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发文日期: 2016-11-14 主题分类: 审计结果公开
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津市市自来水有限责任公司原董事长、总经理李立同志任期经济责任履行情况的审计结果公告

来源:本站原创 发布时间:2016-11-14 11:44:15 【字体:

津市市自来水有限责任公司原董事长、总经理李立同志任期经济责任履行情况审计结果公告


津审公[2015]15号


根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)的规定,津市市审计局派出审计组,于2015年7月10日至8月24日,对李立同志2006年1月至2014年12月任津市市自来水有限责任公司(以下简称市自来水公司)董事长、总经理期间经济责任履行情况进行了审计,审计结果如下:

一、基本情况

市自来水公司是归属市住建局管理的国有独资公司,主要经营自来水生产、供应,城市污水排放集中处理,自来水管道安装、修理及管道配件购销。公司内设金鱼岭水厂、沈家台水厂、白龙潭水厂、财务科、设备科、供运科、客户服务中心、客户管理中心、稽查队、水表检定站、水质检测站、新州营业所等16个部门,现有在职职工148人、退休人员65人。金旋管道公司主要经营给、排水勘察设计,工程预决算,管道工程安装施工及相关电气安装。管道公司内设有勘察设计室和安装公司,现有在职职工35人。两家公司财务单独核算,遵循小企业会计准则,内部合并管理,法人代表为同一人。目前自来水公司供水能力为年3650万立方米,供水面积近28万平方公里,城市供水普及率近100%,水质综合合格率99%,管网压力合格率98%,供水用户36548户。

2006年1月至2014年12月,市自来水公司收入总额9974.8万元,支出总额10646.24万元,共计亏损704.23万元(以前年度损益调整-32.79万元)。

2014年12月31日,单位资产总计5092.54万元,负债总计439.47万元,净资产总计4653.07万元。

李立同志于2006年1月至2014年12月任市自来水公司董事长、总经理,主要负责执行政策并对公司的生产、经营、重大经济决策等全权负责。

二、履行经济责任取得的主要成效

李立同志任职期间,在履行经济责任方面取得了以下主要成效。

㈠公司发展情况。

一是新建白龙潭水厂。2011年,市自来水公司从项目选址、方案论证、资金筹措到现场施工管理,全方位参与新水厂建设。二是加大管网配套建设。3年来,新增用户11412户,完成农村安全饮水一户一表改造1500多户,完成城区住宅小区改水工程20多处,完成全市DN100mm-DN500mm管网建设20多公里,全市供水覆盖面积进一步扩大。三是水质监测站能力进一步加强,保证水源安全,在湖南省同级水质中名列前茅。

㈡近三年上缴税金和各项经济指标情况。

1上缴税金情况

(1)市自来水公司2012年至2014年度上缴各项税费289.74万元。

(2)金旋管道公司2012年至2014年度上缴各项税费203.13万元。

2.经济指标情况。

(1)产销差率。三年来平均产销差率30.69%。2012年至2014年完成供水量3148万立方米(其中2012年1008万立方米,2013年1060万立方米,2014年1080万立方米),2012年至2014年完成售水量2182万元(其中2012年696万立方米,2013年732万立方米,2014年754万立方米)。2014年比2012年售水量增长了8.33%。

(2)管网漏损率。近三年平均管网漏损率27%。供水量与售水量的差别产生的原因一是存在管网漏损的情况,二是城区公共事业用水没有安装水表,未能提供准确的用水量。三是公司的员工有的没有安装水表,有的安装了水表但未抄表。

内控制度建设及内部管理情况。

一是在制度建设方面。2006年,出台了《市自来水公司管理标准》,且近年来完善了如《供水管网竣工验收管理办法》、《抢修安装材料预借办法》等各项规章制度。二是在内部管理方面。2013年,安装成聪水务通软件,利用水费收缴、立户报装、水表维修、短信平台、仓库管理等多个模块功能,实现公司流程化管理,加强了企业内部控制。三是在财务管理方面。金璇管道安装工程结算没有独立核算其盈亏。

㈣社会公共事业情况。一是通过配合市政府“三改四化”,旧城管网得到了改造和功能提升。二是2012年至2014年度共为6620户低保用户减免31.34万吨水。

三、审计发现的主要问题

㈠违规收取原材料进销差价款19.92万元。

㈡未按规定缴纳工程排污费和养老保险费63.55万元。

㈢少计收入175.72万元,漏缴税金9.84万元。

㈣超范围列支39.44万元。

以不实的经济业务内容列支48.29万元。

㈥2010年度接受不合规票据列支8.27万元。

㈦内部经营管理不善,造成国有资产流失。

1.少收管网安装补偿费11.94万元。

2.采购与存货部门职责未分离,部分原材料账实不符。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的上述问题,市审计局已依法下达了审计决定,出具了审计报告,要求自来水公司予以整改。截至审计结果公告之日,此次审计查出的问题,自来水公司正在积极进行整改。



                   津市市审计局

                    2015年12月16日


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