津市市湿地公园2016年部门决算公开
一、单位情况
(一)基本情况。
我管理处是一个具有行政管理职能的财政全额预算拨款事业单位，现有全额拨款事业编制12人，实有在编人员9人。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、实现了国家湿地公园成功夺牌
2016年8月23日，在“全国湿地保护管理工作大会”上，毛里湖正式获得“国家湿地公园”授牌。
2、开启了公园国家AAA级景区创建
2016年12月毛里湖国家湿地公园正式通过国家3A级景区创建，获得国家AAA级景区称号。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)2016年收入情况。
我管理处2016年的部门决算是在严格执行2016年部门预算的基础上，按照当年实际收支情况进行编制的。2016年我局财政部门综合预算内拨款基本支出下达数为637600元（包括人员工资及事业性收费），其他财政事务支出50000元，湿地保护工作经费财政补助款8544659.65元，总计全年财政拨款9232259.65元。
(二)2016年资金使用、管理情况。
2016年度财政部门预算内外收入总计9232259.65元；年终决算支出数8913504.95元，结余318754.7元。其中基本支出1663504.95元，包括人员工资及福利支出552511元，商品服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、接待费、印刷费和公务船维修和燃料费等）1110993.95元，项目支出7250000元，包括基本建设类项目支出6180000元，行政事业类项目支出1070000元。
三、2016年超预算部分情况说明
2016年财政下达预算数为637600.00元， 2016年实际收入为9232259.65元，超出预算数8594659.65元。主要明细如下：
1、湿地保护工作经费5万元
2、毛里湖生态环境保护与国家湿地公园建设领导小组经费25万元
3、毛里湖国家湿地公园打捞有害生物资金5万元
4、湿地公园土地租赁及相关经费87.5万元
5、湿地公园管理处自身建设资金4万元
6、2016年中央财政湿地保护补助资金175万元
7、2016年国外贷款配套资金5万元
8、湿地保护与恢复项目资金550万元
9、2014年10月-2015年12月调资补助6659.65元
10、2015年绩效考核奖励资金7000元
11、非税收入转入16000元
四、资产负债情况分析
2016年末我单位资产总计1931337元，其中固定资产1931337元，负债总计1000000元，其为向市财政局借款1000000元用于毛里湖湿地公园迎国检费用，净资产总计931337元。与上年度相比，资产增加了1743319元，主要是因为2016年固定资产清理确认增加了固定资产以及购置相关办公设备和家具，并且主要来源于林业局划拨相关资产。
