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索引号: 028-20191230-00047080 发布机构:
发文日期: 2017-07-27 主题分类: 审计结果公开
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津市市交通局2015年至2016年度财政财务收支情况审计结果公告

来源:本站原创 发布时间:2017-07-27 16:35:25 【字体:

2017年第1号


津市市交通局2015年至2016年度

财政财务收支情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十六条和第十九的规定,津市市审计局派出审计组,于2017年3月23日至4月18日,对津市市交通运输局(以下简称市交通局)2015年至2016年度财政财务收支和市交通局负责管理的澧水二桥有限责任公司(以下简称澧水二桥公司)和交通投资建设有限公司(以下交建投公司)自成立以来至2017年2月末的收支情况进行了审计。审计结果如下:

一、基本情况

(一)交通局机关基本情况

市交通局是主管全市公路、水路交通行业的市政府组成部门,主要职能是贯彻执行交通运输行业法律、法规和政策;负责交通运输执法检查和监督等工作。2016年末交通系统工作人员有165人(含临聘人员19人)。

1.合并局机关与原县乡公路管理处的资产负债状况

截止2016年12月31日,市交通局资产总计895.19万元,负债总计-69.50万元,净资产总计946.69万元。

2.合并局机关与原县乡公路管理处的财政财务收支情况

2015年至2016年度,市交通局收入总额3386.29万元,支出总额2722.94万元,收支结余663.35万元。滚存结余897.73万元。

3.局机关成品油补贴发放情况

2015年12月至2017年2月,市交通局共收到财政成品油补贴拨款1539.19万元,支出成品油补贴1203.52万元,剩余335.67万元(属于2017年成品油补贴款)。

(二)澧水二桥公司与交建投公司基本情况

澧水二桥公司成立于2013年5月,注册资本50万元,主要开展津市澧水二桥建设筹款及管理业务。交建投公司成立于2013年10月,注册资本5000万元,主要承建澧水二桥建设项目、窑坡渡千吨级码头建设项目、津市渡口至棠华公路建设项目、津市S238、S306、G353公路建设项目前期工程等业务。

1.澧水二桥资金来源与去向情况

截止2017年2月末,澧水二桥公司共收到资金9541.44万元,共支出资金9412.57万元。

2.交建投公司资金来源与去向情况

截止2017年2月末,市交建投公司共收到资金29417.23万元,共支出资金11662.86万元。

二、审计评价意见

(一)有较细化的部门预算,但实际执行与预算差距较大。

(二)局机关建立了内部管理制度,但对拨付给各乡镇用于农村公路修建和养护的资金缺失监管。

(三)澧水二桥和交建投公司建设资金虽有财政部门监管,但在资金使用方面和财务管理方面还存在问题。如澧水二桥的设备购置没有列入固定资产,且没有建立部门领用的台账;公司费用列支较大,接待费和拨付外单位赞助款占基本建设支出的比例较高。

(四)澧水二桥和交建投公司聘用了较多的编外人员,费用支出较大。

三、审计发现的主要问题

(一)交通局机关存在的问题

1.扩大支出范围向非预算单位拨款570000元。

2.向所管理的企业单位摊派298137元。

3.挤占残疾人免费优惠乘车补贴资金100000元。

4.以手续不完备的票据支付抢修公路工程款1160957元。

(二)澧水二桥与交建投公司存在的问题

1.超范围列支费用970000元。

2.违规对基本建设资金5000000元进行定期存储。

3.违规在在建工程科目中列支其他费用763052元。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的问题,市审计局已依法下达了审计决定,出具了审计报告,要求交通局予以整改。截至审计结果公告之日,交通局已对此次审计查出的问题进行积极整改。



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