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索引号: JS101-20201027-000000 发布机构: 财政局
发文日期: 2020-09-29 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于津市市2020年1-8月财政预算执行 情况及2020年财政预算调整方案(草案)的 报   告

来源:财政局 发布时间:2020-09-29 09:30:58 【字体:

关于津市市20201-8月财政预算执行

情况及2020年财政预算调整方案(草案)的

    

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,现就我市20201-8月财政预算执行情况及2020年财政预算调整方案向人大常委会报告,请予审议。

一、1-8月预算执行情况

(一)1-8月一般公共预算执行情况

1.财政总收入完成情况

1-8月,我市财政总收入累计完成45861万元,占全年任务的50.55%,同比减收4318万元,下降8.61%。
    分结构看:税收收入完成39821万元,占全年任务的52.22%,同比减收3240万元,下降7.52%;非税收入完成6040万元,占全年任务的41.78%,同比减收1078万元,下降15.14%。
    分部门看:税务部门完成41208万元,占全年任务的52.35%,同比减收3368万元,下降7.56%;财政部门完成4653万元,占全年任务的38.76%,同比减收950万元,下降16.96%。

2.一般公共预算收入完成情况

1)地方一般公共预算收入累计完成28425万元,占全年任务的55.74%,同比增收1270万元,增长4.68%。其中:地方税收收入完成22385万元,占全年任务的61.23%,同比增收2348万元,增长11.72%;非税收入完成6040万元,占全年任务的41.78%,同比减收1078万元,下降15.14%。
    2)上级补助收入到位129651万元,为年初预算的68.23%,年初预算数中剔除企业养老保险省级统筹后,实际进度为90.04%。

3)新增地方政府一般债券收入到位9300万元,为年初预算的265.71%

3.一般公共预算支出完成情况。

1-8月,全市一般公共预算支出完成119871万元,为已到位指标来源的61%,同比增4996万元,增长4.35%。其中用于民生支出共计86321万元,同比增加9778万元,增长12.77%,占总支出的72.01%。
   (二)1-8月政府性基金预算执行情况

1-8月,本级政府性基金收入完成42685万元,上级补助收入完成591万元,地方政府专项债券收入完成39100万元(含抗疫国债4200万元),共计完成政府性基金收入82376万元,完成年初预算的153.54%。
    1-8月,政府性基金支出完成74339万元,同比增支62697万元,增长535.54%。其中:国家电影事业发展专项资金支出6万元,国有土地使用权出让金支出49031万元,国家重大水利工程建设支出30万元,污水处理费支出650万元,其他政府性基金支出24622万元(含地方政府专项债券支出)

(三)1-8月社会保险基金预算执行情况

1-8月,全市社会保险基金收入完成90567万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入61196万元,机关事业单位基本养老保险基金收入11765万元,城乡居民基本养老保险基金收入3310万元,城镇职工基本医疗保险基金收入5708万元,城乡居民基本医疗保险基金收入8099万元,工伤保险基金收入338万元,失业保险基金收入151万元。

1-8月,全市社会保险基金支出90801万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出62460万元,机关事业单位基本养老保险基金支出11434万元,城乡居民基本养老保险基金支出2328万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4574万元,城乡居民基本医疗保险基金支出8615万元,工伤保险基金支出1032万元,失业保险基金支出358万元。

(四)1-8月国有资本经营预算执行情况

    2020年1-8月,国有资本经营收入完成4318万元,占年初预算的79.82%,其中国有独资企业产权转让收入4318万元。
    2020年1-8月,国有资本经营支出为0万元。

二、1-8月财政主要工作

(一)财税收入应收尽收今年来受新冠肺炎疫情国家减税降费政策及经济下行等多重因素叠加影响,我市收入形势严峻。1-8月,在全面落实减税降费政策的同时,财税部门正确处理征管与落实政策的关系,虽然财政总收入与去年同期相比有所下滑,但财税部门紧密联系,坚持税源监控不放松,征管力度不放松,税收分析不放松,风险防控不放松,确保了各项税收收入实现依法应收尽收。

(二)对上争资争项有突破持续研判政策做好经济形势分析的同时,加强协调衔接与指导,增强争取项目资金的竞争力,克服企业养保转移支付减少等政策因素影响,确保对上争资数额与去年较有突破,截至8月底,我市已完成向上争取资金22.33亿

(三)民生保障能力有提升今年以来财政部门严控一般性支出,合理调度财政资金,村居运转社保社救教育投入、三农支持等保障水平均有所提升,落实了“保基本民生、保工资、保运转”的兜底政策,确保了疫情防控、脱贫攻坚、复工复产、生态环保等重点支出,把有限的资金真正用到“刀刃”上。

