津市市交通运输局2018年度部门决算公开

2018年交通运输局部门决算公开说明

目 录

第一部分 交通运输局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 交通运输局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市交通运输局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交通局内设机构包括：综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室，所属事业单位5个，分别是下辖公路养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲超限站共5家事业单位全部纳入2020年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。交通局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：交通局单位本级以及新洲超限站。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市交通运输局                                                                                                       公开01表

                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市市交通运输局                                                                                                  公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市交通运输局                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市交通运输局   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市交通运输局                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 津市市交通运输局                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市交通运输局                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市交通运输局                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2817.03万元。与2017年相比，减少257.1万元，减少8.36%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1833.99万元，其中：财政拨款收入1833.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计983.04万元，其中：基本支出534.79万元，占54%；项目支出445.25万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1833.99万元，与2017年相比，减少257.1万元,减少8.36%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出983.04万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少48.42万元，减少4.69%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出983.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.81万元，占28%；城乡社区支出250.32万元，占25%;农林水支出17.59万元，占1.78%；交通运输支出434.33万元，占44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数2140101为9464.55万元，支出决算数为983.04万元，完成年初预算的10.39%，其中：

1、一般公共服务214（类）01（款）01（项）。

年初预算为9464.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二桥贷款偿还通过专户，年初预算的类款项全为2140101。

2、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为273.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

3、一般公共服务201（类）03（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

4、一般公共服务201（类）99（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

5、城乡社区支出212（类）03（款）03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

6、城乡社区支出212（类）08（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

7、农林水支出213（类）01（款）48（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

8、交通运输支出214（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

9、交通运输支出214（类）01（款）12（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

10、交通运输支出214（类）01（款）36（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

11、交通运输支出214（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

12、交通运输支出214（类）04（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

13、交通运输支出214（类）04（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

14、交通运输支出214（类）04（款）03（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

15、交通运输支出214（类）06（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的类款项全为2140101。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出万元，其中：人员经费327.99万元，占基本支出的39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费206.8万元，占基本支出的61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为5.8万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，主要原因是没有出国预决算。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.6万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少16万元，减少14%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为3.2万元，完成预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是还有应付未付款及厉行节约，与上年相比减少26.42万元，减少89%,减少的主要原因是还有应付未付款及厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占44 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组   69个、来宾218人次，主要是各区县市交通交流、学习、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是执法用车支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。但其中两台分别移交给海事处、道路运输服务中心用于执法。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入150.32万元；年初结转和结余0万元；支出150.32万元，其中基本支出0万元，项目支出150.32万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，以市委书记办公会议纪要为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，确保农村公路建设专项资金用到实处，确实解决好津市农村公路项目实施对促进城乡之 间、区域之间的运输通达起到良好作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出134.88万元，比年初预算数增加31.99万元，增长31%。主要原因是：含治超站和市治超办经费及建设项目多。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费5.4万元，用于开展安全、行政执法培训，人数130人，内容为行政执法、安全生产培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4678.87万元，其中：政府采购货物支出153.2万元、政府采购工程支出4512.67万元、政府采购服务支出13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

津市市交通运输局下辖5个二级机构，分别为公路建养中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、新洲治超检测站。津市市交通运输局是津市市政府行政机关，主管津市市全市公路和水路交通运输行业。单位的主要职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定；承担全市道路、水运运输市场监管责任；组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护；指导全市公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。交通运输事业发展专项资金实为交通系统专项资金，用于全市交通事业发展。                                                                          

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2018年基本支出534.79万元，其中工资福利支出307.33万元，公用经费支出134.88万元，对家庭和个人的补助支出20.66万元，对企业的补助支出71.92万元。

（二）项目支出情况

2018年项目支出448.25万元，其中征地补偿支出150.32万元；农村公路建设49.5万元；成品油补贴226.39万元（农村客运油补41.46万元，出租车油补164万元，公交运营补助20.92万元均由道路运输服务中心和水运事务中心摸底核实造表录入账户信息，然后将该资金拨付至乡财局由乡财局打卡发放到车主和船户）；成品油价格改革对渔业的补贴17.59万元；对企业的补助4.46万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出150.32万元，属征地补偿支出150.32万元。

四、部门整体支出绩效情况

2018年部门预算即我局及治超站本级预算。（一）收入预算：2018年年初预算数9646.55万元，其中，一般公共预算拨款9646.55万元（经费拨款537.92万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元）。收入较去年增加3536.97万元，其中经费拨款增加93.91万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数9646.55万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元，交通运输支出9646.55万元。支出较去年增加3536.97万元，其中基本支出增加181.79万元，项目支出增加3173.18万元。

五、存在的问题及原因分析

1、交通运输局2018年全年实际预算支出983.04万元，年初预算9464.55万元，预算执行比为10.39%，少执行的预算支出因为项目未完工。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位企业编制人员多，导致人员经费和日常公用经费严重不足、与实际收支出相差较大。

4、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需要说明的情况

无

202002011208389893.xlsx