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索引号: 001-20191230-00093518 发布机构: 市财政局
发文日期: 2019-03-26 主题分类: 市级预决算
关键词:

关于津市市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

来源:财政局 发布时间:2019-03-26 11:30:00 【字体:

第一部分 预算报告(略)

第二部分 预算草案

12018年地方一般公共预算收支总表

22018年政府性基金预算收支总表

32018年市级国有资本经营预算收支总表

42018年社会保险基金预算收支总表

52019年地方一般公共预算收支总表

62019年一般公共预算收入表

72019年一般公共预算支出表

82019年一般公共预算支出明细表  

92019年一般公共预算基本支出预算明细表

102019公共预算税返和转移支付表(汇总)

112019公共预算税返和转移支付表(分地区)

122019年一般公共预算专项资金表

13、关于2019年市对区县市转移支付预算的说明

142019年预算绩效工作计划情况

152018年政府一般债务限额和余额情况表

162018年政府专项债务限额和余额情况表

  172018年预算执行情况与2019年预算报告附录中关于地方债务的情况说明

182019年政府性基金预算收支表

192019年市级政府性基金预算收入表

202019年市级政府性基金预算支出明细表

212019年市对区转移支付预算表(分地区)

222019年市级国有资本经营预算收支表

232019年市级国有资本经营预算收入表

242019年市级国有资本经营预算支出明细表

252019年国有资本经营预算中安排对下转移支付补助资金。

262019年市级社会保险基金预算收支表

272019年市级社会保险基金预算收入表

282019年市级社会保险基金预算支出明细表

292019年“三公”经费预算表及增减说明

部分 相关说明

 

第一部分 2018年执行情况及2019年预算报告

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告我市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,在全市各部门的有力配合下,财政部门积极贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,紧扣工业立市、产业兴城核心战略,以四大会战为重点,扎实推进产业升级、城乡统筹、交通改善、民生升温等四个方面的发展。全面深化财政管理改革,着力健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,大力盘活存量资金,调整和优化财政支出结构,推进财政精细化管理,坚决保证了年初财税目标任务的顺利完成,为我市经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。现汇报如下:

1.人大会确定的收支任务

津市市第十七届人民代表大会第三次会议批准的预算草案为:财政总收入77861万元,增幅为10%。一般公共预算收入224623万元,其中地方本级收入46000万元(测算到具体税种后,实际为43319万元),上级补助收入(含新增地方政府债券收入)178523万元,上年结余100万元。全市一般公共预算支出224623万元,其中地方本级支出216696万元,地方政府债券还本支出5017万元,上解支出2910万元。

2018928日,津市市第十七届人民代表大会常务委员会第十三次会议批准了2018年财政预算调整方案,调整后的一般公共预算收入238430万元,一般公共预算支出238530万元。

2.执行结果

财政总收入完成78616万元,比上年增长11.07 %,为年初预算的100.97%。财政总收入分结构情况为:税收收入完成67163万元,同比增长17.99%,税收收入占财政总收入的比重为85.43%,较上年提高了5个百分点;非税收入完成11453万元,同比下降17.37%。财政总收入分部门情况为:税务部门完成69447万元,为年初预算的102.45%;财政部门完成9169万元,为年初预算的91.01%

地方本级收入完成43194万元,为年初预算的93.9%,为调整预算数的99.71。其中:税务部门完成34025万元,财政部门完成9169万元。

上级补助收入(含地方政府债券收入)完成178530万元,较年初预算减少63万元,较调整预算增加13030万元。其中税收返还及一般性转移支付收入完成120000万元,较年初预算数增加30277万元,较调整预算增加18000万元(省厅在结账时将住保等专项转移支付1.1亿元调整到一般性转移支付),当年实际增量主要为新增财力转移支付2000万元,社保转移支付16000万元等;专项转移支付收入完成55030万元。新增地方政府债券收入完成3500万元,较年初预算数减少5300万元,与调整预算数一致。

一般公共预算支出完成244073万元,较年初预算增加19450万元,较调整预算增加5543万元。其中地方本级支出239393万元,上解支出4680万元。

3.收支平衡情况

一般预算收入合计244021万元:地方本级收入43194万元、加上级补助收入(含地方政府债券收入)178530万元,加专户调入资金22297万元。

加上年结余790万元(2017年最终决算数)。

减支出总计244073万元

年末累计结余738万元。

4.2018年政府性基金收支情况

2018年我市完成本级政府性基金收入6493万元,完成上级补助基金收入3642万元,专项债劵收入8300万元,上年结余2万元,共计18437万元,为年初预算的133.89%,为调整预算的83.54%

