合评价。

五、综合评价结果

根据整体支出及项目支出的实际情况,2020年,以“十九大”精神为指导,着力抓好供销社综合改革等工作,确保单位大局稳定,全面完成了各项目标任务。

六、部门整体支出绩效情况

一是优化了土地托管服务。以镇中心社为主,逐步实现农业生产服务从部分环节托管的“菜单式”过渡到全程托管的“保姆式”,提供深耕、播种、管护、防治、收割、烘干等优质服务。

二是优化农村流通服务。依靠基层服务网点,把种子、化肥、农药等农业生产资料,配送到村,服务到家,满足农民生产需求。深度开发现有农贸批发市场,对接加工企业和连锁超市,实现传统粮棉油蔬菜等大宗农产品的稳定销售。

三是优化农村电商服务。依托电商平台,促进特色农产品、副业加工品的线上销售,鼓励和扶持基层社、合作社、生产大户在天猫、京东、供销e家、阿里巴巴等主流电商平台开设旗舰店,销售本地特色农副产品。

七、存在的主要问题

1、退休老职工较多,医保缺口较大,且供销社无经济收入,人员经费不足。

2、电商公司还未真正发力。和电商产业园对接不够紧密,平时沟通少,培训力度不够,导致电商工作很难开展;县级惠农平台发挥为农服务作用不够。

八、有关建议

1、组织会计人员进行政府会计制度的学习培训,规范各项收支的核算,将财务知识学透,学精。

2、财务工作者工作任务比较繁重,希望减少财务工作量。

 

 

 

津市市供销社

202179


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