政府信息公开


索引号: 028-20191230-00088518 发布机构:
发文日期: 2018-12-20 主题分类: 审计结果公开
关键词:

津市市嘉山实业有限公司2015年 至2017年度资产负债损益情况审计结果公告

来源: 发布时间:2018-12-20 09:00:00 【字体:

2018年第9号

根据《中华人民共和国审计法》第二十条的规定,津市市审计局派出审计组,于2018年6月25日至7月4日,对津市市嘉山实业有限公司(以下简称嘉山实业)2015年至2017年度资产、负债、损益情况进行了审计。审计结果如下:

一、基本情况

(一)人员机构情况

嘉山实业为市属国有独资公司,2005年10月注册,注册资本2.1亿元。经营范围为:工业集中建设项目的投资与管理等。下设津市嘉山水务有限公司、津市嘉山投资发展有限公司2个全资子公司。现有在职员工26人。

(二)嘉山实业资产负债损益情况

截至2017年12月31日,账面资产总额190356.64万元,负债总额106644.91万元,所有者权益总额83711.73万元。

(三)项目建设、土地收储情况

1.项目建设情况

2015年至2017年,三年共完成建设投资18295.9万元(合同价34273.38万元),主要分类情况如下:

海绵城市项目,合同价21959.95万元,项目在建,已投资10985.39万元;

中小企业孵化园项目,合同价3939.69万元,项目已竣工未办理结算,已投资2918.91万元;

职业中专学校实训基地(一期)项目,工程已竣工未办理结算,项目合同价1534.74万元,已投资691万元;

园区基础设施建设项目,项目合同价6839万元,已投资3700.6万元。

2.土地收储情况

2017年底止,嘉山实业共收储土地5宗(拆分后办理土地证9宗),总面积35.87252公顷,入账金额64724万元。

(四)融资情况

1.融资总额

2017年底止,融资项目协议总额为125928.8万元,融资项目到位资金88928.80万元。已还本金10535万元,余额78393.80万元。目前,尚有农发行海绵城市贷款27000万元签约资金未到位。2017年底,华融湘江银行签协议金额10000万元,已于2018年1月到帐。

2.融资成本费用

2015年至2017年,三年贷款直接融资总成本为6061万元,其中:利息5737万元、顾问费20万元、担保费297万元、手续费7万元。

3.所有者权益情况

2015年至2017年,融资用于项目工程18296万元,归还本金10535万元,支付利息及顾问等费6061万元,对外投资11814万元,合计46706万元。

4.长期股权投资收益情况

嘉山实业对外长期股权投资企业9家,共计11813.9306万元,至2017年末收益为140万元,3年平均收益率为1.19%。

5.还本付息测算情况

2017年12月末,嘉山实业融资贷款余额78393.8万元,按还款期限划分为中长期贷款76293.80万元、短期贷款2100万元。嘉山公司从2018年起进入还本付息高峰期,据测算,2018年至2023年需还本息合计84130.8万元,还贷压力较大。

二、审计评价意见

(一)融资力度不断加强

(二)运营规模不断扩大

(三)项目建设稳步推进

(四)管理机制日趋完善

三、审计发现的主要问题

(一)以要件不齐的票据列支

(二)往来款余额大、挂账时间长

(三)在建工程未及时结转固定资产

(四)账务处理不合规

四、审计处理及审计整改情况

对审计发现的问题,市审计局已依法出具了审计报告,要求嘉山实业予以整改。截至审计结果公告之日,嘉山实业已对此次审计查出的问题进行积极整改。

 

 

 

 

               津市市审计局

                                                     2018年1220


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
打印正文 | 关闭页面