 (四)财政监管提质有增效实行零基预算,收回部门结余结转资金3500万元。牢固树立过紧日子思想,大力压减各单位年初非刚性非急需的一般性支出,截至止8月底已压减2689元。加强预算绩效管理,扶贫、环保、农业等民生资金50个项目进行重点绩效评价,组织108个预算单位全面开展整体支出绩效自评,督促开展2019年绩效评价发现问题整改工作。

防范风险扎实有力。坚持统筹管理防范风险工作,加强债务监测管理,严防违规举债。切实守住保“三保”和资金不断链的底线,保持财政平稳运转。强化化债措施,累计安排资金2.05亿元落实债务还本付息,维护政府信誉。抓住“关经划分”的政策机遇,关经划转率60%,达到降低债务规模、争取债券空间的效果。1至8月累计到位债券资金4.84亿元。债务管理工作被评为全省15个优秀县之一,并获奖励资金400万元。

三、2020年预算调整方案

(一)预算调整依据

一是《中华人民共和国预算法》及《实施条例》;二是上级政策调整;三是市委、市政府重大决策部署;四是2019度财政决算审计提出的整改意见;五是20201-8月财政预算执行情况。

(二)预算调整原则

预算调整的基本原则是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”。坚决落实过“紧日子”要求大力压减一般性支出,坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,为扎实做好“六稳”、落实“六保”奠定基础

(三)一般公共预算调整方案

 1.一般公共预算收入调整 
  (1)地方一般公共预算收入预算数51000万元,年初按5%增幅预计,为激励财税部门征收积极性不做调整。

2)上级补助收入年初预算144000万元(剔除企业养老保险省级统筹后)调增14065万元,调整后为158065万元。增加收入主要是特殊转移支付7806万元、农林水转移支付增加9200万元水系连通项目)、文化转移支付增加940万元(文物保护专项)、住房保障转移支付减少4000万元

3)新增地方政府一般债券收入年初预算3500万元调增5800万元调整9300万元。具体项目为:S233津市澧水二桥4000万元、乡村振兴500万元(农业局)、城北污水处理1200万元、大关山全域美丽乡村1100万元、福地蔬果产业1500万元、扶贫300万元、交通通村公路700万元

4)调入资金年初预算48530万元调增14514万元,调整后为63044万元,其中:政府性基金预算调入50804万元,国有资本经营预算调入4318万元,财政专户调入7922万元

  (5)上年结转数年初预算992万元,依2019年度最终决算报告调减209万元,调后为783万元。

经调整,一般公共预算收入总计调增34170万元,调整后的收入合计282192万元(含新增地方政府一般债券)。

2.一般公共预算支出调整

根据“以收定支、收支平衡”的原则,在年初预算总支出247419万元(地方本级支出240635万元,上解上级支出6784万元)基础上调增34170万元,调整后一般公共预算支出为281589万元。具体调整事项如下: 

(1)增加项目支出24435万元

疫情防控支出1117万元。

社保支出3200万元,其中:职业年金虚账做实2470万元、职业年金个人实账计息630万元、养老机构消防设施100万元

发展支出3060万元,其中:沅澧产业园1500万元、智慧城市(含人口普查、农村土地确权等)1000万元、政务服务平台人脸识别项目建设与“智慧磐石”260万元、发票摇奖100万元、津市港2019年补贴200万元。

农业支出1966万元,其中:乡镇干部待遇提标300万元、村镇危改641万元、植物园建设500万元、村居运转455万元、退养及禁捕70万元。

教育支出6128万元,其中:职业中专建设2000万元、新洲中学拆迁及建设3580万元、美丽校园超预算204万元、乡村教师补贴258万元、从教30年补助86万元。

生态环保支出1660万元,其中:污水处理费超预算901万元、爱国卫生运动550万元、空气污染微站监测110万元、生态文明示范区99万元

交通支出4850万元,其中:长山桥改造800万元、通村公路建设本级配套250万元、林场林区道路建设800万元、公交停保站建设800万元、湘北干线大修及维护2200万元。

住房保障支出1854万元,其中:购房补贴1200万元、安置房办证354万元、征拆经费300万元。

文旅支出600万元,其中:曹家巷及万寿宫建设600万元。

说明:以上所有调整的建设类支出,均为2020年需实际支出的金额。

  2)增加地方政府一般债券支出5800万元。全年支出9300万元,依项目支出。

  3增加上级补助支出6259万元,与上级补助收入中非财力增量一致。

4增加上解支出376万元其中:市县税务部门经费上解213万元、地方政府债券发行费和承销费上解128万元、其他上解35万元等。

5)减少支出2700万元,压减一般性支出20%以上。

3.收支平衡情况

调整后一般公共预算收入合计282192万元,减去一般公共预算支出合计281589万元后,结余资金603万元结转下年。

(四)政府性基金预算调整方案

 1.政府性基金收入预算调整

1)政府性基金本级收入年初预算51650万元调增71000万元,调整后为122650万元,主要为新增土地出让收入(含高新区土地收入12000万元)。

2)政府性基金上级补助收入年初预算2000万元不做调整

3)地方政府专项债券收入年初预算未预计,现调整为39100万元,其中:新增地方政府专项债券34900万元、抗疫特别国债4200万元

具体项目明细为高新区标准化厂房建设14500万元、城市生活污水处理厂二期工程6000万元、人民医院改扩建项目13100万元(含抗疫特别国债4200万元)、津市港散货物流集散中心建设项目3000万元、澧水流域冷链物流中心建设项目2500万元。

