政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122651 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市水运事务中心部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:53:20 【字体:

2020津市市水运事务中心部门

第一部分 水运事务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市水运事务中心部门概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关港口、水路运输管理的方针、政策和法律、法规,规范港口经营市场和水路运输市场的经营行为,维护平等竞争秩序

)负责拟订全市港口、水路运输行业的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

)监督管理港口经营市场和水路运输市场。负责对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶维修、船舶交易市场、港口砂石产、运、销和水运工程建设市场实施行业管理

)负责核准全市港口设施建设,搞好港口公用基础设施建设、维护、管理工作;对港口企业的国有资产实施监督,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口公用设施等违反《港口法》的行为。

)负责指导全市的港口安全生产,依法对港口安全生产情况实施监督检查;负责港口危险货物作业场所的建设审批、港口危险货物作业资质许可,并实施监督。

)负责组织协调重点物资运输、春运、节假日旅游运输和战备军事运输;负责港区防汛抢险物资运输与船舶调度工作。做好水上交通战备工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市水运事务中心单位内设机构包括:综合办公室、安全监督股、港航管理股、执法大队、视频指挥中心。

(二)决算单位构成。津市市水运事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市水运事务中心本级。津市市水运事务中心为独立核算的事业单位,属于二级预算单位。

 

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

247.4 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

247.4 


8



21


本年收入合计

9

247.4 

本年支出合计

22

 247.4

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

247.4 

总计

26

 247.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市水运事务中心                                                                                                   公开02

单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

247.4 

247.4 






2140101

  行政运行

152.32 

152.32 






2140102

一般行政管理事务

16.3 

16.3 






2140136

水路运输管理支出

56.8 

56.8 






2140199

其他公路水路运输支出

21.98 

21.98 
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:  津市市水运事务中心                                                                                                        公开03

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

247.4 

247.4 





2140101

  行政运行

152.32 

152.32 





2140102

一般行政管理事务

16.3 

16.3 





2140136

水路运输管理支出

56.8 

56.8 





2140199

其他公路水路运输支出

21.98 

21.98 





















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市水运事务中心 单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

247.4 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

247.4 

247.4 



8



22




本年收入合计

9

247.4 

本年支出合计

23

 247.4

 247.4


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

247.4 

总计

28

 247.4

 247.4


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市水运事务中心                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

247.4

247.4


2140101

  行政运行

152.32

152.32


2140102

一般行政管理事务

16.3

16.3


2140136

水路运输管理支出

56.8

56.8


2140199

其他公路水路运输支出

21.98

21.98












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市水运事务中心                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

170.45

302

商品和服务支出

 74.04

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 52.97

30201

  办公费

 3.62

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 26.38

30202

  印刷费

 2.22

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 34.84

30203

  咨询费

 8

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 11.4

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

 2

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

 13.4

30206

  电费

 4

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 3.35

30207

  邮电费

 0.34

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.98

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 0.15

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 0.89

30211

  差旅费

 7.95

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 13.08

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 0.16

30213

  维修(护)费

 1.86

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

 2.49

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 2.91

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 0.88

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 2.44

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 3.93

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 1.15

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

 2.72

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 1.57

30226

  劳务费

 7.36

399

其他支出


30307

  医疗费补助

 0.2

30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 7

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 5.91

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 11.13







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 0.03




人员经费合计

173.36173.36110.36

公用经费合计

74.04

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市水运事务中心                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

 0

 13

 0

 10

 3

 8.35

 0

 8.35

 0

 5.91

 2.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 津市市水运事务中心                                                                                                                公开08

单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:


津市市水运事务中心 



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计247.4万元。与2019年相比,增加97.12万元,增长64%,主要是因为人员和公用经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计247.4万元,其中:财政拨款收入247.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计247.4万元,其中:基本支出247.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计494.8万元,与2019年相比,增加153.32万元,增长44.89%,主要是因为人员经费及公用经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出247.4万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加56.2万元,增长29%,主要是因为人员及公用经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出247.4万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出247.4万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为255.49万元,支出决算数为247.4万元,完成年初预算的97%,其中:

1交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为226.89万元,支出决算为152.32万元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初只有一个类款项。

2交通运输(类)公路水路运输(款)  一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初只有一个类款项。

3交通运输(类)公路水路运输(款 水路运输管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为56.8万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初只有一个类款项。

4交通运输(类)公路水路运输(款其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初只有一个类款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出247.4万元,其中:人员经费173.36万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费74.04万元,占基本支出的30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为8.35万元,完成预算的64%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是无支出

公务接待费支出预算3万元,支出决算为2.44万元,完成预算的81%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比(增加)1.44万元,(增长)144%,(增长)的主要原因是中心工作多,接待费相应增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为5.91万元,完成预算的59%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是严控车辆管理,与上年相比(增加)5.91万元,(增长)100%,减少(增长)的主要原因是上年经费不足,2020年车辆运行费有上年支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.44万元,占29 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.91万元,占71 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