完成基金支出18420万元,上解基金支出17万元,当年收支平衡。

需要说明的是,上述预算执行情况是预计数,在决算编制汇总时会有变化。

二、2018年主要财政工作情况

(一)坚持克难攻坚,财政实力稳步增强

1.抓协调,财税收入量增质升。累计完成财政总收入7.86亿元,较上年增长11.07%。其中,实现税收收入6.72亿元,税收比重85.43%,创历年新高。完成地方本级收入4.32亿元,其中,非税占比26.52%,较上年下降5.11个百分点。收入增速和非税占比两项指标顺利通过常德考核,实现了收入总量增长和收入质量提升的双重目标。

2.抓联动,对上争资成效明显。全年累计完成争资收入24亿元,较上年略有增长。其中,上级补助收入17.6亿元,其他债券收入6亿多元。主要体现三个方面成效:一是体制性转移支付取得长期、稳定收益、积极争取了财力分档明确降为三类县二是专项债券获得政策倾斜。争取了棚改专项债券4.9亿元、土储专项债券0.78亿元。三是一批机制性争资项目夯实工作基础。如产油大县、生态补偿县、一二三产业融合县、乡村振兴县、生猪调出大县以及供水一体化PPP项目奖补等,预计2019年纳入奖补范围、见到成效。

3.抓运营,国资收益快速增长。全年累计完成国资收益2.76亿元,超计划完成0.76亿元,起到了重要的收入补充作用。一是规范了租赁管理。精细管理国有租赁资产,下大力腾退了两处有安全隐患的资产,狠抓了直管公房和房改房拆迁补偿。二是强化了收入归集。大力归集棚改、污水处理、老债权清收、公车拍卖等多项收入。三是开创了资产运营。突出体现为完成了热力项目特许经营权和原热电厂国资的拍卖工作。

4.抓统筹,资金调度合规有序。2018年主要在四个方面加大了资金统筹使用力度。一是加大了政府性基金预算调入一般公共预算的统筹使用力度;二是加大了财政专项资金调度使用的力度;三是加大了债券资金灵活运用的力度;四是加大了财政存量资金盘活使用的力度。极大地解决了部分资金长期趴账、部分领域急需用钱的矛盾问题,提高了资金使用效益,确保了市委、市政府的重大决策部署按需保障、及时保障。

(二)坚持重点突破,支持发展成效明显

1.推动产业立市落地见效。通过内引外联,强化资金保障,从四个方面支持促进产业发展。一是全力兑现奖励优惠政策。年初安排600万元市委经济工作会议奖励,对发展经济的纳税大户、新入规企业、创名品名牌企业等进行奖励,营造全社会鼓励发展、支持创业的浓厚氛围;安排1.5亿元兑现招商引资、工业十条、盘活低效闲置企业等优惠政策,推动建成完整产业链条,促进企业做大做强,实现部分闲置企业腾笼换鸟、焕发生机。二是全力支持园区和企业做大做强,返还园区各类税费5000多万元、注资嘉山实业2亿元,支持园区热力项目、污水处理厂、电子产业园、科技研发平台等基础设施建设,助力打造园区经济发展的平台高地、政策洼地;累计帮助企业争取上级奖补资金3000多万元,助力企业扩大再生产。三是全力解决企业融资瓶颈问题。着力发挥财政资金杠杆作用,通过财政注资的的津鑫投、助保贷、科技银行等平台,累计为企业担保融资3亿多元。四是全力落实减税降费政策。及时督促税务部门清理落实税收优惠政策,重点落实了小微企业增值税限额免征、所得税减半征收和中小型企业科技研发加计扣除等重大优惠政策;非税局全面开展了涉企收费清理,确保达到减费降负效果,全年行政事业收费同比下降30%

