津市市第一小学2016年部门决算公开
一、单位情况：
津市一小是一所小学义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育发展。
学校现有在职教师为82人（其中含师范一人），退休教师85人，共167人；学生人数为1381人。
2016年我校在市教育局统一部署下、在校领导的高度重视与各部门的积极配合下，圆满完成了各项财务工作。本年我校在有限的资金条件下，团结一致、同心协力，开源节流，制定了科学详细的资金使用计划，做到了物尽其用。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2016年初预算安排财政拨款收入收入总额为1147610元。预算安排支出总额为1147610元，其中，人员经费为9443300元，日常公用经费为882800元，项目支出为1000000元。2016年预算中财政补助收入为10206100 元，其他收入为270000元。
(二)收入支出预算执行情况。
2016年年末决算财政拨款收入为12,319,917.63 元（含项目资金为100000元）。教育支出11,319,917.63其中：人员经费为10,482,317.63元（含对个人及家庭的补助死亡抚恤金为112782元，学前教育为11000元，小学教育附加为20000元，社会保障339,393.00元，住房公积金553,810.00元），日常公用经费为837,600.00元（其中用于办公设备购置53,220.00、其他资本性支出208,898.00元）。
事业收入232,900.00元，其他收入为103,896.60元。
2016年事业支出共计243,900.00元，其中用于工资福利支出184,400.00元（含对个人及家庭的补助11000.00元系财政拨款）
日常公用经费为59,500.00元。
在全年的支出预算执行过程中与2015年相比，本年支出增加了1,964,617.23元 增减率为18.37％，主要原因为基本支出增减率为17.25％，其中：人员经费增减率为22.10％，是全年人员工资异动上调；日常公用经费增长率-20.61％，因本年学生人数减少，日常公用经费相对减少；项目支出为本年校园文化建设改造，增减率为33.33%。由此体现了国家对教育事业的大力支持。
年末资产总额增减率为18.91％，其中：固定资产价值增长率为18.91％，是今年添置了固定资产，其中购置电脑和打印机合计59704.5元，卫生室添置8315元，购置图书79413.70元，校园文化建设记入固定资产1157182元，共增加了1304615.20元。负债比上年度减少了81.46％，在今年资产清查中核销了部分呆账，其中综合楼635002.95元、1309.34，建押101000元，合计737312.29元。
人员经费支出占本年度支出总数的比率为85%，公用经费支出占本年度支出总数的比率为7.1%，人员经费支出占本年度基本支出比率为92.3%，公用经费支出占本年度基本支出比率为7.7%，人均基本支出为 64428.8元，培训费增长率为-23.00%，因学生减少，公用经费相应减少，培训费相应减少。
(三)年末结转和结余情况
我校2016年无政府性基金预算拨款收入。2016年度各项收入支出持平，年末无结余。
2016年度我校“三公”经费支出中，未发生因公出国费用，公务接待费，公车运行维护费，未超出财政下发控制数。
2016年度部门决算是我校以年终审核无误的会计账簿数据为基础，结合本部门预算等资料，真实、准确、完整、及时地编报，并将在财政部门审核批复后，按照有关规定在15个工作日内主动向社会公开本部门决算。
以上是我校2016年财务决算分析的详细情况，作为财务人员，今后争取进一步把财务工作做得更好更细，不断提高业务水平，搞好预决算，让有限资金发挥更大效益。
津市市第一小学
