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索引号: 001-20191230-00033260 发布机构: 市财政局
发文日期: 2018-01-26 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于津市市2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算(草案)的报告

来源: 发布时间:2018-01-26 16:35:00 【字体:

市十七届人大三次会议文件(二十六)

 

关于津市市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算(草案)的报告

 

——2018年1月10日在津市市第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

津市市财政局局长  陈克元

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告我市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,在全市各部门的有力配合下,财政部门认真贯彻市十二次党代会精神,紧扣工业立市、产业兴城的核心战略,坚持稳中有增的工作总基调,按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求,主动适应财税体制改革,充分把握发展机遇,积极组织收入,优化支出管理,推进依法理财,强化预算绩效,不断创新发展,改善民生福祉,努力促进我市经济社会全面、协调、可持续发展,基本完成了年初确定的财税目标任务。现汇报如下:

1、人大会确定的收入任务

津市市第十七届人民代表大会第二次会议批准的预算草案为:财政总收入70763万元,增幅为10%。一般公共预算收入253900万元,其中地方本级收入45000万元左右,上级补助收入(含新增地方债券收入)208900万元左右。

2、执行结果

财政总收入完成70783万元,比上年增长10.03 %,为年初预算的100.03%。财政总收入分结构情况为:税收收入完成56923万元,同比增长16.67%,税收收入占财政总收入的比重为80.42%;非税收入完成13860万元,同比下降10.83%。财政总收入分部门情况为:国税局完成30499万元,为年初预算的110.91%;地税局完成28209万元,为年初预算的101.84%;财政局完成12075万元,为年初预算的77.57%。

地方本级收入完成43817万元,其中:国税局完成11071万元,地税局完成20671万元,财政局完成12075万元。

上级补助收入(含地方政府债券收入)完成168498万元,较年初预算减少40402万元,其中税收返还及一般性转移支付收入完成88803万元,较年初预算数增加1403万元,主要为当年新增财力转移支付4661万元;专项转移支付收入完成70895万元,较年初预算数减少43405万元,减少的主要原因是2017年年初预算数按2016年实现数编列,2017年较上年减少了环保专项13700万元,住保专项12100万元,中医院建设专项4000万元,畜牧退养专项4100万元,海绵城市专项4000万元等;地方政府债券收入完成8800万元,较年初预算数增加1600万元。

3、收支平衡情况

一般预算收入合计212315万元:2017年地方本级收入43817万元、加上级补助收入及地方政府债券收入168498万元。

加上年结转668万元。

加稳定调节基金590万元。

加上调入资金2311万元(专户存量调入)。

支出总计215094万元:地方本级支出210300万元,上解支出2884万元;地方政府债券还本支出1910万元。

年末累计结余790万元。

4、2017年政府性基金收支情况

2017年我市完成本级政府性基金收入21145万元,完成上级补助基金收入4197万元,共计25342万元,为年初预算的207%。

完成基金支出25336万元,上解基金支出4万元,结转下年2万元。

二、2017年主要财政工作情况

1、千方百计抓收入,提升财政保障力。一是财税收入稳步增长。全年累计完成财政总收入70783万元,同比增长10.03%,收入结构进一步向好,实现税收收入56923万元,较年初预算超收了3426万元,较2016年增加了8126万元,税收占比80.42%,税收比重排名常德区县市前列。今年的收入工作中,力推了综合治税改革,国地税深度合作,充分信息共享,收入工作全市齐抓共管的机制与氛围全面形成,征管效益明显提升,其改革模式获得省级推介。二是对上争资成效明显。财政争资引擎作用进一步发挥,创新推出了争资研究新闻发布会机制,政策研究与项目包装的力度进一步加大。全年累计到位各类资金23.56亿元,占全年任务的102.18%。与此同时,经过书记、市长多次赴省厅汇报,我市财政体制瓶颈得到突破,财力分档从“一类县”降为“三类县”,并得到省厅体制补助,当年在社保、医疗、教育、农业等补助及配套比例上直接受益近3000万元。2017年新增财力性转移支付4661万元,按因素法我市新增比例超过全省平均标准,并首次获得了机关事业单位养老保险缺口补助378万元,首次获得了资源枯竭城市补助280万元。三是平台融资超过预期。各平台公司积极拓展融资渠道,加大融资创新力度,采取银行融资、基金融资、项目融资等多种方式,取得了较好融资效果。全年累计签约融资29.6亿元,占全年任务的82%,有力助推了全市建设发展。

