津市市环境卫生管理处2018年度部门决算说明

2018年津市市环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分 津市市环境卫生管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 津市市环境卫生管理处2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

津市市环境卫生管理处部门概况

一、部门概况

（一）部门职责：

1、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

2、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统设置、运营、维护、管理，并参与或监督环境卫生设施公厕及中转站、点的规划和设置。

3、负责做好全市的清扫保洁考核监督工作和城乡垃圾一体化工作。

4、收集、运输、处理城市生活垃圾。

5、负责城市生活垃圾处理费的征收工作。

6、负责全市的餐厨垃圾处理工作。

7、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。津市市环境卫生管理处单位内设机构包括：综合办公室、财务室、清扫保洁考核评分办公室、城乡垃圾一体化办公室、生活垃圾处理办公室、公厕管理办公室、垃圾处理费征收管理办公室、餐厨垃圾处理运行管理办公室、国卫办9个办室。

2、决算单位构成。津市市环境卫生管理处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：包括津市市环境卫生管理处预算单位1个，无二级预算单位。

第二部分

津市市环境卫生管理处2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市环境卫生管理处                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市环境卫生管理处                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市环境卫生管理处 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：     津市市环境卫生管理处                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入2845.79万元，与2017年收入2748.75万元相比，增长3.53%，增加的原因是2018年财政增加了城乡社区环境卫生、政府基金预算财政拨款收入，而事业收入因收入来源减少等原因有所降低；总支出2872.73万元，与2017年支出2726.81万元相比增长5.35%，其增加的原因是政府基金预算财政拨款支出，用于购置环卫专用设施设备，同时清扫保洁市场化因清扫保洁面积和保洁成本增加导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2845.79万元，其中：财政拨款收入2463.34万元，占86.56%；上级补助收入173万元，占6.08%；事业收入209.45万元，占 7.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2872.73万元，其中：基本支出1364.81万元，占47.51%；项目支出1507.92万元，占52.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入2463.34万元，与2017年财政拨款总收入2154.23万元相比，增加14.35%，主要是新增加了城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生收入。财政拨款总支出2490.28万元，与2017年财政拨款总支出2127.29万元相比，增加17.06%，主要是加大了城乡社区公共设施建设和城乡社区环境卫生方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2312.98万元，占本年支出合计的80.52%，与2017年度财政拨款支出2127.29万元相比，财政拨款支出增加185.69万元，增长8.73%，主要是因为政府加大了城乡社区公共设施建设投入和城乡社区环境卫生方面环卫基础设施设备维修维护方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2312.98万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出2312.98万元，占本年支出80.52%；教育支出0万元，占本年支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；农林水支出0万元，占本年支出的0%；资源勘探信息、商业服务业等支出0万元，占本年支出的0%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2459.89万元，支出决算数为2312.98万元，完成年初预算的94.03%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大了城乡社区公共设施中环卫公厕的维修支出费用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大了城乡社区公共设施中环卫中转站的维修支出费用。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）、城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2330.21万元，支出决算为2294.98万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的常规性追加部分未能落实到位，同时开源节流，量入为出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出805.06万元，其中：人员经费   609.05万元，占基本支出的75.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关养老保险费用、其他社会保障缴费、绩效、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费196.01万元，占基本支出的24.35%，主要包括专用材料费、专用燃料费、维修维护费、专用设施购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，不超预算，决算数与年初预算数一致，与上年持平。主要原因是全年没有因公出国（境）费用安排。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，不超预算，决算数与年初预算数一致，与上年持平，主要原因是全年严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算数为0，支出决算数为0；运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；不超预算，决算数与年初预算数一致，与上年持平，主要原因进一步加强和规范了公务用车使用和管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入177.3万元；年初结转和结余0万元；支出177.3万元，其中基本支出177.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2018年上年结转26.94万元。2018年总收入2845.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入2286.04万元，政府性基金预算收入177.3万元，上级补助收入173万元，事业收入209.45万元；2018年总支出2872.73万元，其中基本支出1364.81万元，项目支出1507.92万元。年末无结转和结余。

（2）整体支出绩效目标

完成2018年城区的环境卫生管理工作；对全市环卫设施设备的日常管护进一步提质；加强清扫保洁市场化考核监督工作;完成城乡生活垃圾处理一体化；搞好全市的餐厨垃圾收集、运输、处理工作；有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。              （3）绩效目标完成情况

