2019年度津市市环境卫生管理处部门决算

2019年度

津市市环境卫生管理处部门决算

目录

第一部分津市市环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

津市市环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

㈠、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

㈡、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统设置、运营、维护、管理，并参与或监督环境卫生设施公厕及中转站、点的规划和设置。

㈢、负责做好全市的清扫保洁考核监督工作和城乡垃圾一体化工作。

㈣、收集、运输、处理城市生活垃圾。

㈤、负责城市生活垃圾处理费的征收工作。

㈥、负责全市的餐厨垃圾处理工作。

㈦、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市环境卫生管理处单位内设机构包括：综合办公室、财务室、清扫保洁考核评分办公室、城乡垃圾一体化办公室、生活垃圾处理办公室、公厕管理办公室、垃圾处理费征收管理办公室、餐厨垃圾处理运行管理办公室、国卫办9个办室。

（二）决算单位构成。津市市环境卫生管理处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市环境卫生管理处单位本级1个，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入决算表

部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：     津市市环境卫生管理处                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市环境卫生管理处                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 津市市环境卫生管理处                                                                                                   公开08表

                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入3169.39万元，比上年总收入2845.79万元增长11.37%。总支出3169.39万元，比上年总支出2872.73万元增长10.32%。 主要原因系2019年新增了大气污染防治和病虫害防治经费；2019年上级补助收入和事业收入为628.85万元，较上年382.45万元增加了64.43%，主要原因系2019年新增了垃圾处理费收入(系不确定，非经常性收入)，垃圾处理费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入3169.39万元，其中财政拨款收入2540.54万元，占总收入的80.16%，上级补助收入70万元，占2.21%；事业收入558.85万元，占17.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出3169.39万元，其中：基本支出1441.89万元，占45.49%；项目支出1727.5万元，占54.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入2540.54万元，与2018年财政拨款总收入2463.34万元相比，增加3.13%。财政拨款总支出2540.54万元，与2018年财政拨款总支出2490.28万元，增加2.02%，主要原因系2019年新增了大气污染防治和病虫害防治经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2540.54万元，占本年支出合计的80.16%，与2018年财政拨款支出2312.98万元相比，财政拨款支出增加227.56万元，增长9.84%，主要是因为2019年新增了大气污染防治和病虫害防治经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2540.54万元，主要用于城乡社区支出2353.54万元，占92.64%；农林水支出105万元，占本年支出的4.13%；节能环保支出82万元，占本年支出的3.23%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2830.26万元，支出决算数为2540.54万元，完成年初预算的89.76%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，超年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了行政运行专用材料费用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）、城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2670.3万元，支出决算为2348.81万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将年初预算的一部分功能分类科目调整到其他支出，同时开源节流，量入为出。

3、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105万元，超年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年因非洲猪瘟防控新增了泔水收集处置费用。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为82万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年全省蓝天保卫战工作，新增了洒水降尘费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出813.04万元，其中：人员经费631.31万元，占基本支出的77.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费用、住房公积金、抚恤金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助费用等；公用经费181.73万元，占基本支出的22.35%，主要包括专用材料费、专用燃料费、维修维护等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体收支概况

2019年总收入3169.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入2540.54万元，上级补助收入70万元，事业收入558.85万元；2019年总支出3169.39万元，其中基本支出1441.89万元，项目支出1727.5万元。年末无结转和结余。

（2）整体支出绩效目标

完成2019年城区的环境卫生管理工作；对全市环卫设施设备的日常管护进一步提质；加强清扫保洁市场化考核监督工作;完成城乡生活垃圾处理一体化；搞好全市的餐厨垃圾（含泔水）收集、运输、处理工作。 有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

（3）绩效目标完成情况

①完成2019年全市城区环境卫生管理工作。

②坚持做好环卫清扫保洁市场化监督考核工作。日常工作严格按照《清扫保洁考评细则》和《清扫保洁考核办法》进行考核，确保考核工作的长效性，极大提升我市的环境卫生管理水平。