2、创新思维抓改革,提升财政发展力。一是发展改革力度加大。通过设立产业引导基金、安排“助保贷”资金、组建津鑫投资公司等,大力扶持重点产业链发展和孵化平台建设,着力破解企业“融资难、融资贵”问题,有力促进了经济发展。二是PPP改革快速推进。今年以来,通过组建PPP机构、开展PPP培训、建立PPP项目库等,全面引入PPP模式,加快发展方式转变。并集中推进了城乡供水、集镇污水处理和交通路网3个PPP项目合作,预计引资近20亿元投入我市建设,为我市PPP发展打开全新局面。三是预算改革持续深化。严格零基预算管理,有保有压编制财政预算,民生保障进一步提升;加强中期财政管理,试编三年滚动预算,预算连续性进一步提高;实行“四统一”推进预决算公开,细化公开内容,预算管理更加透明规范;实行本级30万元、上级50万元以上专项资金绩效目标管理,预算效益不断提升。

3、民本民生抓理财,提升财政亲和力。全年累计完成地方本级支出20.96亿元。其中,民生相关支出约17亿元,占地方本级支出的81%,民生保障水平进一步提升。一是基层运转保障进一步提升。村居运转保障年初安排1540万元,同比增长30%。城、乡村居运转保障分别提高到22万元和18万元,分别较上年增加5万元和7万元,并增加了大村补助2万元。二是社保社救保障进一步提升。全面落实社保社救的各项政策性提标,及时发放城乡低保、农村五保、优抚等困难补助,及时保障企业养保和城乡居民基本养老等待遇发放,确保守住民生底线。三是扶贫攻坚保障进一步提升。安排本级专项600万元,拨付上级专项1255万元,累计支付扶贫资金1855万元,全力保障了扶贫工作开展。

4、严格规范抓管理,提升财政公信力。积极应对省级债务预警新规,精准测算债务率。一是加强政府债务管理。一方面,清理完善地方政府债务系统,对不需要偿还的债务(如债权人已经不存在或银行已经打包作呆账处理等情形),及时从债务系统中剔除,避免债务率虚高。同时仔细做好财力测算,做大财力规模,充实债务率分式中的“分母”,降低综合债务率分值;另一方面,推进债券置换工作,加快置换进度,优化债务结构,防范了财政风险。二是加强集中支付管理。全年共完成集中支付24.35亿元,直接支付率达98%。同时,强化支付终端把关,全年全市“三公”经费支出仅1250万元,同比下降15%。三是加强采购、评审管理。全年实际采购金额36160.9万元,节约率9.17%,阳光采购成绩显著。完成财政评审14.09亿元、评审项目400多个,综合审减率16.94%,评审质量与效率进一步提升。

三、2018年财政预算草案

指导思想:全面贯彻党的十九大精神,认真落实市委、市政府决策部署,紧扣“工业立市、产业兴城”核心战略,坚持稳中有增的工作总基调,以“四大会战”为重点,推动产业升级、城乡统筹、交通区位、民生事业四个方面发展。做好“生财、聚财、用财”三篇文章,调整和优化财政支出结构,推进财政精细化管理,盘活存量资金,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,发挥财政职能作用,促进我市经济社会平稳健康发展。

基本原则:量入为出、统筹兼顾;突出改革、着力创新;收支做实、留有余地;科学规范、增量共享;服务大局、保障重点;奖惩并举、强化约束。

根据以上指导思想和基本原则,2018年财政收支初步安排:

1、财政总收入77861万元,增幅为10%左右,税收比重为75%左右。地方本级收入43319万元左右(收入目标任务细化到税种后将略有不同)。上级补助收入178523万元,其中返还性收入及一般性转移支付收入89723万元,专项转移支付收入80000万元,地方新增债券8800万元。综上所述,我市2018年一般公共预算收入222632万元(地方本级收入43319万元+上级补助收入178523万元),加上年结余790万元,全市一般公共预算支出合计222632万元(地方本级支出214727万元+地方政府债券还本支出5017万元+上解支出2888万元),收支平衡。

2、全市政府性基金预算收支情况(见附件)

2018年本级政府性基金收入10770万元,上级补助基金收入3000万元,上年结余2万元;全年政府性基金支出13731万元,上解基金支出41万元,当年基金收支平衡。

3、全市国有资本经营预算收支情况(见附件)

4、全市社会保险基金预算收支情况(见附件)

2018年社保基金预算涵盖机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金七大基金(企业职工基本养老保险基金由省厅统一编制),预计当年收入48374万元,加上年结余17876万元,当年安排支出47387万元,年末累计结余18863万元。