支出

2、公务接待费支出决算为2.44万元,全年共接待来访团组   49个、来宾210人次,主要是主要是业务考察、学习发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.91万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.91万元,主要是执法用车运行支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支情况。

本年收入合计247.4万元,其中:财政拨款收入247.4万元。财政拨款基本支出247.4万元,其中:人员经费173.36万元,占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费74.04万元,占基本支出的30%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(2)  整体支出绩效目标。

我中心加大安全监管力度,按照“四不放过”原则,补短板、强弱项,积极督促水运企业落实安全生产主体责任。去年下半年来,开展巡航120余次,检查船舶370余艘次,依法处罚船舶6艘,现场整改缺陷船舶37艘;开展安全检查40余家次,累计排查整改各类水运安全隐患167起;建立了208艘在籍运输船舶动态监管台账、企业安责险和渡船购保率100%、运输船舶船员保险购保率达80%、“船E行”APP安装使用率达100%;组织开展3期安全培训班,安全教育平台在线参训学员达554人;完成了10艘锚地配套航标船的规范设置并正常使用;完成了长江经济带、“洞庭清波”生态环境问题治理及验收销号工作;全面完成“三无”船舶清理整治62艘(含趸船附属浮趸、小船23艘),其中依法拆解53艘,整改提高2艘,集中封存7艘采砂工程船。在石龟山大桥(老桥)拆除期间,我中心安排15名执法人员,分班全天候安全值守18天,有效保障了老桥拆除期间的通航安全。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出74.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数(减少)6.07万元,(降低)7 %。主要原因是:厉行节约。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费0万元,没有召开会议,人数0人,内容;开支培训费0.88万元,用于开展业务培训,人数2人,内容为业务培训没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有经费

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津市市水运事务中心2020年度部门整体支出

   

 

一、部门、单位基本情况

(一)机构、人员构成

根据编委核定,我单位内设科室6个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、港航股、财审室、船员科、安全科、稽查队。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行国家、省有关港口、水路运输管理的方针、政策和法律、法规,规范港口经营市场和水路运输市场的经营行为,维护平等竞争秩序,指导水路运输行业优化结构、协调发展;结合本市实际,拟订港口、水路运输市场管理规定,经批准后组织实施。

2、负责拟订全市港口、水路运输行业的发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、监督管理港口经营市场和水路运输市场。负责对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶维修、船舶交易市场、港口砂石产、运、销和水运工程建设市场实施行业管理;负责对港口经营企业及水路运输、水路运输服务业的市场准入的审核或报批;依法负责港区岸线、水域滩地使用权、办理港口经营的审批;对港口和水路运输行业的经营秩序、环境保护等实施监督管理;指导、协调辖区内水运业务,实施水路运输供求关系的调控。

4、负责核准全市港口设施建设,搞好港口公用基础设施建设、维护、管理工作;对港口企业的国有资产实施监督,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口公用设施等违反《港口法》的行为。

5、负责指导全市的港口安全生产,依法对港口安全生产情况实施监督检查;负责港口危险货物作业场所的建设审批、港口危险货物作业资质许可,并实施监督。依法制定可能危及社会公共利益的港口危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案,建立健全港口重大生产安全事故的应急救援体系。

6、负责组织协调重点物资运输、春运、节假日旅游运输和战备军事运输;负责港区防汛抢险物资运输与船舶调度工作。做好水上交通战备工作。

7、负责全市港口规费的征收和管理。

8、负责全市港口和水路运输行业的统计和信息工作。

9、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度财政拨款总收入247.40万元。

财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;教育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;农林水支出0万元,占本年财政拨款支出0%;交通运输支出247.4万元,占本年财政拨款支出的100%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出的0% 

(二)项目支出情况

我单位项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

、部门整体支出绩效情况

我中心加大安全监管力度,按照“四不放过”原则,补短板、强弱项,积极督促水运企业落实安全生产主体责任。去年下半年来,开展巡航120余次,检查船舶370余艘次,依法处罚船舶6艘,现场整改缺陷船舶37艘;开展安全检查40余家次,累计排查整改各类水运安全隐患167起;建立了208艘在籍运输船舶动态监管台账、企业安责险和渡船购保率100%、运输船舶船员保险购保率达80%、“船E行”APP安装使用率达100%;组织开展3期安全培训班,安全教育平台在线参训学员达554人;完成了10艘锚地配套航标船的规范设置并正常使用;完成了长江经济带、“洞庭清波”生态环境问题治理及验收销号工作;全面完成“三无”船舶清理整治62艘(含趸船附属浮趸、小船23艘),其中依法拆解53艘,整改提高2艘,集中封存7艘采砂工程船。在石龟山大桥(老桥)拆除期间,我中心安排15名执法人员,分班全天候安全值守18天,有效保障了老桥拆除期间的通航安全。

存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。            

2、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出

、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

、其他需要说明的情况

 


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