2.防范债务风险管控有力。作为该项攻坚战的牵头部门,财政部门及时汇报中央、省防范化解政府债务风险文件精神,在市委、市政府支持下,组建债管办,建立风险基金,制定防范债务风险方案,通过明确责任分工、强化工作考核,有力保证了债管工作开展。一是厘清债务底子。分别在20183月和8月对全口径债务和隐性政府债务进行了全面清理,建立完善了网上债务监测系统,做到了彻底澄清债务底子。二是制定化债方案。按照10年化债、遵守契约的原则,逐年确定化债规模,锁定化债来源,落实化债任务,确保不发生处置风险的风险。根据化债方案,顺利完成了2018年到期债务及部分违规债务的全面化解和整改工作。三是严控隐性债务。全面实施了停缓调撤,对原计划投资48.47亿元的90个项目,压减投资规模13.2亿元,其中,调减项目17个、暂缓6个、停建18个。四是争取债务政策。突出化危为机,争取合规举债。在准确把握债务率、债务限额和综合财务等核心指标的基础上,积极争取债券政策,较好落实了一般债券和专项债券增量以及置换债券借新还旧等工作。

3.着力平台转型促进发展。严格执行上级政策,推进平台公司实质性的市场转型,再造发展平台,助力地方发展。完成了平台转型考核。对纳入省考核的8家平台公司,在全面清资核产的基础上,按照完成了股权转移、债务清偿整合、注销登记等工作。其中,整合了住保投、嘉山水务、交通投3家,转型了国资公司1家,注销了东城开发、嘉鑫投资2家。顺利通过省级考核,城投公司和嘉山实业纳入省级名录管理予以保留,基本构建了国资公司、城投公司、嘉山实业三驾马车转型发展框架。

(三)坚持民本民生,保障水平不断提升

积极贯彻以人民为中心的发展思路,致力改善民生,打造民生财政。全年一般公共预算支出24亿元,其中,民生相关支出达到18亿元,占到74.7%

一是社保就业方面,共安排资金7.65亿元。实现企业养保十四连增,城乡居民基本养老最低达到103元,全面落实了城乡低保、五保、残疾人、优抚等各项民生政策提标,支持了养老中心二期建设。同时出台了《民政专项资金管理办法》,着力规范了民政专项资金管理。

二是卫生医疗方面,共安排资金2.3亿元。城乡居民医保人均财政补助达到490元,较上年增加40元。突出健康扶贫工作,投入200万元建成健康扶贫一站式结算系统,拨付健康扶贫兜底资金400万元,保证贫困人口医疗报销比例达到90%。支持了中医院新建、人民医院医技楼建设等。认真落实了计生扶助政策,支持了农村妇女两癌筛查和孕产妇筛检。

三是教育方面,共安排资金2.4亿元。拨付教育经费保障资金1232.1万元,安排特岗计划三区支教计划资金416万元,支持学前教育345万元,支持职教发展456万元,推动了从学前教育到义务教育、职业教育全方位的提质发展。安排薄弱学校改造资金828万元,支持城区一小、七小、嘉山及各镇中小学提质建设,改善办学条件。全力落实从幼儿园到义务教育、中职、高中的困难学生资助政策,拨付资金560万元。

四是运转保障方面,加强了基层保障,镇街保障年初预算4962万元,平均达到551万元。村居运转保障年初预算1687万元,较上年增长10%,城市、农村村居保障分别从22万元、18万元增加到25万元和20万元,同时对农村3000人以上或5000人以上的大村追加补助2万元、4万元。加强了部门保障,部门全额保障扩面到所有部门预算单位,年中追加4208万元,对原差额、定额补助单位的基本支出和车补等实行了财政全额保障。

五是三大攻坚保障方面,为防范化解风险,累计安排化债资金8亿元。精准脱贫攻坚方面,累计拨付上级资金1083万元,安排本级配套支出650万元。污染防治攻坚方面,累计安排本级配套支出4000多万元,有力保障了三大攻坚战顺利实施。

六是三农保障方面,财政部门大力争取上级专项资金,加大统筹安排力度,有力支持了农业产业发展、美丽乡村建设、和农村人居环境治理等方方面面工作。此外,大力规范农业保险工作,落实地方配套补助,切实防范灾害风险、保障农民利益。

(四)坚持改革创新,财政改革蹄疾步稳

1.预算改革持续深化。进一步细化部门预算编制,启动部门支出经济分类科目改革,使部门支出更加清晰明了;实行机关养保预算改革,从2018年起将退休人员费用支出纳入机关社保基金支出,部门预算不再编制退休人员津贴;加大力度盘活存量资金,对结余二年以上的资金严格执行财政收回政策,2018年共盘活存量2245万元;持续推进预决算公开工作,实行除涉密资金外,其它资金一律公开,包括上级各项转移资金及分配方案等全部网上公开,提高预算透明度,增进社会满意度。

