2018年津市市房地产综合经营公司部门决算公开

目 录

第一部分 津市市房地产综合经营公司部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市房地产综合经营公司概况

一、部门职责

（一） 负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护。

（二）开展社区物业管理，水电安装服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市房地产综合经营公司2018年下设6个科室（办公室、房证稽查室、财务室、资料室、租金室、维修科）

（二）决算单位构成。津市市房地产综合经营公司2018年部门决算为独立法人单位。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市房地产综合经营公司                                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

津市市房地产综合经营公司  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     津市市房地产综合经营公司                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市房地产综合经营公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  564.51 万元。与2017年相比收入减少 19.46  万元，减少  3.34 %。支出增加 29.55万元，增加5.52%，收入减少主要是因为国有直管公房大面积拆迁，支出增加是因为退休人员费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 564.51  万元，其中：财政拨款收入 564.51  万元，占  100 %；上级补助收入0   万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入   0万元，占  0 %；附属单位上缴收入0  万元，占   0%；其他收入  0 万元，占   0%。因为租金收入已进财政专户，再由财政返还。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  564.51 万元，其中：基本支出  564.51 万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。主要用于人员经费和公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  564.51 万元，与2017年相比，收入减少   19.46万元,减少 3.34  %，支出增加 29.55万元，增加5.52%，收入减少主要是因为国有直管公房大面积拆迁，支出增加是因为退休人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  564.51 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 29.55  万元，增长  5.52 %，主要是因为退休人员费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  564.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  564.51 万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 645.55  万元，支出决算数为  564.51 万元，完成年初预算的 87.44  %，其中：

1、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为  645.55 万元，支出决算为 564.51  万元，完成年初预算的  87.44%，其中：人员经费 285.81  万元，占基本支出的 50.63  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 278.7  万元，占基本支出的 49.37  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。决算数小于年初预算数的主要原因是国有直管公房维修量在减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出   564.51万元，其中：人员经费 285.81  万元，占基本支出的 50.63  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 278.7  万元，占基本支出的 49.37  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为   0万元，支出决算为   0万元，完成预算的   0%，决算数年初预算数均为0万元，主要原因是无。

公务接待费支出预算   0万元，支出决算为   0万元，完成预算的   0%，决算数相同年初预算数的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为   0万元，完成预算的  0 %，决算数相同年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算  0万元，占  0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占  0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为   0万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计   0人次。

2、公务接待费支出决算为   0万元，全年共接待来访团组   个、来宾   0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为   0万元，其中：公务用车购置费   0万元。公务用车运行维护费   0万元，，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入   0万元；年初结转和结余   0万元；支出   0万元，其中基本支出   0万元，项目支出   0万元；年末结转和结余   0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标申报表
（   2018 年度）

填报单位（盖章）：津市市房地产综合经营公司

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出   564.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少   81.04万元，降低   12.56 %。主要原因是：保障性住房维修量减少，维修投入减少。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，人数  0 人，开支培训费   0万元，人数   0人，主要是因为无费用开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额   117.27万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出  117.27 万元。占政府采购支出总额的    100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆   0辆，其中，领导干部用车   0辆、机要通信用车   0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度津市市房地产综合经营公司

部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．部门职能职责

　　  负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护，开展社区物业管理，水电安装服务等。

 2．机构情况

   房地产综合经营公司为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我公司下设6个科室:分别办公室、房证稽查科、财务科、资料室、租金室、维修科。

3．人员情况

  2018年公司现有人员共计86人在职人员36人（内退内养人员4人、停薪留职2人）退休人员48人、临聘人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2018年度部门整体支出564.51万元，其中：人员经费 285.81  万元，占基本支出的 50.63  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 278.7  万元，占基本支出的 49.37  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费。

（二）项目支出情况。

2018年无项目支出       

三、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出   

四、部门整体支出绩效情况

（1）强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房服务租金收缴率。争取房租收缴率在90%以上。

（2）保障性住房低保租赁户年审合格率在95%以上。

（3）分片区搞好保障性住房租赁合同的续签工作。

（4）保障性小区低收入认证工作达到95%以上。

（5）落实对政府购买服务企业的考核工作。

五、存在的问题及原因分析

1．支出结构分析。

（1）2018年全年整体支出564.51万元，其中：人员经费 285.81  万元，占基本支出的 50.63  %,公用经费 278.7  万元，占基本支出的 49.37  %。

（2）支出与上年度对比情况及原因分析，2018年度财政拨款支出  564.51 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 29.55  万元，增长  5.52 %，主要是因为退休人员费用增加，维修费增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2018年预算公务接待费0万元2018年预算公务接待费0万元，2018年决算公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况：2018年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2018年无培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：退休人员的丧葬费和抚恤金及部分退休人员的基本医疗希望财政保障。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。政府购买物业服务费希望财政保障。列在基本支出中。

六、下一步改进措施。

（一）本单位财务管理、绩效管理、审核情况。1：通过加强内部管理。对收支工作科学调度。

（二）本单位绩效信息公开工作开展情况。目标1：紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神；

目标2：深刻认识准确把握房地产行业新形势新变化新特点，正视挑战、抢抓机遇、周密部署，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。

（三）对单位绩效管理及报表设计的意见建议。主要是科学、实用、操作简单。

（四）对加强部门数据分析利用工作的建议。报表软件的连续性、可操作性。