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索引号: 001-20191230-00074987 发布机构: 市财政局
发文日期: 2018-08-08 主题分类: 市级预决算
关键词: 津市市2017年财政决算(草案)

关于津市市2017年财政决算(草案)的 报 告

来源: 发布时间:2018-08-08 15:46:00 【字体:

关于津市市2017年财政决算(草案)的

     

 

——2018725日在津市市第十七届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

津市市财政局局长  陈克元

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告我市2017年财政决算草案,请予审议。

2017年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,在全市各部门的有力配合下,财政部门认真贯彻市十二次党代会精神,紧扣工业立市、产业兴城的核心战略,坚持稳中有增的工作总基调,按照保重点、控一般、促统筹、提绩效的要求,主动适应财税体制改革,充分把握发展机遇,积极组织收入,优化支出管理,推进依法理财,强化预算绩效,不断创新发展,改善民生福祉,努力促进我市经济社会全面、协调、可持续发展,基本完成了市第十七届人民代表大会第二次会议确定的各项工作任务。

一、财政预算收支完成及平衡情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年全市一般公共预算收入215884万元。其中:地方本级收入43817万元,为预算数的97.38%,较上年增长2.12%;上级补助收入168498万元(含财政部新增地方政府债券收入8800万元),为预算数的80.66%,较上年减少42939万元,下降20.3%;财政专户调入资金2311万余,稳定调节基金590万元,上年结余668万元。

2017年全市一般公共预算支出215094万元。其中:地方本级支出210300万元,为预算的84.41%,比上年下降15.55%;上解上级支出2884万元,比上年减少172万元;归还到期地方政府债券本金1910万元,比上年增加260万元;

年终滚存结余790万元,当年收支平衡。

(二)财政总收入及地方本级收入决算情况

津市市第十七届人民代表大会第二次会议批准的财政预算草案为:财政总收入70763万元,增幅为10%,地方本级收入45000万元。

实际执行结果是:财政总收入完成70783万元,较上年增长10.03%,为年初预算的100.03%。财政总收入分项目完成情况是:税收收入完成56923万元,比上年增长8133万元,增长16.67%;非税收入完成13860万元,比上年减少1683万元,下降10.83%。税收收入占财政总收入的比重为80.42%,比上年上升了4.59个百分点。财政总收入分部门完成情况是:国税局完成30499万元,为年初预算的110.91%;地税局完成28209万元,为年初预算的101.84%;财政局完成12075万元,为年初预算的77.59%

地方本级收入完成43817万元,为年初预算的97.37%,其中国税局完成11071万元,地税局完成20671万元,财政局完成12075万元。

(三)上级补助收入决算情况

2017年上级补助收入预算安排为208900万元,实际执行结果是:共完成上级补助收入168498万元,为预算数的80.66%。其中:一般性转移支付收入(含返还性收入)88803万元,为年初预算数的101.61%;专项转移支付收入70895万元,为年初预算数的62.03%;财政部新增地方政府债券收入8800万元,为年初预算数的122.23%

(四)政府性基金预算收支决算情况

2017年本级政府性基金收入预算安排为12231万元,实际执行结果:政府性基金收入为25342万元,其中本级政府性基金收入21145万元,为预算的234.14%;基金上级补助收入4197万元,为预算的131.16%,较上年增加732万元。政府性基金支出25336万元,上解支出4万元,年终结余2万元。

二、重点资金的安排及资金到位情况

1.确保了财政供养人员工资的按月足额发放。2017年本级财政共安排财政供养人员工资类支出43505万元,占本级财政收入43817万元的99.29%,比上年增加4963万元,其中行政事业单位在职人员工资、津补贴及绩效工资28800万元,行政事业单位离退休人员离退休费及津补贴14705万元,均按月及时足额发放,发放人数8980人(不含定额补助和自收自支单位),其中在职4687人,离退休4293人。