③做好全市生活垃圾收集、运输、处理工作。做到生活垃圾“日产日清”。

④对全市环卫设施设备进行日常管护，保证设备设施正常运转。

⑤对全市餐厨垃圾（含泔水）的收集、运输、处理严格按照流程作业。

⑥及时处理市民投拆及督办件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度单位运行经费743.83万元，比上年718.76万元上升3.49%。运行经费略有上涨的主要原因有：环卫专用设施设备维修维护等费用成本增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费3万元，用于开展各类环卫基础工作培训，人数15人，主要为单位分管业务领导、各办室中层骨干、基层工作人员，内容为城乡生活垃圾分类处理项目培训、餐厨垃圾处理培训、环卫通讯员专业培训，填埋场整改学习培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0 万元，内容无。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额121.2万元，其中：政府采购货物支出121.2万元。 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额121.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 121.2万元，占政府采购支出总额的100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，没有涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生产性作业用车，其中洒水车1台，清洗车4台，垃圾车17台，电动桶装垃圾车4台，其他作业车辆7台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外，为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

津市市环卫清扫保洁市场化项目

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为引进市场竞争机制，提高环卫工作质量，2013年以来，津市市政府围绕“政事分开、政企分开、事企分开”的原则，积极探索环卫工作市场化运作改革，根据2013年9月14日津市市人民政府办公室第9次常务会议纪要精神，将城区环卫清扫保洁工作整体设定为一个总标段实行公开招投标，启动第一轮招标工作。

2013年9月25日通过公开招投标确定东莞市家宝园林绿化有限公司中标，双方于2013年10月15日签订了环卫清扫保洁市场合同，项目承包期为3年，有效期2013年10月16日至2016年10月15日，合同每年签订。

根据2016年6月16日津市市人民政府办公室第6次常务会议纪要精神，启动城区保洁市场化第二轮招标工作，2016年9月18日确定广西家宝环境服务有限公司中标，项目承包期为3年，有效期为2016年10月16日至2019年10月15日，合同每年签订。

根据2019年9月10日津市市人民政府常务会议第12次纪要的指示精神，清扫保洁市场化工作第二轮工作延长至2019年12月31日，经双方协商，签订增补合同（2019年10月16日--2019年12月31日）。

2、项目立项依据：

2013年9月4日津市市人民政府第9次常务会议纪要；2016年6月16日津市市人民政府第6次常务会议纪要；2019年9月10日津市市人民政府第12次常务会议纪要。

3、项目内容：

2019年403.57万平方米，堤坝清扫保洁长度22.1公里，并包括果皮箱及垃圾绿桶的清掏、清洗，10497户农户的垃圾收集，道路清洗，负责城区的抑止扬尘污染工作。开发区新增道路人工保洁等级提升36.1万平方米，新增清扫面积4.08万平方米，新增机械化清洗101.31公里。

4、项目实施情况：

该项目根据市政府会议纪要精神，明确津市市城管执法局为牵头单位，津市环卫处为业主单位，具体负责组织实施。

(1)设立了考评机构。成立了由津市城管局局长任组长的道路清扫保洁考评领导小组，领导小组下设办公室，由环卫处主任担任办公室主任，在考评领导小组的具体指导下，根据制定的考核细则，组织日常具体考核工作，对考核工作职责和责任进行了细化和量化，分工到组，责任到人。

(2)制定了相关制度，明确了工作要求。制定了《津市市城区环境卫生管理考核实施方案》和《津市市环境环卫清扫保洁考评办法和标准》，明确了考核内容和考核要求。

(3)确定了实施方式，签订了承包合同。①根据2016年6月16日津市市人民政府办公室第6次常务会议纪要精神，依法启动城区保洁市场化第二轮招标工作，按照公平、公正、公开的原则，将城区环卫清扫保洁工作设定为一个总标段，公开招投标。2018年10月16日双方签订2019年承包合同，合同金额1537.88万元。②2019年环卫处与家宝公司签订了执行时间为7.5个月的清扫保洁市场化第二轮增补协议（高新开发区园区内部分道路清扫保洁提质），协议费用59.11万元。③根据2019年第12次津市市人民政府常务会议纪要的指示精神，清扫保洁市场化工作第二轮工作延长至2019年12月31日，经双方协商，签订了增补合同。

