2019年度津市市公路建设养护中心部门决算

2019年度

津市市公路建设养护中心部门决算

           目   录

第一部分  津市市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

津市市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

（一）部门职能职责

⑴部门职能转变：

 1.将市公路局承担的行政职能划入市交通运输局。

 2.原市县乡公路管理处承担的行政职能划入市交通运输局,其余职责划入市公路管理局。

⑵部门主要职责：

市公路局受市交通运输局委托，承担公路管理相关行政职能。其主要职责是：

  1.负责全市范围内国道、省道、县道、农村公路(以下统称公路)的路政管理，依法做好公路保护工作。

  2.负责审核在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；负责审核国、省、县道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘公路或使公路改线，在公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

  3.参与制订全市公路建设中、远期建设规划。

  4.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

  5.负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修、危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

  6.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。

  7.负责所辖公路桥梁的维护、监管。

  8.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

  9.负责公路辅助设施管理。

 10.负责公路用地范围内的水土保持。

 11.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（市编办下发的三定方案明确的职能职责）

（二） 机构改革情况：

  根据津编发[2019]1号文件，市公路管理局更名为市公路建设养护中心，为市交通运输局所属正科级公益类事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。津市市公路建设养护中心单位内设5个机构包括：办公室、财务股、机务安全股、养护工程股、路政大队。

  （二）决算单位构成。津市市公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市公路建设养护中心单位本级，无下级预算单位。2019年末在职人员37人，退休人员21人，遗属人员2人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市公路建设养护中心                                                                                             公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 津市市公路建设养护中心                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 津市市公路建设养护中心                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                  公开04表

部门：津市市公路建设养护中心                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市公路建设养护中心                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市公路建设养护中心                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市公路建设养护中心                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       部门：  津市市公路建设养护中心                                                                                                   公开08表

                                                                                                                                       单位：万元

   说明：津市市公路建设养护中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

    (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1176.35万元，与2018年相比，增加732.75万元，增长165.18%，主要是因为年中追加了多个工程项目预算；支出总计1176.4万元。与2018年相比，增加607.85万元，增长106.91%，主要是因为年中追加了多个工程项目预算，结算评审后形成了实际支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1176.35万元，其中：财政拨款收入1176.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1176.4万元，其中：基本支出372.67万元，占31.68%；项目支出803.72万元，占68.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1176.35万元，与2018年相比，增加732.75万元，增长165.18%，主要是因为年中追加了多个工程项目预算；财政拨款总支出1176.4万元，包括上年项目资金结转支出0.05万元，与2018年相比，增加607.85万元,增长106.91%，主要是因为年中追加了多个工程项目预算，结算评审后形成了实际支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出1176.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加607.85万元，增长106.91%，主要是因为年中追加了多个工程项目预算，结算评审后形成了实际支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1176.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1176.4万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为513.35万元，支出决算数为1176.4万元，完成年初预算的229.16%，其中：

1、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为378.95万元，支出决算为325.98万元，完成年初预算的86.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因经费缺口，基本支出另一部分在公路养护（项）和其他公路水路运输支出（项）里面核算；另2019年行政运行年初无临聘人员工资预算，而实际支出里行政运行包括了这一块。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算（项目支出）为0.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目资金结转支出。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

 年初预算为0万元，支出决算（项目支出）为174万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目工程支出。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

 年初预算为134.4万元，支出决算为515.4万元，完成年初预算的383.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加多个养护项目支出。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工程项目支出。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出372.68万元，其中：人员经费325.62万元，占基本支出的87.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费47.06万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为6.81万元，完成预算的64.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算安排，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是年初无预算安排。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的61.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待费的支出，与上年相比减少0.1万元，减少3.48%,减少的主要原因是严格控制了公务接待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.04万元，完成预算的67.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范了公务用车的次数，与上年相比减少1.88万元，减少31.76%,减少的主要原因是严格规范了公务用车的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占40.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元，占59.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

    2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是公务用餐发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.04万元，主要是公车的燃料及动力、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 （1）部门整体收支情况。