2.保障改革激发活力。积极贯彻市委、市政府部署,2018年对原差额、定额和收支挂勾的单位,实行工资、津补贴、车补等财政全额保障。部门预算单位2018年度的十三个月工资、综治奖励按50%保障、绩效奖励按70%保障,2019年度的统一按100%保障。在全面保障的基础上,将十三个月工资、综治奖励、绩效奖励的财政全额保障与单位的争资、统筹工作相挂勾,有效提升了部门对上争资和支持统筹的积极性。

3.绩效改革全面升级。20189月份中共中央、国务院出台全面实施预算绩效管理的意见之后,绩效管理开启了见真章、出实招的改革举措,在落实112个预算单位部门整体支出和62个本级专项支出绩效目标管理的基础上,试点开展了残疾人保障资金的事前、事中和事后全过程绩效管理,聘请了第三方机构对4个单位和6个专项进行重点绩效评价,并加强评价结果运用。将评价报告上报市政府审批,实行审批结果直接应用于2019年预算编制,使花钱问效、无效问责的预算绩效理念得到强力传播,关注绩效、重视绩效的氛围全面升温。

4.PPP改革重启实施。PPP改革有利于促进地方基础建设、优化公共服务供给、缓解财政当期支出,我们坚持PPP改革方向不动摇,在贯彻执行PPP项目负面清单的基础上,进一步深化PPP认识,规范PPP管理,继续推进了PPP项目库建设和制度规范建设等基础性工作,积极酝酿新项目开展PPP合作,落实了城乡供水一体化PPP项目签约工作。

(五)坚持优化服务,监督管理提质增效

一是优化非税管理。着力规范非税政府统筹工作,进一步明确统筹范围、标准等,加强一致性管理;规范基建一体化收费机制,堵塞管理漏洞,全年收费1634万元,同比增长8%;规范非税票据管理,督导票款同步,清缴逾期资金5万多元;规范执收项目,加大非税稽查力度,督导落实减费降负政策;持续推进非税电子化改革,开发教育领域微信缴费平台,方便学生家长缴费。

二是优化乡财管理。出台《财政所管理办法》,对财政所工作职责、人事管理、财政财务管理、内控管理、监督管理等事项进行明确规范,并加强督促检查,指导财政所规范化建设;加强业务培训,累计开展5期培训,提高财政所业务综合能力;加强业务管理,督导精细编制镇街预算。此外,扎实开展一事一议奖补工作,争取上级资金753万元、本级配套200万元,完成奖补项目40多个,有力支持了农村基础建设。加强惠农补贴一卡通打卡发放工作,累计打卡发放资金近亿元,涉及补贴项目49个,并认真做好了涉及贫困户的两折两卡工作。

三是优化支付管理。全年累计完成集中支付32.1亿元,同比增加4.8亿元,增长17.58%,直接支付占比99%。突出端口把关作用,为投资评审、政府采购守住最后关口。规范资金管理,严格执行非税收入、往来资金缴存财政专户规定,禁止任何形式的超预算、超计划资金支付。严格控管三公经费、招商经费等一般性支出,全年三公经费支出同比下降15.44%。启动了集中支付电子化改革,相关准备已经全部到位,软硬件设施设备正在加紧调试部署。

四是优化评审、采购管理。全年累计完成评审项目405个,审定资金15.23亿元,综合审减率13.78%,其中,评审预算项目225个,结算项目180个。全面贯彻不唯减、只唯实评审理念,质量管控从报送环节起就从严把关,突出现场勘察环节的评审,防止高估冒算。对规模较大、专业性强的项目,实行中介初审、中心复审;对小规模项目实行中心初复审,提高评审效率。同时,完善了中介评审机构库和组建了评审专家库,为财政评审提供可靠的技术支撑。进一步规范政府采购管理,坚持先预算后采购、无预算不采购,强化采购程序管理。着力规范了50万元以下的本级组织的政府采购活动。加强了采购业务培训宣传,提高采购人综合能力,齐抓共管提高采购实效。