四、完成2018年预算任务的措施

1、把握积极政策机遇,保持稳增长的定力。准确把握经济新常态的阶段特点,深入贯彻供给侧改革和积极财政政策,强化稳增长的动力。一是扎实推进园区经济。继续强化园区投入,执行税收留成政策,执行招商引资政策,支持嘉山实业投融资开发,扩大公共财政园区投入的倾斜力度,确保园区集中精力发展经济。二是全力争取上级政策。密切关注上级转移支持政策变化,加强政策解读与研判,重视重大政策与我市的关联度,突出重大项目争资项目争资,全方位争资引项,解决一些我市发展中瓶颈问题。三是切实用活本级政策。比照常德工业发展十条,继续加大财政支持实体经济发展的力度,用好用活财政担保、财政贴息、财政奖补等政策,突出科技研发、孵化平台、技术改造等财政支持,助力传统产业与新兴产业竞相发展。

2、突出公共财政理念,守住民生保障底线。坚持公共财政保基本、保民生、保稳定的属性,严格划分公共财政的保障边界,做好该保必保、应保尽保。一是强化基本支出保障。严格按照支出次序,对工资待遇、机构运转、社保社救等基本民生支出,划块管理,优先保障。二是强化事业支出保障。积极跟进教育、文化、卫生、科技等事业发展规划,做好财政投入统筹规划,做到量力而行、尽力而为。三是补齐民生短板。聚焦脱贫攻坚这个主要的民生短板,进一步统筹资金、整合投入,用好用实扶贫资金,突出解决贫困户的当前困境和后续发展问题。

3、深化改革与发展,增强财政发展后劲。全面深化改革对财政工作提出了很高要求,财政工作只有在改革中才能破解发展中的问题。一是全力对接事权与支出责任划分改革。按照财税体制改革步骤,2018年事权与支出责任划分改革进入快速推进阶段,事关地方利益调整。为此,要抓好统一协调,财政牵头,集中研究改革的“上收下放”问题,联合发改、统计等部门力量,做好基础工作,加强对接汇报,争取地方利益。二是推进城市经营改革。着力打造国资公司、城投公司市场运行主体,通过市场运作盘活国有资产资本,以市场主体参与政府项目,联合社会资本开展投融资等,不断创新发展空间,打开城市经营局面。着力抓好土地经营,突出引进战略投资者,实施片区开发,形成发展的可持续性。三是推进PPP改革。要借助PPP改革势头,集中推进“十三五”规划项目的PPP包装与运作,特别是对财政部“两个强制”规定中的适合PPP运作的项目,一律先行PPP识别论证,再准备项目运作。要切实形成PPP工作合力,加强PPP工作协调领导,快速推进PPP项目落地运行,达到吸引社会资本投入我市公共服务建设的目的。

4、坚持质量与效益并重,提升财政预算绩效。注重从收、支、管方面全方位关注预算的质量与效益,进一步强化预算龙头作用。一是着力提升收入质量。与经济增长相协调,加强税源调查与分析,加大税收收入征管力度,加强一体化管税征税,加强综合治税管理,进一步压实责任、强化措施,切实防范税收收入“跑冒滴漏”。进一步扩大税收占比,降低非税收入比例,确保在非税收入限额的基础上保证收入有质量增长。二是着力推进资金整合。着力破解财政资金“零散细碎”问题,按照上级精神,加大对性质相近、方向相同的专项资金的整合使用力度,提高财政投入的集中度,确保集中财力做大事、做成事。三是着力强化预算执行。坚决维护预算的严肃性,非经法定程序严格控制追加;加强预决算公示公开,对部门预决算、“三公”经费及专项资金使用等,除涉密部分一律全部公开,以阳光公开监督预算执行;加强绩效评价,对本级30万元以上、上级50万元以上专项资金一律执行绩效评价,对评价结果不合格的坚决下调额度或剔出预算。

5、注重预防和管控,防范区域性系统性财政金融风险。进一步强化财政风险意识,做到不越红线、守住底线。一是加强平台债务管理。根据上级文件精神,虽然平台公司已退出政府融资职能,但财政部门仍要对其债务的加强监管。为此,对各平台公司融资举债,要严格“借用还”管理,要划分财政偿债责任,确保风险可控。二是加强政府债务监管。按照债务管理“每年付息支出不超过一般公共预算支出10%”和PPP管理“每一年度所有PPP项目支出不超过一般公共预算支出10%”的规定,对新增债务要严格监督管理,防止触碰政策红线。三是加强债务系统监管。进一步加强债务限额管理,在做好债券置换债务的基础上,尽量预留空间,确保债务率在预警线以内。,

 

201812261157274348.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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