津市市第一小学2017年部门决算公开
一、单位概况
（一）部门职能职责
津市市第一小学是一所小学义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育发展。
（二）部门决算单位构成
我校现有在职教师为78人（其中含师范一人），退休教师85人，共163人；学生人数为1440人。
我校为独立核算的行政（事业）单位，属二级预算单位。根据编委核定，我校下设5个科室，含校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处（不含）下属单位或机构。
二、津市市第一小学2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市第一小学2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市第一小学2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入1,003.77万元，比上年-20.69%。总支1,003.77万元，比上年-20.69%。
（二）关于津市市第一小学2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入1,003.77万元。其中公共预算财政拨款收入979.07 万元，占总收入的97.5%；其他收入24.70万元（纳入专户管理的非税收入拨款），占总收入的2.5%。
（三）关于津市市第一小学2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出1,003.77万元。一般公共预算财政拨款支出979.07万元，占本年支出的97.5%；其他收入支出24.70 万元，占本年支出的2.5%。
（四）关于津市市第一小学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入979.07万元，比上年-20.53%，其中一般公共预算财政拨款收入979.07万元。财政拨款总支出979.07万元，比上年-20.53%，比年初预算数992.29.00万元减少了13.22万元，-1.33%。与年初预算安排的差额主要是人员异动减少。
（五）关于津市市第一小学2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出979.07万元，比上年-20.53%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出950.93万元，占本年财政拨款支出的97.1%；社会保障和就业支出23.25万元，占本年财政拨款支出的2.4%；医疗卫生与计划生育支出4.89万元，占本年财政拨款支出的0.5%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数979.07万元，比年初预算992.29万元增长-1.33%。其中基本支出决算数979.07万元，比年初预算992.29万元增长-1.33%；项目支出决算数0万元，比年初预算27.83万元增长-100%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：人员工资调资。
（六）关于津市市第一小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出979.07万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费883.71万元，占基本支出的90.26%；日常公用经费95.36万元，占基本支出的9.74%。
（七）关于津市市第一小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算0万元下降0%，比上年0万元下降0%；公务接待费支出0万元，比年初预算0万元0%，比上年0万元0%。“三公”经费中公务接待费持平。公务用车购置及运行维护费持平。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次，0人次。
（八）关于津市市第一小学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我单位2017年无政府性基金预算收入支出。
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度学校运行经费105.06万元，其中办公费19万元,印刷费 0.5 万元,水费2.2 万元,电费5.7 万元,邮电费1.6 万元,物业管理费4.6万元,差旅费3.1万元,维修（护）费15万元,培训费6.58万元,专用材料费 3.5 万元,劳务费3万元,工会经费8.25万元,福利费7.43万元,其他交通费用0.6万元,其他商品和服务支出24万元.比上年增加了15.85万元上升了17.67%，是因学生增加，人员增加费用也相应增加。
２.政府采购支出情况。2017年度我校政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。整体绩效目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。2：保障在职人员80人、退休人员83人的正常办公、生活秩序。3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
