政府信息公开


索引号: 001-20191230-00102103 发布机构: 市财政局
发文日期: 2019-10-10 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于津市市2019年1-8月财政预算执行情况及2019年财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 发布时间:2019-10-10 14:50:00 【字体:

关于津市市2019年1-8月财政预算执行

情况及2019年财政预算调整方案(草案)的

    

 

——2019929日在津市市第十七届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

津市市财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,现就我市20191-8月财政预算执行情况及2019年财政预算调整方案向人大常委会报告,请予审议。

一、1-8月预算执行情况

(一)1-8月一般公共预算执行情况

1.财政总收入完成情况

1-8月,我市财政总收入累计完成50179万元,占全年任务的58.03%,同比增收988万元,增长2.01%

分结构看:税收收入完成43061万元,占全年任务的57.43%,同比减收87万元,下降0.20%;非税收入完成7118万元,占全年任务的61.90%,同比增收1075万元,增长17.79%。

分部门看:税务部门完成44576万元,占全年任务的57.53%,同比减收111万元,下降0.25%;财政部门完成5603万元,占全年任务的62.26%,同比增收1099万元,增长24.40%

2.一般公共预算收入完成情况。

1)地方一般公共预算收入累计完成27155万元,占全年任务的59.03%,同比增收2479万元,增长10.05%。其中:地方税收收入完成20037万元,占全年任务的52.24%,同比增收1404万元,增长7.54%;非税收入完成7118万元,占全年任务的61.90%,同比增收1075万元,增长17.79%。

2)一般性转移支付收入(含返还性收入)到位91365万元,为年初预算的75.50%

3)专项转移支付收入到位42346万元,为年初预算的70.57%

另:新增地方政府债券收入到位14700万元。

3.一般公共预算支出完成情况。

1-8月,全市一般公共预算支出完成114875万元为已到位指标来源的71%同比增支9954万元。其中用于民生支出共计76543万元,同比增支6142万元,占总支出的66.63%。

(二)1-8月政府性基金预算执行情况

1-8月,本级政府性基金收入完成48296万元,上级补助收入完成790万元,共计完成政府性基金收入49086万元,完成年初预算的137.69%

1-8月,政府性基金支出完成11642万元,同比增支10798万元,其中国有土地使用权出让金支出10908万元,污水处理费支出410万元。

(三)1-8社会保险基金预算执行情况

1-8月,全市社会保险基金收入完成86933万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入59318万元,机关事业单位基本养老保险基金收入10251万元,城乡居民基本养老保险基金收入2438万元,城镇职工基本医疗保险基金收入4410万元,城乡居民基本医疗保险基金收入9459万元,工伤保险基金收入586万元,失业保险基金收入231万元,生育保险基金收入240万元。

1-8月,全市社会保险基金支出79756万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出52365万元,机关事业单位基本养老保险基金支出9858万元,城乡居民基本养老保险基金支出2144万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4976万元,城乡居民基本医疗保险基金支出8877万元,工伤保险基金支出651万元,失业保险基金支出694万元(其中提取提升职业技能培训资金534万元),生育保险基金支出191万元。

(四)1-8月国有资本经营预算执行情况

1-8月,国有资本经营收入完成700万元,占年初预算的70%,其中:投资服务企业利润收入600万元,国有参股收入100万元。

1-8月,国有资本经营支出完成660万元,占年初预算支出的66%,其中公益性设施投资支出400万元,其他支出260万元。

二、1-8月财政主要工作

(一)财税收入稳中有进。今年来受国家减税降费政策和经济下行双重因素叠加影响,我市收入形势严峻。1-8月,在全面落实减税降费政策的同时,财税部门正确处理征管与落实政策的关系,税源监控不放松征管力度不放松税收分析不放松风险防控不放松,使各项税收实现了依法应收尽收,确保财税收入按进度到位。

(二)对上争资难中有稳。财政部门认真研判政策,加强部门联动,积极与省财政厅对接,克服企业养保转移支付减少等政策因素影响,确保对上争资数额与去年基本持平。

(三)财政保障支撑有力。今年以来通过严控“三公经费”等一般性支出,合理调度财政资金,落实“保工资、保运转、保基本民生”兜底政策,确保精准扶贫、生态环保等重点支出,把有限的资金真正用在“刀刃”上。

(四)防范风险扎实有力。今年财政部门在降低综合债务率上狠下功夫,一方面突出化解债务减小分子。1-8月净减少债务8.1亿元,同时消化国库暂付款1.35亿元;另一方面积极充实财力增大分母。1-8月累计入库土地出让收入4.83万元,确保今年综合债务率较2018年底有阶梯式下降。

三、2019年预算调整方案

(一)预算调整依据

一是《中华人民共和国预算法》;二是上级政策调整;三是市委、市政府重大决策部署;四是2018年度财政决算审计提出的整改意见;五是20191-8月财政预算执行情况。

(二)预算调整原则

预算调整的基本原则是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”,在收入有限的情况下,预算安排重点保工资、保基本运转、保基本民生政策落实、保年内亟需支出,进一步优化支出结构,严控行政运行成本和“三公”经费等一般性支出。

