津市市药山镇棠华中学2018年部门决算说明

 2018年药山镇棠华中学决算公开表

目 录

第一部分 药山镇棠华中学概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 药山镇棠华中学概况

一、部门职责

（一）1．主要职能。

津市市棠华中学以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事中小学学历教育、学前教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。药山镇棠华中学内设机构包括：津市市棠华中学、津市市药山小学、津市市棠华中学幼儿园，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市药山镇棠华中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：药山镇棠华中学本级,属一级预算单位。根据编委核定，不含下属单位或机构。

第二部分 2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：药山镇棠华中学                                                                                                            公开01表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 药山镇棠华中学                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  津市市药山镇棠华中学                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市药山镇棠华中学  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市药山镇棠华中学                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市药山镇棠华中学                                                                                                               公开06表               

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市药山镇棠华中学                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 939.04  万元。与2017年相比，减少   万元，减少  28.85 %，主要是因为学生减少，公用经费减少；退休老师工资由社保发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 939.04  万元，其中：财政拨款收入 880.49  万元，占 93.76  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入   5.28万元，占 0.56  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 31.71  万元，占  7.98 %。年初财政拨款结转和结余支出21.57万元，占总支出2.30%

三、支出决算情况说明

本年支出合计  939.04 万元，其中：基本支出 939.04  万元，占  100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 880.49  万元，与2017年相比，减少 106.94  万元,减少  10.83 %，主要是因为教师人数减少、学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 902.05万元，占本年支出合计的 96.06 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 271.15 万元，减少 23.11 %，主要是因为学生减少，公用经费减少；退休老师工资由社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 902.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 895.42  万元，占 99.22 %;社会保障和就业支出3.81万元，占0.42 %；医疗卫生与计划生育支出0.82万元，占 0.09 %；其他支出 2 万元，占0.27 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 1168.57  万元，支出决算数为 902.05  万元，完成年初预算的 77.19  %，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0  %，决算数等于年初预算数的主要原因是：没有一般公共服务支出。

2、教育支出。

年初预算为 696.74  万元，支出决算为 895.42  万元，完成年初预算的  77.81 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为 6.39  万元，支出决算为 3.81  万元，完成年初预算的  59.62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过大。

4、医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为 0.97  万元，支出决算为 0.82  万元，完成年初预算的 84.54  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：女职工减少。

5、其他支出。

年初预算为 0  万元，支出决算为 2.00  万元，完成年初预算的 0  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  900.05 万元，其中：人员经费 814.89  万元，占基本支出的 90.54  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金……；公用经费 85.16  万元，占基本支出的 9.46  %，主要包括办公费、印刷费、维修费、电费、水费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为   0万元，完成预算的  0 %，其中：无

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：没有因公出国（境）费，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是：没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：没有公务接待费支出，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因是：没有公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是没有公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占  0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组   个、来宾 0 人次，主要是：无

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 2  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 2  万元，其中基本支出 2  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  85.16 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  22.21 万元，增长35.28 %。主要原因是：为了促进学校更好的发展，支持教育进步和美化学校环境，学校办公费、印刷费、维修费开支增大。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0  万元；开支培训费 2.37  万元，用于开展教育教学培训，人数 140  人，内容为学本培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是：无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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