三、2019年财政预算草案

指导思想:全面深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣中央、省、常德市决策部署,围绕市委工业立市、产业兴城战略,坚持创新发展理念,不断深化预算管理改革,调整和优化财政支出结构;坚持统筹兼顾、突出重点,在强化三保三大攻坚支出基础上,集中财力支持市委、市政府重大决策;坚持勤俭节约,继续执行三公经费和会议费只减不增的规定;坚持讲求绩效,着力构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

基本原则:先基本、后项目;保重点、控一般;强保障、促公平;优统筹、提绩效;重奖惩,强约束。

根据以上指导思想和基本原则,2019年财政收支初步安排:

1.财政总收入86478万元以上,增幅10%以上,税收比重为85%左右。地方本级收入46000万元。上级补助收入181000万元,其中返还性收入及一般性转移支付收入121000万元,专项转移支付收入60000万元。调入资金23500万元(含新增地方政府债券收入3500万元)。综上所述,我市2019年一般公共预算收入250500万元(地方本级收入46000万元+上级补助收入181000万元+调入资金23500万元),上年结余738万元,全市一般公共预算支出合计250506万元(地方本级支出245826万元+上解支出4680万元),结转下年732万元。

2.全市政府性基金预算收支情况(见附件5

2019年本级政府性基金收入35650万元,上级补助基金收入3000万元,基金收入合计38650万元;全年政府性基金支出38634万元,上解基金支出16万元,当年基金收支平衡。2019年地方政府债券还本付息预算数7329.05万元。

3.全市国有资本经营预算收支情况(见附件67

4.全市社会保险基金预算收支情况(见附件8

2019年社保基金预算涵盖机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金七大基金(企业职工基本养老保险基金由省厅统一编制),预计当年收入47696万元,加上年结余18553万元,当年安排支出47388万元,年末累计结余18861万元。

四、完成2019年预算任务的措施

1.紧扣稳中求进,抓收入、提质量。组织好收入是保障预算执行的基础和前提。一是强化抓收促收的理念。各级各部门要关注和支持财政收入工作,在各级会议、各项工作特别是在招商引资、项目建设过程中要强调和协调收入,形成全市上下共抓收入的氛围。二是强化收入征管的责任。综合治税相关单位要扎实履行协税护税责任,及时报道涉税信息,促成信息成果转化。各收入征管单位要强化任务概念,时时关注进度,增强完成收入任务的严肃性。2019年预算着重部署了国资、国土收入任务,要确保不折不扣完成。三是强化对上争资的力度。目前,上级补助收入占到全部收入的3/4。要充分挖掘上级政策和本地特色,做好结合文章,提高争资实效。着重瞄准产油大县、生态补偿县、一二三产业融合发展县、乡村振兴示范县、生猪调出大县五大县重点争资目标,实现争资工作突破。四是强化发展经济的措施。提高收入质量,关键在于发展经济,要充分用活积极财政政策,培育壮大实体经济,形成财政收入可持续、有质量增长。要集中要素资源,倾斜园区优化创新创业的软硬环境;要充分发挥财政资金杠杆、引领作用,启动产业基金股权投资,支持发展新科技、新技术和新产业。撬动金融资本,解决实体经济融资难和贵和问题。综合运用财政奖补,统筹上级和本级奖励政策,鼓励企业技扩改以及其他扩大投资、发展经济的新动能;要全面落实税费优惠政策,加强放水养鱼的逆周期调控,促进现代服务业等三产业经济发展,确保实体经济转型升级、提质增效。

2.紧扣防范风险,保重点、控一般。防范化解重大风险作为三大攻坚之首,既是政治责任,也是政治纪律。财政领域需要重点关注和防范政府债务风险和保三保支出风险,要求妥善安排好财政支出次序。一是着力化解隐性债务。全面贯彻中央、省化解隐性债务的重大决策部署,在债务底数清晰的基础上,按照10年化解目标,逐年锁定还本付息额度,明确责任单位,筹集偿债资金,按时间节点落实还本付息。财政部门要牵头组织好偿债资金来源,严格按照化债方案督导各责任单位落实偿债资金,确保不发生风险事件。同时,全力争取合规举债。加大对限额内债券资金的争取力度,确保满额争取。积极用好PPP、政府购买服务等合规举债渠道,撬动社会资本投入公益项目和公共服务建设。做好平台转型。通过划清政企边界、划分资产归属、划定债权债务,推动平台公司彻底转型为自主经营、自负盈亏的地方国企。二是着力保障三保支出。坚持保工资、保运转、保基本民生三保支出优先保障,切块管理,时时关注指标和资金进度,做到优先拨付、重点保障。三是着力支持民生项目。结合精准脱贫和污染防治两大攻坚战的项目建设任务,结合省、常德市和本市的民生实事办理要求,结合列入省、常德市和本市重点项目建设计划的任务,统筹安排好财力支出,确保重大决策部署落地实施。