①完成2018年全市城区环境卫生管理工作。

②坚持做好环卫清扫保洁市场化监督考核工作。日常工作严格按照《清扫保洁考评细则》和《清扫保洁考核办法》进行考核，确保考核工作的长效性，极大提升我市的环境卫生管理水平。

③做好全市生活垃圾收集、运输、处理工作，做到生活垃圾“日产日清”。

④对全市环卫设施设备进行日常管护，保证设备设施正常运转。

⑤对全市餐厨垃圾的收集、运输、处理严格按照流程作业。

⑥及时处理市民投诉及督办件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出718.76万元，比年初预算数89万元增加629.76万元，增长707.59%。主要原因是：年初机关运行经费预算并未包括环卫基础设施设备等维修维护、专用材料、垃圾清运专用燃料等费用支出，决算报表则将上述费用全部纳入核算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，会议内容无；开支培训费0万元，人数0人，培训内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元，人数0人，内容无。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额177.68万元，其中：政府采购货物支出177.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.68万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是环卫作业车辆，均为生产性作业用车，其中洒水车1台，清洗车4台，垃圾车17台，电动桶装垃圾车4台，其他作业车辆7台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

津市市环境卫生管理处是差额拨款事业单位，2018年在职人员63人，聘用人员92人，内设综合办公室、财务室、清扫保洁考核评分办公室、城乡垃圾一体化办公室、生活垃圾处理办公室、公厕管理办公室、垃圾处理费征收管理办公室、餐厨垃圾处理运行管理办公室、国卫办9个办室。按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责实施对城区公用环境卫生设施进行统一设置、运营、维护、管理，并参与或监督环境卫生设施公厕及中转站、点的规划和设置；负责做好全市城区清扫保洁考核监督工作，及各乡镇城乡一体化工作的考核；负责城市生活废弃物的收集、运输及垃圾卫生填埋处理的监管工作；负责城市生活垃圾处理费的征收工作；负责全市的餐厨垃圾的处理工作。

二、2018年绩效目标

完成2018年城区的环境卫生管理工作；对全市环卫设施设备的日常管护进一步提质；加强清扫保洁市场化考核监督工作;完成城乡生活垃圾处理一体化；搞好全市的餐厨垃圾（含泔水）收集、运输、处理工作；有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

三、资金使用及管理情况

环卫处根据内控管理要求，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理，环卫处资金使用一直都按照国家财经法规和单位财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的相关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、2018年部门整体支出绩效完成情况

㈠实际工作绩效

①完成2018年全市城区环境卫生管理工作。

②坚持做好环卫清扫保洁市场化监督考核工作。日常工作严格按照《清扫保洁考评细则》和《清扫保洁考核办法》进行考核，确保考核工作的长效性，极大提升我市的环境卫生管理水平。

③做好全市生活垃圾收集、运输、处理工作。做到生活垃圾“日产日清”。

④对全市环卫设施设备进行日常管护，保证设备设施正常运转。

⑤对全市餐厨垃圾（含泔水）的收集、运输、处理严格按照流程作业。

⑥及时处理市民投诉及督办件。

㈡管理制度及执行情况

按照市委市政府的各项工作任务，结合我单位实际，制定了相对应的实施方案，细化了责任和任务分工，进一步完善和细化经环卫管理制度和一系列财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

㈢资金支出规范性

2018年，我单位工作坚持党中央八项规定压缩开支，量入为出，开源节源，确保单位刚性支出的同时，降低行政办公运行费用，并进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，严格控制“三公”经费管理，一般公共预算财政拨款内严格控制“三公”经费，严格公务接待范围和标准，无因公出国费用。

㈣部门整体支出情况分析

2018年部门整体支出2872.73万元按功能分类，其中城乡社区支出2490.28万元，较年初预算减少主要原因是常规性补助未能落实到位，另外一部分支出调整到其他支出。

按支出性质分类基本支出1364.81万元，其中人员经费646.05万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、伙食补助、年终绩效、职工各类社会保障费用、其他工资福利及对个人和家庭补助等支出。公用经费718.76万元，主要是单位行政运行中的公用经费及各类环卫设施设备运转、维修维护及环卫设施设备专用材料等费用；项目支出1507.92万元用于清扫保洁市场化对企业补助经费。

2018年我单位在市政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全处上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使社会公众和服务对象更满意，在2018年年末全市经济优化工作环境的所有单位进行测评，我单位均排名靠前，荣获先进奖励。

综合以上情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我处2018年的部门整体支出绩效评价良好，在以后的工作中将进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用效率。

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