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索引号: 028-20191230-00096540 发布机构:
发文日期: 2019-09-19 主题分类: 审计结果公开
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津市市机关事务管理办公室2015-2017年度财政财务收支情况的审计结果公告

来源: 发布时间:2019-09-19 14:30:00 【字体:

2019年第2号

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条、第十九条规定,津市市审计局派出审计组,自2018年11月1日至12月9日,对津市市机关事务管理办公室(以下简称事务办)2015年至2017年度财政财务收支情况进行了审计。审计结果如下:

一、基本情况

事务办是财政全额预算、参照公务员法管理的事业单位,主要负责机关大院的行政事务管理,承担机关大院基本建设的具体工作,负责机关大院的治安保卫、交通安全,承担环卫、绿化、食堂等服务工作,承担对市委、市人大、市政府、市政协领导的生活服务工作等。内设行政管理股、安全保卫股、财务基建股3个职能股室。

单位经费来源主要是财政拨款,实行国库集中支付核算,账务处理由事务办财务室办理。2017年末,事务办共有在职工作人员14人、退休人员7

㈠资产负债状况

2017年12月31日,事务办资产总额758.39万元,相比2014年12月31日的721.12万,增加37.27万元;负债总额1万元,相比2014年12月31日的22.99万元,减少21.99万元;净资产757.39万元,相比2014年12月31日的698.14万元,增加59.25万元,主要是财政指标结余。

㈡财务收支情况

2015-2017年度,事务办收入总额1045.76万元,支出总额999.02万元,三年收支结余46.74万元。

债权债务情况

2017年12月31日,事务办无债权,三年无变化;债务总额1万元,比2014年12月31日的22.99万元减少21.99万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,事务办提供的会计资料基本真实地反映了2015-2017年度财政财务收支情况,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定。人员经费支出逐年增加,“四费”支出总额呈下降趋势。但单位在事务管理工作存在不规范的地方,如第二行政中心电梯维修发票出具人为个人,存在电梯维护工作交由个人承包的情况,电梯安全运行关乎生命,事务办应加强管理,严格按照国家关于电梯管理的各项规定执行,确保安全。

三、审计查出的主要问题

㈠ 以不真实业务进行会计核算92129元。

㈡ 接受不合规票据列支222650元。

㈢ 超范围列支39500元。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,要求事务办予以整改。截止审计结果公告之日,此次审计查出的问题,事务办正在积极进行整改。

 

 

         津市市审计局

2019年4月1日


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