津市市供销社2018年度部门决算公开

2018年供销社部门决算公开

目 录

第一部分 供销社部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2018年部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全市供销社的发展规划、体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

（二）根据市人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

（三）指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农”服好务；建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会政治，推进民主办社、开放办社，指导、扶持成员社的发展。

（四）指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（五）研究制订本社人事、财务、管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

（六）承办市委、市人民政府和上级社交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，供销社内设科室3个，分别为办公室，基层指导股，经营管理股。所属事业单位具有行政管理职能的事业单位，正科级。

（二）决算单位构成。供销社2018年部门决算汇总公开单位构成包括供销社本级。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市供销社                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：津市供销社                                                                                                             公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：津市市供销社                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市供销社         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市供销社                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市供销社                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市供销社                                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市供销社                                                                                                          公开08表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入169.13万元，比上年减少7%；总支出169.63万元，与2017年相比减少6.7%。减少原因是控制了单位的经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计169.13万元，其中：财政拨款收入169.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计169.63万元，其中：基本支出146.13万元，占86.15%；项目支出23.5万元，占13.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计169.13万元，与2017年相比，减少11.84万元,减少7%；财政拨款总支出169.63万元，与2017年相比，减少11.37万元，减少6.7%。减少原因是控制了单位的经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出169.63万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少11.37万元，减少6.7%，主要是因为控制了单位的经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出169.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占1.77%；城乡社区支出3万元，占1.77%;农林水支出0.5万元，占0.29%，商业服务业等支出161.13万元，占94.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为215.48万元，支出决算数为169.63万元，完成年初预算的78.72%，其中：

1、一般公共服务—财政事务—其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数全部列入商业服务业等支出这一栏。

2、城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数全部列入商业服务业等支出这一栏。

3、农林水支出—农业—其他农业支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数全部列入商业服务业等支出这一栏。

4、商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行。

年初预算为215.48万元，支出决算为138.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算造计划时列入了100万的供销综合改革专项资金全部列入商业服务业等支出大类。

5、商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务。

年初预算为215.48万元，支出决算为23.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算造计划时列入了100万的供销综合改革专项资金全部列入商业服务业等支出大类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出146.13万元，其中：人员经费125.49万元，占基本支出的85.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费20.64万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.55万元，完成预算的23.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是供销社没有出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算11万元，支出决算为2.55万元，完成预算的23.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格控制公务接待开支，与上年相比减少3.93万元，减少63.59%,减少的主要原因是机关严格控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是供销社没有公用用车，所以没有公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组44个、来宾566人次，主要是常德市各区县市兄弟单位关于供销综合改革学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2018年农村电商全域推进，力争年底完成现有4个乡（镇）、51个行政村、5个街道办事处、25个社区的电商网点建设的75%。

（2）质量指标

出台系列文件。中共津市市委、津市市人民政府下发了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，津市市供销合作社综合改革领导小组出台了《津市市深化供销合作社综合改革实施方案（试行）》、《2017年度津市市深化供销合作社综合改革示范创建工作方案》和《2017年度津市市深化供销合作社综合改革工作考核办法（试行）》。

（3）时效指标

12月底全面完成资金拨付，拨付率100%。

（4）成本指标

预算资金总额254.73万元

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

供销网点建设，解决农产品上行问题，可以提高农户收入。

（2）社会效益

提升为农服务能力。

（3）生态效益

为农服务大楼的改造，提高规划区居民生存、生活质量。

（4）可持续影响

带动经济增长，提高农户收入。

3.满意度指标完成情况分析

生活条件改善，居民满意度提升。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

2018年预算支出执行在项目资金有上所偏离，原因一：项目资金预算数与决算数有偏差，决算数以中央财政、省级财政实际到账金额为准；原因二：有部分项目编制预算报表时未知，事后可能会追加某些项目导致有偏离；原因三：部分项目资金因为实施时间较长，资金可能跨年支付等等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出20.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.26万元，增长6.60%。主要原因是：2018年新增一名事业编制人员，经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，预算为0万元；

2018年本部门开支培训费0.76万元，用于开展外出培训，人数2人，内容为供销合作社行政管理人员管理创新专题培训班；

2018年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，预算为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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