津市市第五小学2016年部门决算公开

一、单位情况：

津市市第五小学属义务教育学校，幼儿园系政府投资新建的公办幼儿园。我校主要工作宗旨为:实施小学学历教育，促进基础教育发展。2016年单位年末人数144人，其中小学在职人员37人，幼儿园在职人员2人，退休人员104人。年末学生人数213人。幼儿园聘请幼师8人，年末幼儿人数208人。

二、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出预算安排与执行情况

我校2016年收入预算总额为7615900元，其中，人员经费为7340300元，日常公用经费为275600元，2016年预算中财政补助收入为7318300元，事业收入为297600元。

2016年年末决算中收入总数为8453495.15元，其中财政补助收入为8071365.65元(分为学前教育补助为165951.48元，小学教育补助为7845752.17元，教育费附加为20000元，死亡抚恤为39662元) 、事业收入317400元、其他收入64729.5元。

在全年的支出预算执行过程中：

支出增长率为6.3%，主要原因为基本支出增长率为9.32%，其中：人员经费增长率为9.32%，是因今年工资异动；日常公用经费减少率为-3.95％，是本年学生人数减少，公用经费减少相对减少。

资产总额增长率为1.04％，其中：固定资产价值增长率为8.61％是今年添置了固定资产。负债比上年度减少-95.52％，还部分借款。净资产增长率为24.76%，是因增加了固定资产。

人员支出占本期支出总数的比率为92.39%，公用支出占本期支出总数的比率为3.09%，人员支出占基本支出比率为96.76%，公用支出占基本支出比率为3.23%，人均基本支出为54616.9元，培训费增长率为25.4%。

2、年末结转和结余情况

本年基本支出结转为0元。

津市市第五小学

五小2016年决算公开表格.xls