3.紧扣改革要求,重绩效、严细化。20189月下旬中共中央、国务院发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》之后,预算绩效管理工作已从部门管理的层面提到了全局性的高度,花钱必问效、无效必问责的预算绩效改革势必全力推进。一是要把绩效管理终身追究责任制落到实处,通过明确项目绩效第一责任人等制度安排,将追责问责细化到位。二是全面细化绩效目标申报。建立完善定性定量的指标体系,规范专项资金绩效目标申报,严格实行专项资金项目库管理,对绩效目标不明确的,一律不准进入项目库,也一律不安排资金。三是加强绩效管理事中监督。项目启动之后,根据项目情况,实行每季度或每月组织一次督导检查,防止绩效目标走偏。四是实行重点项目资金财政再评价。突出对金额较大、民生关注的重点资金加大评价力度。五是切实加强绩效评价结果应用,对评价结果良好以上的,继续保障或增加预算,结果较差的,坚决把调减或取消预算的措施落到实处。

4.紧扣统筹规划,强联动、促协调。聚财理财工作不仅需要财政部门主动担当占主导位置,也更需要各职能部门密切配合支持。一是抓好资金统筹工作。围绕市委、市政府重点工作部署,统筹整合财力必不可少,财政部门要做好性质相近、方向相同的资金统筹方案,各相关部门要积极配合,共同服务全局性工作。二是抓好资金盘活工作。2年以上未使用或无需支出的专项资金,及时组织清理盘活;对跨年之后部门结余结转的资金,实行零基预算统筹安排;对预算安排之后的其他非税收入,在按比例核定征收成本之后,其余部分由财政与部门协调安排给重点支出。三是抓好支出规划统筹工作。坚持行业发展与财政支出规划协调一致、相向而行,对凡是部门出台的行业规划和重大政策涉及财政资金的,应当充分听取和征求财政部门意见,再提交市委市政府研究决定。财政部门要做到及时汇总市委市政府重大决策部署和部门的发展目标、重点任务等,调整完善财政支出规划,切实做到尽力而为、量力而行,达到均衡发展的效果。

5.紧扣规范管理,建规矩、严纪律。进一步强化财经纪律意识,坚持把规矩挺在前面,守住规矩,规范管理,一是坚持预算法定的原则。执行三不规定,维护预算的严肃性。即不超支,年初预算要严格执行,确保预备费不超支;不追加,对年初已列专项的支出项目和部门一般性经费,一律不予追加;不调剂,原则上禁止部门之间指标调剂,确有特殊情况的,严格按程序报批审签。二是坚持程序管理的规定。严格执行财政评审和政府采购制度,做到应审尽审、应采尽采。三是坚持集中支付的要求。严格审核报账票据,严格控制不合规支出,严格把关三公经费支出,确保守住支出口子,保证资金安全。

 

第二部分 预算草案

 

12018年地方一般公共预算收支总表

22018年政府性基金预算收支总表

32018年市级国有资本经营预算收支总表

42018年社会保险基金预算收支总表

52019年地方一般公共预算收支总表

62019年一般公共预算收入表

72019年一般公共预算支出表

82019年一般公共预算支出明细表  

92019年一般公共预算基本支出预算明细表

102019公共预算税返和转移支付表(汇总)

112019公共预算税返和转移支付表(分地区)

122019年一般公共预算专项资金表

13、关于2019年市对区县市转移支付预算的说明

142019年预算绩效工作计划情况

152018年政府一般债务限额和余额情况表

162018年政府专项债务限额和余额情况表

  172018年预算执行情况与2019年预算报告附录中关于地方债务的情况说明

182019年政府性基金预算收支表

192019年市级政府性基金预算收入表

202019年市级政府性基金预算支出明细表

212019年市对区转移支付预算表(分地区)

