津市市人民政府金融工作办公室2018年部门决算公开
2018年金融办部门决算参考模板
目 录
第一部分 政府办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 金融办部门概况
一、部门职责
贯彻执行中央、省、常德市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟定全市金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻津金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；推进多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据上述职责，市金融办仅金融办一个办公室。
（二）决算单位构成。金融办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：金融办本级
第二部分 2018年部门决算表
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 52.9 万元。与2017年相比，增加增加19.23万元，增长 57.13 %，主要是因为增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计52.9万元，其中：财政拨款收入52.9万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 52.9 万元，其中：基本支出 52.9 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 52.9 万元，与2017年相比，增加 19.23 万元,增长 57.13 %，主要是因为增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 52.9 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加19.23 万元，增长 57.13 %，主要是因为增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 52.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.9 万元，占100%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 10 万元，支出决算数为 52.9 万元，完成年初预算的 429 %，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 429 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
2、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 10万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 429 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 52.9 万元，其中：人员经费 7.2万元，占基本支出的 13.61 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 43.19 万元，占基本支出的81.64 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为4 万元，完成预算的800 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 0.5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 800 %，决算数大于年初预算数的主要原因是聘请专家进行金融调查，加强金融打非，与上年相比减少4.37万元，减少（增长） 8.5 %,减少的主要原因是主要是严格执行公务接待标准，从简接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,
2、公务接待费支出决算为 4 万元，全年共接待来访团组10个、来宾144人次，主要聘请专家进行金融调查，加强金融打非。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 43.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加40 万元，增长1339 %。主要原因是：增加了一项金融打非宣传活动支出，所需经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
一是细化预算内容，根据近几年财务支出明细账详细分析收入、成本费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为2019年全面预算奠定了基础；二是提高预算透明度，对全年预算有一个比较全面的了解，增强了预算的透明度；三是增强预算的刚性，注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的针对所出现的问题进行认真分析，注重解决实际问题，严格审批程序。一年来，预算的总体执行况良好。