(三)一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入调整 
  (1)地方一般公共预算收入预算数46000万元不做调整。市第十七届人大四次会议通过的地方一般公共预算收入预算为46000万元,其中:税收收入34500万元,非税收入11500万元;

2)一般性转移支付收入(含返还性收入)在年初预算121000万元基础上调增2700万元,调整后为123700万元。预计增加收入主要是教育转移支付1056万元、扶贫转移支付723万元等;

3)专项转移支付收入在年初预算60000万元基础上调减5000万元,调整后为55000万元。调减原因主要是根据目前收入进度和后续可靠来源分析判断;

4)地方政府债券收入年初没有单独预计(统计在调入资金内),现调整为14700万元。其中新增地方政府一般债券3500万元,新增地方政府专项债券11200万元;

5)调入资金在年初预算23500万元基础上调增15500万元,调整后为39000万元。资金来源主要是国资收益及盘活财政存量资金。

经调整,一般公共预算收入调增13200万元,调整后的一般公共预算收入为263700万元(不包含新增债券)。

2.一般公共预算支出调整

根据“以收定支、收支平衡”的原则,建议在年初预算总支出250506万元(地方本级支出245826万元,上解上级支出4680万元)基础上调增地方本级支出13200万元,调整后一般公共预算支出为263706万元。具体调整事项如下:

(1)增加人员经费支出4335万元。

(2)增加扶贫和“三农”专项支出7688万元。

3)增加城市建设支出3477万元。

4)增加一般转移支付支出2700万元。

5)减少专项转移支付支出5000万元。

另:新增债券支出14700万元。

3.收支平衡情况

调整后一般公共预算总收入263700万元,加上上年结转738万元,减去一般公共预算总支出263706万元后,结余资金732万元结转下年。

(四)政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入预算调整

1)政府性基金本级收入在年初预算35650万元基础上调增34850万元,调整后为70500万元,主要包括高新区土地收益10000万元、西河街土地出让收益26900万元、城区零星土地收益3000万元、其他基金收入600万元

2)政府性基金上级补助收入在年初预算3000万元基础上减少1200万元,调整后为1800万元,减少原因是部分的棚改资金已通过一般转移支付下达。

经调整,政府性基金收入调增33650万元,调整后政府性基金总收入预计为72300万元。

2.政府性基金支出预算调整

根据上级文件要求以及市委政府工作部署,政府性基金总支出建议在年初预算38650万元基础上调增33650万元,调整后基金总支出72300万元。具体调整事项为:

1)增加高新区建设和发展支出12850万元。(2)增加二桥建设还本付息支出2150万元。

3)消化暂付款支出18500万元。

4)增加土地储备支出1350万元。

5)减少上级专项基金支出1200万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算总收支均为72300万元,全年收支平衡,不留结余。

四、下一步工作打算

根据当前经济形势、财税政策以及我市前8个月的财政收支情况分析,今年收支矛盾将进一步加剧,收支缺口将会更加巨大。为了保证预算收支平衡,我们将紧扣“加力、提效、盘活、平衡”八字方针抓好财政工作。

(一)“加力”。一是全力挖潜增收。联合税务部门全面加强税收预测分析,全面压实征管责任,全面落实协税护税任务考核,确保年初4.6亿元地方财政收入入库,不形成新的财力缺口。二是全力对上争资。进一步加强争资工作调度,确保下半年项目申报数同比增长20%以上,确保对上争资任务完成,并提前运作好明年争资项目。

(二)“提效”。一是坚定不移支持经济发展。全力支持招商引资,支持高新区建设,支持企业申报上级奖补,支持破解企业融资难与贵的问题,促进实体经济发展。二是坚定不移提高资金效益。突出预算资金全过程绩效管理,确保预算资金花在实处、用出效益。

(三)“盘活”。一是盘活国土、国资收益。计划盘活国土收入、国资收益补充一般公共预算,弥补收支缺口。二是盘活财政存量资金。计划盘活2年以上未使用的存量资金8000万元左右,统筹专项资金使用2000万元以上,达到集中统筹使用资金的效果。

(四)“平衡”。一是增支与控支的平衡。一方面,全力保障政策性刚性增支的需要;另一方面,执行中央、省关于压减一般性支出5%的规定,确保控减一般性支出;二是保“三保”与防风险的平衡。坚持“三保”资金封闭管理、切块保障、优先安排,坚决保证“三保”资金不断链。同时,积极应对企业养保省级统筹改革问题,科学调度库款,确保财政正常运转。坚持防范化解债务风险工作精准测算、充分研判、提前应对,严格按时间节点做好还本付息工作,坚决防止“处置风险的风险”发生。

附件1:2019年一般公共预算收支调整表201910101505504042.xlsx

附件2:2019年政府性基金预算收支调整表201910101509149165.xlsx



扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面