津市市财政局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级财税方针政策，指导考核全市财政工作；参与制订各项宏观经济决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金管理制度。
3、编制市本级预算草案、部门预算并组织执行；编制市本级财政总决算，汇总编制部门决算；受市政府委托，向市人大报告市本级预算、预算执行情况和决算。
4、拟定乡镇、街道财政管理体制并组织实施；负责与上级财政进行体制结帐；负责银行帐户设立审批和国库集中支付工作。
5、负责组织和管理各项财政收入、财政专户资金、土地出让收入、有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准；承担彩票监管工作；审核并提出政策性减免税建议。
6、管理行政事业支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
7、管理经济发展、财源建设、住房保障等支出；负责财政性投资项目预决算评审；执行《企业财务通则》、《企业会计准则》；负责农业综合开发、财政支农、农业财务管理等工作。
8、管理社会保障、优抚救助支出；拟订和执行社会保障、优抚救助资金财务管理制度。
9、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。
10、监督各行各业会计制度执行，指导和管理社会审计，负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构的资格认定；负责会计继续教育、组织会计资格、职称考试。
11、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责国外贷款立项、申报、转贷。
12、监督财税会计方针政策、法律法规的执行；检查反映财政财务收支管理中的重大问题；提出加强管理的政策建议。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设科室13个，所属事业单位 5个，股级公益一类事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室（行政审批服务办公室、税政法规股、财务室）、人事教育股、预算股、国库股、文行股（工资统发中心）、综合股（津补贴工作办公室）、经建生态股、农业农村股、社会保障股、企业股（津市市财源建设办公室）、金融债务股、会计股、绩效监督股。
二级机构为5个：市财政事务中心、市乡镇财政服务中心、市国库集中支付核算中心、市国有资产经营管理中心、市财政局高新技术产业开发区分局。
股级公益一类事业单位2个：市政府采购管理办公室、市财政投资评审中心。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市财政局本级和事业单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入只有财政经费拨款；支出包括保障局机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括全市财政财务管理及信息化建设等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数2126.38万元，其中，一般公共预算拨款2126.38万元（经费拨款1797.71万元，常规性追加拨款328.67万元，收入较去年增加268.11万元，增加原因是乡镇财政所人员经费纳入局机关统一核算；其中经费拨款减少95.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加272.97万元，这项发生的增减变化是由于调整收入结构。
（二）支出预算：2020年年初预算数2126.38万元，一般公共服务2126.38万元。支出较去年增加268.11万元，其中基本支出增加268.11万元，增加原因是乡镇财政所人员经费纳入局机关统一核算。项目支出减少0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2126.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1529.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为597万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出467万元，主要用于财政改革科研、财政规划编制、法规宣传、政府采购、财政检查业务、财政投资评审、会计考试考务及评审等方面；运行维护经费130万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款186.2万元，比2019年预算增加69.2万元，上升59.15%。增加原因是本年财政信息网络升级改造以及机关大院后勤服务、房屋设备维修改造。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费11.75万元，公务用车购置及运行费0.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.75万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额130万元，其中，政府采购货物预算130万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2126.38万元，其中，基本支出1529.38万元，项目支出597万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
