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索引号: 001-20191230-00084062 发布机构: 市财政局
发文日期: 2018-10-10 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于2018年1-8月预算执行情况及2018年津市市财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 发布时间:2018-10-10 16:48:00 【字体:

关于2018年1-8月预算执行情况及2018年

津市市财政预算调整方案(草案)的报告

--2018年9月28日在津市市第十七届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

津市市财政局

 

主任、各位副主任:

我受市人民政府委托,现就20181-8月预算执行情况及2018年津市市财政预算调整方案向人大常委会报告,请予审议。

一、1-8月预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、财政总收入执行情况:

1-8月,我市财政总收入累计完成49191万元,占全年任务的63.18%,同比增收4507万元,增长10.09%,增幅在9个区县市中名列第五。

分级次看:上划中央级收入完成19696万元,占全年任务的71.73%,同比增收6093万元,增长44.79%;上划省级收入完成4819万元,占全年任务的68.02%,同比增收1269万元,增长35.75%;地方本级收入完成24676万元,占全年任务的56.96%,同比减收2855万元,减少9.31%(注:年初财政总收入任务具体安排到税种后,地方本级收入计划为43319万元,与人大预算草案略有不同)。

分结构看税收收入完成43148万元,占全年任务的65.58%,同比增收8131万元,增长23.22%;非税收入完成6043万元,占全年任务的34.99%,同比减收3624万元,减少37.49%。税收比重为87.72%,比上年同期增长9.35个百分点。

分部门看:税务局原国税收入完成28704万元,占全年任务的69.99%,增收10335万元,增长56.26%税务局原地税收入完成15983万元,占全年任务的59.69%,减收1801万元,减少10.13%;财政部门完成4504万元,占全年任务的44.70%,同比减收4027万元,减少47.2%

2、上级补助收入执行情况

1-8月到位上级补助收入147613万元,为年初预算的87.1%

1)一般性转移支付收入(含税收返还)完成98000万元,为年初预算的109.3%,增量主要为社保一般转移支付1.1亿元。

2)专项转移支付收入完成49613万元,为年初预算的62%

3)地方新增债券完成3500万元,为年初预算的39.8%

1-8月一般公共预算收入共完成176389万元,为年初预算的79.51%

3、一般公共预算支出执行情况

1-8月,全市一般公共预算支出完成104921万元,为已到位指标来源的49.77%,与上年同期基本持平。其中用于民生支出共计72038万元,占总支出的68.66%。

(二)1-8月政府性基金预算执行情况

1-8月,政府性基金收入入库340万元,同比短收39万元,到位上级基金收入补助1998万元,政府性基金收入共计2338万元。1-8月,政府性基金预算支出共计844万元,同比增支708万元,增长了523%

(三)1-8社会保险基金预算执行情况

1-8月,全市社会保险基金收入完成69528万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入37876万元,机关事业单位基本养老保险基金收入10916万元,城乡居民基本养老保险基金收入2255万元,城镇职工基本医疗保险基金收入5389万元,居民基本医疗保险基金收入11586万元,工伤保险基金收入781万元,失业保险基金收入496万元,生育保险基金收入229万元。

1-8月,全市社会保险基金支出74694万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出48500万元,机关事业单位基本养老保险基金支出10921万元,城乡居民基本养老保险基金支出1859万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4700万元,居民基本医疗保险基金支出7700万元,工伤保险基金支出664万元,失业保险基金支出190万元,生育保险基金支出160万元。

(四)1-8月国有资本经营预算执行情况

20181-8月,国有资本经营收入完成627万元,占年初预算的63.3%,其中:投资服务企业利润收入540万元,国有参股收入87万元。

国有资本经营支出完成610万元,占年初预算支出的61.6%,其中公益性设施投资支出403万元,其他支出207万元。

二、2018年预算调整方案

(一)调整依据

根据《预算法》六十七条规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要调减预算安排的重点支出数额的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请人民代表大会常务委员会审查和批准。