2.确保民生保障水平逐步提升。坚持用公共财政的钱办老百姓身边的事,不断改善民生福祉。2017年全市一般公共预算支出21.03亿元,其中,与民生相关的教育、卫生、社保、住保、环保、文化、科技、农林水、交通等支出占比达81.66%,民生幸福指数进一步提升。社保就业方面,共安排5.57亿元(不含省社保专户单独调度的1亿元),企业养保实现十三连增,月人平增资150元。城乡居民基础养老金月人平85元,较上年增加5元。农村五保供养标准达到4600元。城乡低保强化动态管理,城乡低保人数分别降为8587人和5797人,月人平补助标准分别为320元和160元,较上年分别提高12%27%;卫生医疗方面,共安排1.84亿元,城乡居民医保人均财政补助450元,较上年提高30元。推动了大病保险提标和医疗救助扩面,支持了人民医院、中医院、妇保等公立医院综合改革,进一步完善了健康扶贫体系。认真落实计生扶助政策,安排76万元支持农村妇女两癌筛查和孕产妇筛检;教育方面,共安排2.33亿元,进一步完善教育经费保障,投入450万元落实乡村教师和特岗教师工作补贴。投入农村义教薄改和城市义教扩容1235万元,推进美丽校园建设。支持了一中新建教学科技楼。安排220万元保障贫困学生资助体系运行,完善了教师进修经费保障等。文化体育方面,共安排0.65亿元,投入104万元支持三馆免费开放,投入108万元支持全民健身计划,投入1022万元支持虎爪山遗址保护建设,有力推进了公共文化、体育服务体系建设。

3.确保了有关发展资金的落实到位。在有限的财力下,我们突出保障了各项事业发展的配套资金。全年共安排事业发展配套资金4907万元(主要有农业保险本级配套246万元、关闭污染企业793万元,环保检测点建设资金160万元、控税平台建设资金114万元、社会治安网格化建设100万元、惠民资金359万元、扶贫项目本级配套640万元,一事一议本级配套200万元、农产品检测50万元、党校多媒体教室配套资金140万元、垃圾填埋运行费1837万元、航标设置与维护100万元、国省干线维护60万元、市民之家建设108万元等),占本级财政收入的11.2%,确保各项工作的开展和落实。

4.确保了基层运转保障水平逐步提升。村级运转保障大幅提标,城市和农村的村居保障标准分别达到22万元、18万元,较上年分别增加5万元和7万元,并对3000人以上的农村村居给予大村补助2万元、5000人以上的农村村居给予大村补助4万元,较好地落实了保基层的兜底保障任务。

三、部门预算的编制和执行情况

2017年,我们继续维持综合部门预算总体框架,对各单位非税收入任务、结账方式、分成比例按2016年预算基本不变,部门公用经费标准不变,社保缴费(离退休人员的离退休费不再单独反映,改为计提养老保险缴费和职业年金)、住房公积金、工会经费提取比例和基数不变。同时按照精细预算、量力而行,统筹平衡、突出重点,完整规范、公平绩效,强化监督、厉行节约,应对改革、资源优化五项原则,严格规范预算安排,落实会议纪要及刚性支出增加8685万元,预备费足额提取增加2500万元,调减、整合专项支出3614万元,压缩还债预算8693万元。

执行情况是:全市156个行政事业单位(含二级机构)已全部实行部门综合预算,年初下达指标8.39亿元,除涉及上级专项资金、重点监管项目资金外,其他预算指标全部下达到部门或财政专户。预算指标提前下达,有助于保障部门的用款额度,提高财政资金的使用效率。

四、上级一般性转移支付(含返还性收入)收支决算情况

2017年全市共争取一般性转移支付(含返还性收入)88803万元,较上年减少2053万元,下降2.26%(实际到位98803万元,因企业社保专户单独调度资金1亿元,未记入财政结算表)。其中,返还性收入5725万元;均衡性转移支付收入16204万元;固定数额补助收入8128万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入3964万元;结算补助收入2170万元;资源枯竭性城市转移支付补助收入280万元;基层公检法司转移支付收入880万元;义务教育转移支付收入2478万元;基本养老保险和低保等转移支付收入34135万元;新型农村合作医疗等转移支付收入9439万元;农村综合改革转移支付收入1080万元,革命老区转移支付收入393万元;贫困地区转移支付收入1380万元;企事业单位划转补助收入165万元;其他一般性转移支付收入2382万元。

主要用于:

社会保障及医疗卫生支出62946万元(包括企业养老保险补助41926万元,城乡居民医疗保险补助10127万元,城乡居民基本养老保险补助3133万元,困难群众生活救助资金4696万元,优抚安置2024万元,医疗及临时救助780万元,基本公共卫生服务本级配套260万元等);

