津市市毛里湖镇保河堤中学2018年部门决算公开

2018年津市市毛里湖镇保河堤中学

部门决算

目 录

第一部分 津市市毛里湖镇保河堤中学概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市毛里湖镇保河堤中学概况

一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）以实施义务教育阶段的学历教育、促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。
    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市毛里湖镇保河堤中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处等。

（二）决算单位构成。津市市毛里湖镇保河堤中学部门决算只包括学校本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分 津市市毛里湖镇保河堤中学决算表

部门收支决算总表

部门：津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                              公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门： 津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                                   公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市毛里湖镇保河堤中学  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市毛里湖镇保河堤中学                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1271.24万元。与2017年相比，减少44.86万元，减少3.4%，主要是因为人员编制减少,学生数也减少。2018年度支出总计1271.24万元。与2017年相比，减少44.86万元，减少3.4%，主要是因为人员编制减少,学生数也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1271.24万元，其中：财政拨款收入1208.13万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入63.11万元，占5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1271.24万元，其中：基本支出1271.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1208.13万元，与2017年相比，减少63.57万元,减少5%，主要是因为人员编制减少，人员经费减少。2018年度财政拨款支出总计1208.13万元，与2017年相比，减少63.57万元,减少5%，主要是因为人员编制减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1206.13万元，占本年支出合计的94.88%，与2017年相比，财政拨款支出减少62.07万元，减少4.9%，主要是因为人员编制减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1206.13万元，主要用于以下方面：教育支出1195.9万元，占99.15%；社会保障和就业支出7.73万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1732.24万元，支出决算数为1206.13万元，完成年初预算的69.63%，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款）学前教育（项）。

年初预算为16.56万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的159.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高。

2、教育支出(类)普通教育(款）小学教育（项）。

年初预算为412.73万元，支出决算为534.25万元，完成年初预算的129.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高。

3、教育支出(类)普通教育(款）初中教育（项）。

年初预算为508.19万元，支出决算为635.17万元，完成年初预算的124.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为41.01万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的6.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1206.13万元，其中：人员经费1104.15万元，占基本支出的91.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.98万元，占基本支出的8.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出0万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出101.98万元，比年初预算数减少8.84万元，降低7.98%。主要原因是：节约开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费3.54万元，用于开展教师培训，人数90人，内容为教师业务能力培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能：提供教育服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

2．机构情况：2018年本单位由办公室、总务处、教务处、学生处等组成。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年收入1271.24万元，其中：财政拨款收入1208.13万元；事业收入63.11万元。2018年，本部门支出1271.24万元，其中：基本支出1271.24万元，项目支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1206.13万元，其中用于人员经费支出1104.15万元，用于单位日常开支的商品和服务支出101.98万元，本年度，本部门的“三公经费”使用严格，未发生不必要的接待，公务接待费为0元。

（二）项目支出

2018年度，本单位项目支出0万元。

三、资产管理情况

本单位制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》，按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点统一录入资产管理动态系统。对需处置的资产，找出原始发票凭证， 填写处置表，手续齐全，交业务管理员审核，领导审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下账处理。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年我校所有资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效 应，也取得了发展的可持续性、长效性。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因为退休老师工资由社保发放，支出决算数和预算数存在一定偏差。

六、改进措施和有关建议

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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