222019年市级国有资本经营预算收支表

232019年市级国有资本经营预算收入表

242019年市级国有资本经营预算支出明细表

252019年国有资本经营预算中安排对下转移支付补助资金。

262019年市级社会保险基金预算收支表

272019年市级社会保险基金预算收入表

282019年市级社会保险基金预算支出明细表

292019年“三公”经费预算表及增减说明

 

部分 相关说明

 

一、税收返还和转移支付情况

2019年,津市对下税收返还和转移支付预算4213万元,比上年增加441万元,增长11.7%

(一)税收返还

税收返还万元,与上年持平

(二)一般性转移支付

一般性转移支付545万元,比上年增加130万元,增长31.3%

(三)专项转移支付

专项转移支付3668万元,比上年增增加311万元,增长9.3%

(四)三公经费预算安排

“三公经费”预算总额 3050万元,与2018年持平,公务接待费2019年预算2400万元,与2018年持平;公务用车2019年预算650万元,与2018年持平。其中公车运行费550万元、公车购置费100万元。出国出境费用2019年预算为0万元,与上年持平。

  二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2018年,政府债务总限额234400万元,其中一般债务限额225400万元(含外贷限额0),专项债务限额9000万元。截止2018年底,地方政府债务余额234400万元,其中一般债务余额225400万元,专项债务余额9000万元

(二)地方政府债券发行情况

2018年,省转贷新增债务限额11800万元,其中一般债务限额3500万元,专项债务限额8300万元,据此,发行一般债券3500万元,专项债券8300万元,平均期限5年,平均利率3.81%

地方政府债务还本付息情况

2018年偿还地方政府债券本金5016.37万元,其中一般债券5016.37万元,专项债务0,支付地方政府债券利息4677.54万元,其中一般债券利息4657.46万元,专项债券利息20.08万元

三、预算绩效管理工作开展情况

2019年,按照中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的文件精神,为进一步做好我市预算绩效管理工作,更好地服务经济和社会发展,我们要充分认识加强预算绩效管理的重要性和紧迫性,将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节,构建全过程的预算绩效管理体系。

一是全面实施绩效目标管理。对全市125个预算单位全面实行绩效目标管理,在编制预算的同时进行单位整体支出绩效目标申报,要求做到绩效目标具体、可衡量、可实现。在全面申报的基础上筛选重点评价项目。在预算股和各业务股室配合下,改变以往先资金拨付,后补报绩效目标的现状,实行预算资金安排与绩效目标编报与审核同步进行。

二是全面开展项目绩效运行监控。扩大专项资金绩效运行监控面,2019年拟对本级30万元以上的所有专项资金实行绩效运行动态监控。在6月、10月、12月将开展3次监控,监控年度执行率分别为30%60%85%,第一轮侧重监控预算的科学性及资金安全性,第二轮侧重资金的规范性和及时性,第三轮侧重资金的有效性和完整性,原则每一轮监控结果均在次月5个工作日内报告预算绩效管理领导小组,且纳入市本级负面清单总库。

三是充分利用绩效结果运用。一是目标管理成果用足。绩效目标不清晰的予以调减或整合。二是把监控成果用足。6月执行率未破“0”的,将抓紧督办,加快执行;10月执行率未达60%的,将结合运用于2020年预算安排; 12月执行率累积未达85%的,余额收缴总预算。三是把重点评价结果用足。将绩效评价结果报市政府主要领导同意后,与2020年度预算资金安排真正相结合,对评价结果为优的项目来年继续重点保障,对评价结果为良以下的来年予以整合或削减。

四是开展第三方绩效评价考评工作。对第三方(会计师事务所)绩效评价报告,通过本级财政和上级财政组织的相关人员进行评审打分,第三方评价费用与评审打分结果相挂沟,确保第三方绩效评价报告的质量水平。

五是全面推进绩效评价结果公开。各单位绩效自评报告和绩效目标均应在单位网站或者政府门户网站公开,主动接受社会监督;财政部门对重点部门与重点项目的绩效评价结果在财政网站、政府网站进行公开,并作为下年安排预算资金的重要依据。以公开加强预算绩效管理的宣传引导,倡导预算绩效管理理念,共同营造讲绩效、重绩效、用绩效的良好社会氛围。


2019年预算报告附表(政府网站公开).xls


 

 

 

 

 

 


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