  2019年总收入1176.35万元，其中一般公共预算财政拨款

收入1176.35万元。支出总计1176.4万元，其中基本支出

372.67万元，项目支出803.72万元。基本支出主要包括：工资福利支出316.63万元、商品和服务支出47.06万元、对个人和家庭补助支出8.98万元。项目支出主要为商品和服务支出803.72万元。

   （2）整体支出绩效目标。

增加普通公路服务项目，提升公路服务质量；提高公路养护机械化、专业化、市场化水平；实施科学养护、预防养护、精细养护作业，建设“通畅、安全、舒心、美丽、绿色”公路交通网络；确保市域国省县道优良路完好率达到83%、农村公路优良路完好率达到80%的省级水平。

   （3）绩效目标完成情况。

各项政策的落实，保障了在职职工和退休职工的正常待遇与合法权益落到了实处，维护了职工的队伍稳定；推进了“四好公路”的建设，切实做到了国省干线公路和农村公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位等。

   （4）部门整体支出情况分析

财政拨款总支出1176.4万元，比上年568.55万元增长106.91%，其中一般公共预算财政拨款支出1176.4万元，包括上年项目资金结转支出0.05万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出47.06万元，比年初预算数增加11.66万元，增长32.94%。主要原因是：公用经费存在较大缺口。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.49万元，用于开展办公综合股的业务培训，人数1人，内容为新闻宣传培训；未举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额776.85万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出770.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额770.14万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公路巡查及道班养护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分

附件

津市市公路建设养护中心

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

 （一）机构、人员构成

 根据津编发[2019]1号文件，按照政府机构改革的安排，津市市公路管理局更名为市公路建设养护中心，为市交通运输局所属正科级公益类事业单位。根据编委核定，我中心内设5个股室，分别是办公室、养工股、财务室、机务安全股、路政大队。编办核定编制人数48人，年末在职实有人数37人，退休人数21人，遗属人数2人。

 （二）单位主要职责

1.参与制订全市公路建设中、远期建设规划。

2.负责编报所辖公路大中修、小修保养、安保设施、危桥改造工程计划。

3.负责所辖范围内的公路小修保养、公路水毁灾害抢修危桥改造、公路安全标志标牌、公路绿化等养护工程的实施。

4.负责所辖公路改建、扩建、大中修及桥梁工程项目的管理和验收工作。

5.负责所辖公路桥梁的维护、监管。

6.负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

7.负责公路辅助设施管理。

8.负责公路用地范围内的水土保持。

9.承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年财政总收入1176.35万元，其中公共预算财政拨款收入1176.35万元，占总收入的100%；支出总计1176.4万元，其中基本支出372.67万元，占支出的31.68%，项目支出803.72万元，占支出的68.32%。基本支出主要包括：工资福利支出316.62万元、商品和服务支出47.06万元、对个人和家庭补助支出8.99万元。项目支出主要为商品和服务支出803.72万元。

（二）部门预算收支决算情况

2019年本年收入1176.35万元，其中财政拨款收入1176.35万元，占总收入的100%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。

2019年本年支出1176.4万元中，一般公共预算财政拨款支出1176.4万元（包括上年项目资金结转支出0.05万元），占本年支出的100%。其他收入支出0万元，占本年支出的0%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

   “三公”经费支出情况：全年三公经费支出6.81万元。其中公务用车运行维护费4.04万元，年末车辆保有量2台，比年初预算6万元下降32.67%，比上年5.92万元下降31.76%；公务接待费支出2.77万元，比年初预算4.5万元下降38.44%，比上年2.87万元下降3.48%；因公出国（境）费支出0万元。三公经费支出呈下降趋势，主要原因是严格控制了“三公”经费管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

增加普通公路服务项目，提升公路服务质量；提高公路养护机械化、专业化、市场化水平；实施科学养护、预防养护、精细养护作业，建设“通畅、安全、舒心、美丽、绿色”公路交通网络；确保市域国省县道优良路完好率达到83%、农村公路优良路完好率达到80%的省级水平。

（二）2019年度部门绩效目标

围绕项目抓公路养护，谋划项目促公路养护。突出服务安慈高速公路建设、市域公路清灌缝、破碎板处置等重点工作。

全力推进项目建设，完善公路基础设施。重点抓好S238.S1合同段工程续建，确保工程如期建成；白衣镇蔡家桥2019年春节前竣工通车；长山桥危桥改造项目完成立项、建成并投入使用。