经调整,政府性基金收入调增71000万元,地方专项债券收入调增39100万元,合计调增110100万元,调整后政府性基金总收入预计为163750万元(含新增地方政府专项债券)

2.政府性基金支出预算调整

根据上级政策以及市委、市政府工作部署,政府性基金总支出在年初预算53650万元基础上调增110100万元,调整后基金总支出163750万元。具体调整事项为:

(1)增加土地储备支出10846万元其中:农商行地块2269万元、中联重科地块7800万元、中意地块55万元、天盛地块收储722万元

(2)增加征地拆迁支出16401万元其中:津市港征拆3620万元、津港新城散货码头征拆2781万元、S238征拆及批地10000万元

(3)增加项目建设支出10362万元,其中:“空心房”支出7362万元、全域美丽乡村建设3000万元。

(4)增加专项债券支出39100万元,与收入数一致。

(5)增加高新区土地收入返还支出12000万元,与收入预计数一致。

(6)增加调出资金21354万元,调入一般公共预算

(7)增加上解支出37万元,为专项债发行费。

3.政府性基金预算收支平衡情况

调整后政府性基金预算总收支均为163750万元,全年收支平衡,不留结余。

(五)国有资本经营预算调整方案

1.国有资本经营收入预算调整

国有资本经营级收入年初预算5410万元,减少1092万元,调整后为4318万元,按审计意见整改,将城乡供水一体化PPP项目中自来水产权转让收益目前余额4318万元缴入国有资本经营预算。

2.国有资本经营支出预算调整

国有资本经营总支出在年初预算5410万元,减少1092万元,调整后国有资本经营总支出4318万元,调入一般公共预算

3.国有资本经营预算收支平衡情况

调整后国有资本经营预算总收支均为4318万元,全年收支平衡,不留结余。

说明:城乡供水一体化PPP项目中自来水产权转让收益年初余额5937万元,1-8月在财政专户支出1619万元,支出明细为谢加堰水厂改扩建,8月末余额4318万元按审计报告意见已缴作国有资本经营收入

四、下一步工作打算

当前财政运行存在较大困难今年新冠肺炎疫情和经济下行影响完成年初收入目标缺口较大,“三保”和防范化解债务风险压力加剧,财政平衡难度更大。下一步,将着力做好以下工作:

(一)加强收支预算管理,确保收支平衡。一是全力组织各项财政收入,充分挖掘潜力,用好征管组合拳,着力确保税收收入和国资收益应收尽收、该收必收,力争完成年初任务;二是坚决落实市政府过“紧日子”十条举措,严格审核各项支出,确保一般性支出压减20%以上;三是将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程,加强绩效结果应用。

  (二)强化政府债务风险管控,科学平滑债务压力坚持政府债务红线、底线管理,一方面,坚决杜绝新增隐性债务,积极筹资还本付息,防范债务风险;另一方面,充分利用“六个一批”风险缓释工具,通过科学置换,平滑债务压力,力争年内置换8亿元存量债务,达到降息展期的效果。

(三)加快平台市场转型,力推合规融资发展。在资产规模200亿元的基础上,加大两家公司转型力度。抢抓经营性项目合规融资的政策空间,力争实现经营性项目融资50亿元以上目标。严格督导经营性项目市场化运行,做好低成本融资、高效益投资,对存量融资资金,加大科学理财力度,达到加快投资、促进发展、充实财力和降低实际成本、平衡不确定性的效果。

(四)严格结余结转管理,盘活财政存量资金。按照省政府要求,从2020年起单位基本运行支出年终结余一律不再结转下年使用,统一收回预算。项目支出可结转一年使用。严格非税收入票据管理,严禁部门之间任意调剂支出指标。

(五)加大资金统筹整合,集中财力办大事。“政策允许、因需而整”的前提下,下阶段的项目支出执行“应整尽整”。实行以规划为引导、以项目为载体、以奖补资金为引领,对性质相同、用途相近或功能互补、用途衔接的资金统筹安排,集中使用,形成政策合力,提高资金使用绩效,任何部门不得以任何理由拒绝统筹整合。

 

附件1:2020年一般公共预算收支调整表

附件2:2020年政府性基金预算收支调整表

附件3:2020年国有资本经营预算收支调整表

 

2020年国有资本经营调整预算表(1).xlsx

2020年一般预算调整表格(1).xls

2020年基金预算调整表格(1).xls


 

 

 

 

 

 

 


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