(二)调整事项

1、本级及上级支出政策调整

1)贯彻落实市委、市政府决策部署的需要。为贯彻落实市委常委会议、政府常务会议纪要精神,进一步完善财政体制,搞活财政机制,规范财政运行,降低财政风险,保障干部待遇,提振干部干事创业的积极性,对已纳入部门预算管理、但暂未全额保障基本人员支出的部门进行财政全额保障,具体包括各乡镇政府及街道办事处、非义务制教育学校、水务局二级机构、交通局二级机构、基层医疗卫生机构等差额和定额补助单位,预计全年增加基本保障支出2888万元,政府统筹相关单位非税收入660万元后,实际净增加支出2228 万元,详见附件3

中医院按人均6000元安排公用经费74万元,新增56万元;妇幼保健院定额安排全额拨款编制人员经费273万元,新增102万元。

按照“一权两制一司”管理体制,安排园区基础设施建设支出3451万元。

2)贯彻落实公务交通补贴政策的需要。根据《津市市公务用车制度改革实施方案》的文件精神,公务用车补贴从改革之日20171月起补发到位,预计全年增加支出1980万元。

3)贯彻落实中央、省一系列村级组织运转经费保障的需要。为进一步提升我市农村基层党组织服务保障能力,市财政局与市委组织部聚焦"453"工作体系,认真调研并结合我市实际,将调增村居运转经费保障补助资金177万元,补助农村综合服务平台建设378万元,共计555万元。

4)落实上级和本级津补贴发放政策的需要。补发事业单位退休人员提标津贴245万元,补发人民警察值勤津贴587万元,拨付2014年至2017年职业年金1050万元,工资普调505万元,机关社保兜底7000万元,绩效奖励1500万元,共计10887万元。

5)落实上级“三大攻坚”任务的需要。城投公司、嘉山实业公司各归还债务1亿元,小计2亿元;扶贫资金超预算支出200万元;“砂石码头拆迁补偿3000万元;,两拆两退”补偿资金预计1300万元(已从土地指标交易收入中安排940万元),共计24500万元。

6)落实检法系统体制调整政策的需要。2018年检察院、法院上收省级财政统管,预计上解人员经费和公用经费1500万元。

7)落实“产业立市”政策的需要。按照市委、市政府统一部署,为加快高新区生物医药产业发展和蒸汽管网等基础设施建设,启动湖南津泰达投资发展有限公司(溢多利全资子公司,原造纸厂)和广东溢多利生物科技有限公司常德分公司(原热电厂)资产(含土地储备)收购工作,上述两处资产经湖南德源资产评估有限责任公司评估,评估价格为21939.48亿元,最终确定收购价格为17690万元,由财政专户列支(目前已支出5000万元,余款根据后续工作进度予以安排)。

8)其他支出8688万元:垃圾填埋费1843万元,政府债券及专项基金利息支出5645万元,优化经济环境试点1000万元(含软硬件设备采购、政府购买服务及新增人员支出等),卫生三年攻坚尾款200万元。

以上合计71637万元,其中溢多利收购17690万元、城投公司还债5716.5万元、嘉山实业公司还债10000万元、砂石码拆迁补偿3000万元、优化经济环境试点1000万元、“两拆两退”补偿资金1300万元,小计38706.5万元从土地指标交易中列支;城投公司棚户区改造还债4283.5万元从棚改专项债中列支;其余支出28647万元从专户调入资金到预算内列支。

2、上级补助收入调整

12018年一般性转移支付预计完成102000万元,调增12277万元,其中均衡性转移支付增量调增2000万元,社保转移支付调增11000万元,检法等其他项目减少723万元。

22018年上级专项转移支付来源预计减少20000万元,调减20000万元。年初预计上级专项转移支付为80000万元,到8月底止,共收到专项转移支付49613万元(其中省厅收回上年涔澹农场专项资金3064万元),另有土地储备项目7800万元、棚改项目49000万元,今年分别以专项债券和置换债的形式下达。根据第四季度争资形势研判,预计今年财政口径的专项转移支付为60000万元。

