津市市财政局2017年部门预算公开
津市市财政局2017年部门预算说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行上级财税方针政策，指导考核全市财政工作；参与制订各项宏观经济决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金管理制度。
3、编制市本级预算草案、部门预算并组织执行；编制市本级财政总决算，汇总编制部门决算；受市政府委托，向市人大报告市本级预算、预算执行情况和决算。
4、拟定乡镇、街道财政管理体制并组织实施；负责与上级财政进行体制结帐；负责银行帐户设立审批和国库集中支付工作。
5、负责组织和管理各项财政收入、财政专户资金、土地出让收入、有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准；承担彩票监管工作；审核并提出政策性减免税建议。
6、管理行政事业支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
7、管理经济发展、财源建设、住房保障等支出；负责财政性投资项目预决算评审；执行《企业财务通则》、《企业会计准则》；负责农业综合开发、财政支农、农业财务管理等工作。
8、管理社会保障、优抚救助支出；拟订和执行社会保障、优抚救助资金财务管理制度。
9、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
10、监督各行各业会计制度执行，指导和管理社会审计，负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构的资格认定；负责会计继续教育、组织会计资格、职称考试。
11、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责国外贷款立项、申报、转贷。
12、监督财税会计方针政策、法律法规的执行；检查反映财政财务收支管理中的重大问题；提出加强管理的政策建议。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室18个，所属事业单位 7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、信息中心、人教股、综合股、后勤中心、农业股、文行股、监督股、绩效股、预算股、社保股、经建股、企业股、融资办、国库股、会计股、工会纪检监察室。
所属事业单位分别是非税收入征收管理局、乡镇财政局、国库集中支付中心、国有资产管理中心、投资评审中心、政府采购办、工业新区财政分局7个副科级以上事业单位。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算本级预算情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数1435.69万元，全部为经费拨款1435.69万元， 2017年收入预算较去年增加389.44万元，经费拨款增加389.44万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1435.69万元，其中，一般公共服务1295.38万元，社会保障和就业89.17万元，住房保障支出51.14万元。支出较去年增加389.44万元，主要是基本支出增加109.44万元，其中人员经费增加133.93万元，公用经费减少24.49万元，专项增加280万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1435.69万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为858.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为577万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出577万元，主要是当年部门预算编制、预算执行、财政总决算、部门总决算、政府采购、工资统发、“三农”资金管理、支农整合资金管理与支付、政府融资投资等基本支出之外的支出，也包括非各收入征收管理与改革支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年18个局内设股室以及7个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1435.69万元，比2016年预算增加389.44万元，上升37.22%。主要是工资增加及非税收入征管经费增列了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为21.6万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费5.6万元（其中，公务用车运行费5.6万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少19.02万元，下降43%。其减少原因为两方面，一是公务用车制度改革，我局减少车辆3辆，仅保留1辆，二是进一步严格控制支出，减少公务接待支出预算。
3、政府采购情况
2017年我局政府采购预算总额240万元，其中，其中，政府采购货物预算90万元，政府采购服务预算150万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