继续为公路行业事权改革升温添柴,积极探索公路养护市场化改革的新途径、新思路。

 党政齐心、干群合力做好创建平安单位、创建学习型、文明型机关工作。

四、绩效评价工作情况

   根据市委有关文件精神和要求，5月上旬，成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组，制定方案，开展绩效评价工作，绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。

五、综合评价结果

   根据整体支出及项目支出的实际情况，2019年，我中心克服路况底子差、经费短缺等一系列问题，以公路体制改革和全方位管理为主线，落实养护主业，推动工程建设，维护路产路权，确保单位大局稳定，全面完成了各项目标任务。2019年津市市公路建设养护中心整体支出绩效自评总得分92分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

(一)顺应机构改革大势,为公路养护提质升级打好基础。

结合市情提出了国省县道养护市场化及农村公路分级承养的建议方案；向市人大常委会提出了理顺农村公路管养体制,保障公路养护经费、出台我市农村公路管理办法等建议；组织养护线上的精干力量到邻近区县参观学习其农村公路养护先进经验；对国省县道进行了全面摸排，制定了湘北干线公路破碎板三年处治计划；对市域农村公路（宽3.5M以上）完成了普查、建档工作,并对农村片组集中居住达10户的应修建连通村组公路的情况进行了详细的摸底调查；向上申报并实施了2019年度农村危桥改造计划。

（二）落实市委经济工作会精神，各项工作全面推进。

1.公路养护管理。 共清理路肩68公里、清理水沟30000米;完成水泥砼路面清灌缝共计140公里，其中省县道40余公里，乡村道100公里；已完成涔水大桥、哑河大桥伸缩缝止水带更换工作;为新(洲)棠(华)线填平保通工程处理坑槽十余次,近5000㎡;排查处置安全隐患十余处;安装减速带2条、采购100吨沥青砼对新棠公路、津临公路、湘北公路三条省道水泥砼路面严重破损的病害进行了多次处治。

今年共清理公路及公路用地内临时堆积物200余处；共办理3起行政许可案件，收取占用公路赔补偿费0.29万元。

2.安全生产。 在1月1日至1月22日的抗冰灾行动中，共出动人员30人次、撒融雪剂5吨、清理警示牌15块。

完成了新洲至毛里湖、毛里湖至药山4732米波形钢护栏的安装；国庆节前，完成了干线公路增设2180米波形钢护栏的任务，其中湘北干线1400米，灵泉省道780米。2019年,我中心没有出现一起安全生产责任事故。

3.项目建设。毛里湖镇铜盆桥、白衣镇土里桥、药山镇老石堰桥等三座农村危桥拆除重建工程已全部完工，完成投资380万元。长山桥危桥改造项目,已完成勘查设计工作。 湘北干线公路破碎板处治项目已完成今年施工任务，完成投资200余万元，处治破碎板8000平方米。完成全市6个镇（街道）农村公路建设、养护和路政管理考核检查评比工作。  

（三）开展主题教育工作 ，完成各项中心工作任务。

开展了“明初心、守初心，坚定理想信念”、“担使命、履职责、矢志为民服务”、“改作风、勇担当，带头真抓实干 ”等主题的学习研讨交流活动。针对热点、难点问题展开调研，形成了支部和所有班子成员的有关“如何做好新时期公路养护”、 “公路养护市场化探讨”、“农村公路养护的思考”、“职能转变后怎样做好办公室工作”等课题的深度调研报告。

七、存在的主要问题

  1.目前，我中心仍面临“三定方案”未定，管养体制不顺、养护经费不足且无保障、养护设备与人员配置不优的困境，行业发展内生动力不足。

  2.工作经费有缺口，未全额纳入预算。

八、有关建议

   1、组织会计人员进行政府会计制度的学习培训，规范各项收支的核算。

   2、尽快落实“三定方案”，明确建养中心职能职责，特别是明确公路建设、大中修职能归位，农村公路养护的责任单位。

   3、适度增加国省干线公路和农村公路养护经费，将每年公路大中修费用及中心工作经费全额纳入财政预算。