津市市新洲镇2016年部门决算公开
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对新洲镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责新洲镇的思想政治工作和精神文明建设；负责新洲镇社会治安综合治理工作；负责新洲镇党风廉政建设；负责新洲镇干部工作；负责基层党组织和机关支部的建设党员教育管理工作；负责对新洲镇工青妇群众组织的领导；负责新洲镇党的统战工作；负责新洲镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
2．机构情况。内设机构：党政办公室、财政所、安监站、综治信访办，事业站所：计生站、农林站、水电站、民政劳动保障办站、文化站。
3．人员情况，单位行政人员36人，事业人员65人，退休人员73人,年末在职人数101人。
(二)当年取得的主要事业成效。
确保了社会大局稳定，辖区居民的生产、生活环境有了明显的改善，生活质量明显提高。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2016年年初预算收入数为2699.44万元。决算收入数为2699.44万元，其中：一般公共服务收入851.1万元，文化体育与传媒收入28万元，公共安全收入5万元,医疗卫生与计划生育收入8万元，城乡社区收入453万元；农林水收入1347.34万元，其他收入7万元，决算收入数与预算收入数一致。
(二)收入支出预算执行情况。
2016年年初预算支出数为2699.44万元，决算支出数为2599.44万元。其中：工资及福利补贴支出467.35万元，一般商品和服务性支出563.68万元，对个人和家庭的补助支出1000.5万元，对企事业单位的补贴565.32万元，债务还本2.5万元。决算支出数与预算支出数差额为100万元，主要是小城镇建设支出结余100万元。
1.当年收入合计2699.44万元。主要是一般公共预算财政拨款。
2.当年支出合计2599.44万元。
其中：人员经费支出1418.49万元，日常公用经费1081.5万元，项目支出99.44万元。
支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：本年度无出国（境）费，车辆购置及运行费10.2万元。
(2)公务接待费情况:公务接待费6.2万元。
(3)会议费支出情况：本年会议费2.1万元。
(4)培训费支出情况：本年培训费1.1元。
(三)年末结转和结余情况。
本年度年末结转其他支出类别100万元，主要原因为跨年度结账。
三、资产负债情况分析
年末资产、负债基本情况：资产合计917.89万元，负债合计285.42万元，净资产合计632.46元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）完善财务制度建设，使管理更具规范化
财务制度建设是财务科非常重视的基础性工作。津市新洲镇政府在2016年在已实施各项有关规章制度的基础上，按照党和国家有关财经方针政策，结合单位实际情况，补充完善了《财务报销流程》、《会计档案保管期限》、《政府采购管理办法》等制度。这些制度的配套建设，基本上形成了财务管理比较完整的制度体系，对促进办事处持续、健康发展起到了很好的促进和规范作用。
（二）强化经费监督，做好收支平衡
年初，新洲镇政府就针对本年度部门结构调整在经费支出方面进行详细分析，按照财务科目进行分类，以部门生产特点为参考依据。本着勤俭、节约、高效的原则，科学、合理地对2016年经费预算进行了详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中，依法、合理、有效使用每一项资金，严格按照专项资金支付程序办事，改进了新洲镇政府合同单结算、资金分类支出报销单、出据票据备查账三种格式，使其更加规范、科学、合理。与此同时，建立了严格的资金支付流程，加快了数据统计分析工作，做到先审后支、不审不支、支出必有来源，实行了先批后支的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
（三）部门预算编制及总体执行情况
一是细化预算内容，根据近几年财务支出明细账详细分析收入、成本费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为2016年全面预算奠定了基础；二是提高预算透明度，其明细指标以办事工作要点分解到各社区（站所），使各部门对全年预算有一个比较全面的了解，增强了预算的透明度；三是增强预算的刚性，注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的针对所出现的问题进行认真分析，注重解决实际问题，严格审批程序。一年来，预算的总体执行况良好。
（四）存在的问题及对策
2016年，津市市新洲镇政府的财务工作在制度建设，项目细化分解管理、支出合同管理、保障服务方面取得了一定的成绩，但仍然存在着较为突出的问题，如项目资金全程跟踪监督中间环节链接不够，国库集中支付、政府采购专业操作技能总结不够，部门预算、执行、决算口径一致，分析原因不够等等。这些问题，都需要通过在新的一年里通过各种有效措施妥善加以解决，诸如加强财务人员的专业知识学习、完善项目资金全程监管体系以及充分发挥财政国库支付网的作用等等。
