2019年津市房地产综合经营公司部门决算公开

目 录

第一部分 津市市房地产综合经营公司部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市房地产综合经营公司概况

一、部门职责

（一） 负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护。

（二）开展社区物业管理，水电安装服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市房地产综合经营公司2019年下设5个科室（办公室、房证稽查室、财务租金室、资料室、维修科）

（二）决算单位构成。    房地产综合经营公司为独立核算的事业单位，部门决算为房地产经营公司本级。

  第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市房地产综合经营公司                                                                                                        公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

津市市房地产综合经营公司公                                                                                                   公开02表

单位：万元

部门支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

津市市房地产综合经营公司  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     津市市房地产综合经营公司                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                                 公开06表                                        单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

津市市房地产综合经营公司                                                                                                              公开08表                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市房地产综合经营公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计  431.28万元。与2018年相比收入减少 133.23万元，减少  30.89 %。支出增加 133.23万元，增加30.89%，收入减少主要是因为国有直管公房大面积拆迁，支出增加是因为退休人员费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 431.28万元，其中：财政拨款收入 431.28万元，占  100 %；上级补助收入0   万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入   0万元，占  0 %；附属单位上缴收入0  万元，占   0%；其他收入  0 万元，占   0%。因为租金收入已进财政专户，再由财政返还。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  431.28万元，其中：基本支出  431.28万元，占 100  %；项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。主要用于人员经费和公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  431.28万元，与2018年相比，收入减少 133.23万元,减少 30.89%，  支出增加 133.23万元，增加30.89%，收入减少主要是因为国有直管公房大面积拆迁，支出增加是因为退休人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出  431.28万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 133.23万元，增长  30.89 %，主要是因为退休人员费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出  431.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.28 万元，占100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出21.44万元，占本年财政拨款支出的4.97%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出409.84万元，占本年财政拨款支出的95.03%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 786.78万元，支出决算数为  431.28万元，完成年初预算的 54.82 %，其中：

1、212城乡社区支出 03 城乡社区公共施 99其他城乡社区公共设施支出

年初预算为30万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的71.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是国有直管公房维修量在减少。

2.221住房保障支出 03城乡社区住宅 99 其他城乡社区支出

年初预算为  756.78万元，支出决算为409.84万元，完成年初预算的  54.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是国有直管公房维修量在减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 431.28万元，其中：人员经费 294.54万元，占基本支出的 68.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；日常公用经费 136.74 万元，占基本支出的 31.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.96   万元，完成预算的59.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是保障房后期管理压缩开支，减少接待。与上年相比减少1万元，减少34.5%,减少的主要原因是压缩开支，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组16个、来宾986人次，主要是保障房后期管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标申报表
（   2019年度）

填报单位（盖章）：津市市房地产综合经营公司

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出  431.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 133.28万元，降低 30.89%。主要原因是：保障性住房维修量减少，维修投入减少。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，人数  0 人，开支培训费   0万元，人数   0人，主要是因为无费用开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  330.72万元，其中：政府采购货物支出   32万元、政府采购工程支出 130万元、政府采购服务支出  168.72万元。占政府采购支出总额的 100%，授予中小企业合同金额330.72万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆   0辆，其中，领导干部用车   0辆、机要通信用车   0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车   0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。

 第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分 附件

2019年度津市市房地产综合经营公司

部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）基本情况。

一、部门职责

（一） 负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护。

（二）开展社区物业管理，水电安装服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市房地产综合经营公司2019年下设5个科室（办公室、房证稽查室、财务租金室、资料室、维修科）

（二）决算单位构成。    房地产综合经营公司为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我公司下设5个科室：办公室、财务租金室、房政稽查科、房屋维修科、资料室。全部纳入了决算。                                       

三、预算绩效情况的说明。

（1）部门整体收支概况

一般公共预算拨款431.28万元，其中：经费拨款319.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款111.45万元。

（2）整体支出绩效目标

紧紧围绕党的十九大精神实质以及市委市政府中心工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神；

深刻认识准确把握房地产行业新形势新变化新特点，正视挑战、抢抓机遇、周密部署，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。

（3）绩效目标完成情况

（4）强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房房屋租金收缴率。争取房租收缴率在90%以上。

（5）保障性住房低保租赁户年审合格率在95%以上。分片区搞好保障性住房租赁合同的续签工作。落实对政府购买服务企业的考核工作。通过加强内部管理。对房屋租金收缴工作科学调度。

（6）全市国有直管公房和保障性住房房屋安全率100%。

（7）提高对外宣传能力，让房地产法律法规在租赁户中家喻户晓。

（8）项目建设投入成本按政府购买服务合同指标控制。

（9）广大租赁户对房地产综合经营公司工作的满意度达95%以上。

部门整体支出情况分析

一般公共预算拨款431.28万元，其中：经费拨款319.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款111.45万元。工资福利支出288.37万元，商品和服务支出136.74万元，对个人和家庭的补助6.17万元