教育支出11864万元(包括师训费50万元,2016年年末绩效奖励390万元,校车费91万元、教育系统在职工资总额11158万元,乡村教师工作补贴175万元等);

乡镇街道支出6897万元(包括一事一议补助808万元,乡镇、办事处人员工资及乡、村级各项支出5730万元,惠民资金359万元等);

公共安全和基层政法单位公用经费补助1380万元;

补助预备费支出332万元;

补助行政事业单位公用经费及部门专项支出5384万元。

五、上级专项转移支付收支决算情况

2017年我市专项转移支付收入70895万元,较上年减少43586万元,下降38.08%,减少的主要原因是,由于上级专项资金政策的变化,2017年专项转移支付收入较2016年减少了环保专项13700万元,住保专项12100万元,中医院建设专项4000万元,畜牧退养专项4100万元,海绵城市专项4000万元等。专项资金支出上,按政府收支分类科目划分具体为:一般公共服务支出575万元,国防支出80万元,公共安全支出509万元,教育支出2479万元,科学技术支出216万元,文化体育与传媒支出1534万元,社会保障和就业支出9174万元,医疗卫生与计划生育支出3623万元,节能环保支出11598万元,城乡社区支出4572万元,农林水支出13146万元,交通运输支出1099万元,资源勘探信息等支出1121万元,商业服务业等支出378万元,金融支出10万元,国土海洋资源气象等支出949万元,住房保障支出18942万元,粮油物资储备支出203万元、其他支出687万元。

六、预备费使用情况

我市2017年年初预算安排预备费4500万元,计划用于年中不可预测的支出。当年实际使用预备费4832万元,其中,返还高新区税收442万元,安排城投公司建设款500万元,交通系统安排187万元(含退2017年出租车特许经营权使用费113万元、农村公路74万元等),政法系统安排272万元(网格化管理100万元、检察院工作经费100万元、购买公益岗位专事社区矫正工作等经费37万元),农林水安排1111万元(含农业保险配套246万元、绿色津市50万元、湿地公园建设170万元、扶贫配套资金及工作经费615万元,世行贷款配套30万元等),环保项目安排1080万元(关闭砖厂藠果厂793万元、水源保护区建设67万元、空气监测134万元、饮用水源保护区划定经费60万元等),老年大学安排100万元、党校多媒体建设安排140万元,控税平台安排114万元,安排收储搬迁安置费167万元,安排各种文体活动经费110万元,安排美丽城镇建设资金184万元,其他各类零星追加425万元。

超支部分预备费来源为当年新增均衡性转移支付332万元。

七、政府债务情况

截至2017年底,纳入财政统计的地方政府性债务系统余额22.82亿元。按债务类型分:一类债务政府负有偿还责任的17.65亿元,占债务总额77.33%。其中:一般债务17.58亿元,专项债务0.07亿元;二类债务政府负有担保责任的3.62亿元,占债务总额15.86%;三类债务政府承担一定救助责任的其他债务1.55亿元,占债务总额6.81%

按债劵类型划分:一类债务中政府债券债余额17.36亿元,外债余额0.29亿元;二类债务中银行贷款债务余额3.14亿元,非银行金融机构借款0.045亿元,其他单位陈年债务0.44亿元;三类债务中银行贷款债务余额1.47亿元,其他单位陈年债务0.081亿元。

债务资金投向中,公益性项目支出3.86亿元;非公益性项目支出0.25亿元;债务还本付息15.16亿元,短期周转金3.55亿元。

八、重大投资项目绩效评价情况

1.2016年度津市市创业担保贷款贴息项目

项目概况:2016年度,津市市财政预算安排创业担保贷款贴息资金296万元,项目实施单位为津市市劳动就业服务管理处,经办银行对国有企业下岗职工、城镇登记失业人员、特殊就业困难群体、大学毕业生等定向提供的创业担保贷款,实施财政贴息扶持,加强贴息资金管理和使用的监管,提高财政资金使用效益,扩大就业,促进创业,改善民生,加快全面实现小康进程。

绩效评价结论:津市市劳动就业服务管理处2016年度整体支出绩效评价得分89分,评价结果为。市财政安排下拨贴息专项资金2,96万元,实际使用301.24万元。存在问题:一是项目管理制度不健全,二是少数创业贷款申报资料不齐全,填写内容不完整,三是实际发放贷款金额大于申请人申报额,四是市劳动就业处应完成扶持劳动密集型小企业贷款2家以上的任务,但未见相关扶持资料,此项目标未完成。