(4)监督实施，严格考核。要求家宝公司必须做到按区域具体划分，责任落实到人，必须配备项目主管、班组长、管理员等管理人员，必须有明确的内部考核制度，有专门的机构负责项目质量监管，有具体的项目质量考核细则，管理事项明确，组织、质量管理体系健全。环卫处全天候对清扫保洁市场化作业范围的环境卫生进行检查考核打分，考核结果作为拨付当月承包款的依据，对检查中发现的问题，用书面督查通知书的形式交由家宝公司限期整改，支付给公司的费用根据考核情况兑现，确保城区环境卫生保洁到位。

5、资金投入和使用情况

（2）、资金使用：

2019年环卫处应支付给家宝公司1602.11万元，其中：清扫费用1252.81万元、清洗费用188.22万元、加班15.7万元、先进奖励0.6万元、增资84.6万元开发区提质保洁59.06万元，防暑降温1.12万元，扣除考核扣款7.42万元用于环卫工人先进及慰问等支出，实际只支付给家宝公司1594.69万元，结余1.93万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标

完成全市清扫保洁市场化运作，进一步培育统一开放、有序竞争、运转高效的环卫服务市场，进一步提高环卫清扫清运作业质量，确保城市环境卫生整洁干净，创建整洁优美文明的城市环境，巩固国家卫生城市、文明城市创建成果。

2、年度具体目标

（1）数量指标

①2019年度分别完成全市面积403.57万平方米及每年度22.1KM堤坝清扫保洁和生活垃圾收集；②每年度负责城区范围内722个果皮箱、1639个垃圾绿桶等环卫设施清洗、清掏工作；③每年度负责将各小区居民小区、单位院落内的生活垃圾收集并转运至环卫部门指定的倾倒地点；④每年度负责城区15个农村社区及大旗村和关山村所辖区域及10497户农户的生活垃圾收集及房前屋后未硬化路面、乡间路面的清扫保洁；⑤每年度负责城区主次干道洒水降尘、机械化清扫及指定的沥青路路面清洗作业；⑥每年度负责城区主要道路路牙及人行道的清洗工作（城北区的一级道路、澧水大桥、孟姜女大道）；⑦每年度负责城区的抑止扬尘污染工作。

（2）质量指标

项目必须严格按照《承包合同》、《津市市道路清扫保洁考评实施办法》及《津市市道路清扫保洁考核评分标准》中规定的作业标准和指标执行。乙方每季度考核满意率不低于80%。

（3）时效指标

在规定时间内完成清扫保洁作业任务。

（4）成本指标

总额不超标，控制在合同约定费用内。

（5）效益指标

①安全事故发生率为0；②社会公众满意率达90%以上。

二、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分85分，评价等级为“中”。

三、主要的经验及做法

1、依照国家《城市环境卫生标准》，津市结合实际，制定了符合津市实际情况的道路清扫保洁考评实施办法和道路清扫保洁考核评分标准，环卫处建立了巡察、日检查、月考核、整改通知等资料、台账，并按照合同约定采取明检、暗检、督办相结合的办法，开展了严格监督考核。

2、通过向社会公开招标的方式，择优引进具有专业资质和先进管理经验的保洁公司，负责城区的环卫保洁，促进了环卫作业水平与管理水平的提升，城市干净整洁、和谐宜居的形象得到了市民好评。

四、存在的问题

1、绩效目标设置笼统，每年度清扫保洁作业范围的工作量和实施定额标准没有具体、清晰、一一对应的细化、量化的绩效指标。

2、合同执行未到位。

3、合同管理待加强。

4、项目业务管理待加强。

5、重要制度未落实。

6、项目实施质量待提高。

五、建议

1、合理编制绩效目标。

2、严格执行合同条款。

3、高度重视、履行职责。

4、建立定期测评机制。