3、地方本级收入调整

年初预计本年的地方本级收入为46000万元(当时收入任务未下达到具体税种),根据全年收入留成情况分析,2018年地方本级收入预计为43319万元,调减2681万元。

4、财政部发行政府债券额度及用途调整

年初预计当年新增一般债券8800万元,实际到位新增债券11800万元,到位棚户区改造定向调增债券49000万元。新增债券11800万元中包含一般债券3500万元,专项债券8300万元。和年初预算相比,一般债券收入额度调减5300万元,专项债券收入额度调增8300万元,定向调增债券额度调增49000万元。

一般债券用途调整为:通组公路建设500万元,人居环境改善200万元,城市基础设施建设2800万元(含工业集中区)。

专项债券用途调整为:土地储备项目7800万元,基础设施建设500万元(专项债券列政府性基金科目)。

棚户区改造定向调增债券49000万元支出指定为棚户区改造支出及棚改债务置换。

年初列债券还本支出5017万元,省财政厅已安排借新还旧延长期限,调减还本支出5017万元。

(三)具体调整方案

1、一般公共预算调整方案

收入调增13907万元,其中专户调入29611万元,调增一般性转移支付收入12277万元,调减一般债券收入5300万元,调减专项转移支付20000万元,调减地方本级收入2681万元。

支出调增13907万元,其中调增地方本级支出27147万元(另溢多利收购资金、平台公司还债资金、砂石码头拆迁补偿资金、优化经济环境试点资金、“两拆两退”补偿资金在财政专户及棚改债券中列支),调增上解支出1500万元,调减债券还本支出5017万元,调减专项转移支付支出20000万元,调增规定用途的转移支付支出10277万元。

调整后一般公共预算收支各为238530万元,详见附件1

2、政府性基金预算调整方案

调增专项债券收入8300万元,调增政府性基金支出8300万元。

调整后政府性基金预算收支各为22070万元,详见附件2

 

附件:12018年一般公共预算收支调整表

      22018年政府性基金预算收支调整表

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

2018年一般公共预算收支调整表

金额单位:万元

预算科目

年初

预算数

调整数

增减

变动数

预算科目

年初

预算数

调整数

增减

变动数

地方本级收入小计

46000

43319

-2681

地方本级支出

216696

234120

17424









上级补助收入小计

178523

165500

-13023

上解支出小计

2910

4410

1500

一般性转移支付收入

(含税收返还性收入)

89723

102000

12277

其中:体制上解

726

726


专项转移支付收

80000

60000

-20000

出口退税超基数上解

101

101


新增地方政府债券收入

8800

3500

-5300

专项上解

2083

3583

1500









财政专户调入资金


29611

29611

地方政府债券还本支出

5017

0

-5017

上年结转

100

100






224623

238530

13907

224623

238530

13907

 

 

 

 

 

附件2

2018年政府性基金预算收支调整表

金额单位:万元

预算科目

年初

预算数

调整数

增减变动数

预算科目

年初

预算数

调整数

增减变动数

一、散装水泥专项资金




一、文化体育与传媒

100

100


二、政府住房基金




二、社会保障和就业

150

150


三、城市公用事业附加




三、城乡社区事务

11200

19500

8300

四、农业土地开发资金




四、农林水事务

35

35


五、国有土地收益基金




五、资源勘探电力信息事务




六、国有土地使用权出让金

10000

10000


六、商业服务业等事务




七、城市基础设施配套费

120

120


七、其他支出

2244

2244


八、新型墙体材料专项基金








九、其他政府性基金








十、污水处理费收入

650

650






政府性基金收入小计

10770

10770


政府性基金支出小计

13729

22029

8300

    上级补助收入

3000

3000


    上解上级支出

41

41


    专项债券收入


8300

8300





收入合计

13770

22070

8300

支出合计

13770

22070

8300


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