评价结果应用的具体建议:一是财政部门应加大对项目实施单位的绩效目标管理工作力度,组织和举办对项目执行单位、实施单位的财政支出绩效目标管理业务的专项培训;并加强财务核算的指导和监督,不断促进财务核算管理工作的规范。二是财政部门可结合本市实际,组织对创业贷款申请人的创业过程实施再监督,充分利用好公共就业信息服务平台系统,及时发现风险,查看和核实贴息扶持效果,促进财政资金的安全高效使用。

2.薄弱化学校改造项目

项目概况:2014—2016年底止的三年间,省级财政共计安排中央资金3393万元,涉及学校14个,实际发生支出2326万元,项目实施单位为津市市教育局。本项目计划实施项目30个,实际实施24个,其中:有资金计划安排20个,计划外4个。已实施的项目中,已完工投入使用的项目23个,未完工项目1个。有资金安排计划但未实施的项目10个。

绩效评价结论:该项目得分82.5分,总体绩效评价等级为,实施薄弱化学校改造建设工程,对于创建优良校安工程,逐步建设美丽校园,促进全市教育事业大跨越,教育民生大升温,人民群众幸福度大提升,具有重要意义。

评价结果应用的具体建议:一是财政部门应加大对项目实施单位的绩效目标管理工作力度,组织和举办对项目执行单位、实施单位的财政支出绩效目标管理业务的专项培训;并加强财务核算的指导和监督,不断促进财务核算管理工作的规范。二是根据2014—2016年薄弱化学校改造专项资金计划安排、实际支出和资金结存情况,财政部门应在进一步核实项目实际需要的基础上,合理调整以后年度项目资金预算。

3.津市市农村安全饮水专项资金项目

项目概况:农村安全饮水专项资金是财政预算安排专门用于改善农村饮水安全问题,改善农民的生存环境和生活条件的专项资金,其使用范围主要是指解决农村(包括牧区、渔区和农村学校)人口的生活用水。截至20176月底止,市财政共计对市水务局拨入资金3,878.05万元,其中:中央、省及本级财政拨入3,088.75万元,农民自筹789.3万元。

绩效评价结论:该项目得分88分,总体绩效评价等级为,解决了困扰全市农村饮水不安全的问题,消除农民的后顾之忧,为增加经济收入,加快农村经济的发展,促进当地群众物质文明和精神文明的建设,创造了良好的基础条件,该项目社会效益十分明显。

评价结果应用的具体建议:财政部门应加大对项目实施单位的绩效目标管理工作力度,组织和举办对项目执行单位、实施单位的财政支出绩效目标管理业务的专项培训;并加强财务核算的指导和监督,不断促进财务核算管理工作的规范。

至此次评价时止,2014—20176月农村饮水安全项目资金结转218.3万元,对此,财政部门应督促市水务局加快完成项目实施的扫尾工作,及时进行项目投资支出的结算和决算审核,在核实项目实际需要的基础上,合理调整以后年度项目资金预算。

九、国有资本经营预算收支决算情况(见附件)。

十、社会保险基金预算收支决算情况(见附件)。

十一、2017年财政工作回顾

1.财税收入量质提升。2017年累计完成一般公共预算收入70783万元,同比增长10.03%。其中,实现税收收入56923万元,同比增长16.67%,税收占比80.42%,与全省一般公共预算收入增幅7.38%和全省税收收入增幅14.88%相比,均超过全省平均水平,并圆满完成了常德市的收入增幅考核指标。

全年完成地方一般公共预算收入43817万元,其中,非税收入占比31.63%,与上年比重36.22%相比,下降了4.59个百分点,与省厅的考核指标33.02%相比,下浮了1.39个百分点,体现了较高的收入质量。从收入任务看,今年的非税收入实行了限额管理,在上年完成数15543万元的基础上压减了1683万元,给完成全年收入考核任务增加了难度。但从入库情况看,可以说较好地展现了财政理财的智慧和能力。一方面,得益于全面深入开展税源调查,掌握重点税源情况,做好分析汇报和工作调度,督导国地两税加强征收管理,保证了重点税源的税收征收。如征收农场旱改水税收3800多万元;另一方面,得益于全方位加强工作调度,强化管税控税措施,特别是在政府采购和城投项目付款环节上,严格控税,保证了各项税收应收尽收。

2.向上争资卓有成效。全年累计到位争资23.8亿元(全市口径)。坚持争资工作主动担当,勇挑大梁,注重发挥财政争资的引擎作用,创新推出争资政策研究新闻发布会机制,推动全市各部门重视争资,合力争资;加大了政策研究解读力度,要求各部门在局务会上先解读最新政策,再汇报具体工作,督导部门重视政策研究,前瞻性争资、主动性争资,确保了2017年的争资工作在上级转移支付收拢的情况下,争资额度保持了高水准,保证了一般性转移支付的稳定增长,专项转移支付的应争尽争。并为一部分大型专项争资做足了前期工作,为2018年争资增长奠定了基础。

3.融资建设提质升级。城投公司自加压力转型发展,市场化步伐更加坚实,成功组建津澧融资投资开发公司和津盛投资开发公司,成功签约融资合同15.21亿元,较上年增长77%。澧水风光带EPC项目成功启动建设,全市重点项目西河街片区开发完成征拆工作,即将拉开投资总额达20亿元的棚改项目建设,并成功打造了一批城建亮点工程,全年开展项目建设53个,包括市政道路、公园广场、水体治理、路灯亮化等十类工程,三湖公园升级改造全面完成,孟姜女大道沥青改造顺利完成,人民医院改扩建工程快速推进,城市提质升级工程迈入新阶段。

4.PPP改革成功落地。PPP改革工作在2017年获得快速进展,建立健全了运行体系,设立了专门工作机构,出台了实施意见,聘请了中介机构,掀起全市上下关注、了解、支持PPP工作氛围。并顺利完成了城乡供水一体化、集镇污水处理及管网建设和毛里湖水域治理两个PPP项目的招标采购和签约合作,正在进行最终的谈判签约。按照采购文件,将引进社会资本10亿元投入我市建设。城乡路网建设PPP项目已完成前期策划,正在补充相关手续,启动招标采购工作。同时,申报3PPP项目入选省级PPP示范项目库,其中,城乡供水一体化PPP项目已经进入省厅奖补笼子。

5.机构保障足额到位。坚持勒紧腰带,足额保障公职人员待遇、部门工作经费,干部五险一金做到了财政全额负担,部门公用经费明显高于周边区县,绩效奖励、综治奖励等,凡是政策允许的干部待遇,财政都积极筹资予以补助。年中还筹资1亿元,在常德区县市中率先完成干部工资、津补贴的调标补差工作。村级运转保障大幅提标,城市和农村的村居保障标准分别达到22万元、18万元,较上年分别增加5万元和7万元,并对3000人以上的农村村居给予了大村补助,较好地落实了保工资、保工资、保基层的兜底保障任务。

主任、各位副主任、委员,2017年财政决算情况受上级争资政策影响,未能完全实现全年目标任务,财政工作还存在着不少困难和问题。具体表现为:一是财政调控余地较小。我市2017年一般公共预算收入21.5亿,但其中地方本级收入为4.38亿,仅占到一般预算收入总量的20%,财政自给能力较差。上级转移支付收入(含政府性基金)16.39亿中,专项转移支付和指定用途的一般性转移支付约有13.1亿,转移支付中实际能作为可用财力调控的不到3.3亿。 二是支出压力较大。2017年在确保人员工资、社会稳定、机构运转前提下,一系列硬性保障政策也密集出台,财政承担了相当大的支出压力,如补发在职人员2016年至2017年调资1636万元,补发退休人员2014年至2017年调资2227万元,落实2016年绩效考核811万元。年中其他各项增支因素也较多,如扶贫资金配套640万元,关闭污染企业793万元等,支出规模和收支缺口愈发庞大。三是债务负担较重。2017年支付地方政府债券本息5810万元,2018年预计应支付地方政府债券本息9695万元,如将平台公司的债务统计进来,2017年已支付平台公司债务本息2.36亿元,2018年应支付4.8亿元,还本付息压力较大。

为此,2018年财政工作任务会更加繁重,我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,以更饱满的精神、更积极的状态,再接再厉,再鼓干劲,为把我市建设成为澧水流域现代化的中心城市而努力奋斗,再创佳绩!

 

决算附表及三公、债务、绩效.XLS


 

 


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