2019年度津市德雅中学部门决算

      2019年度津市德雅中学          

             部门决算

目录

第一部分津市德雅中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

津市德雅中学概况

一、  部门职责

津市德雅中学以实施初中阶段的学历教育，促进义务教育发展为宗旨，主要从事初中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市德雅中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、教育处、教科室，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市德雅中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市德雅中学本级以及办公室、教务处、总务处、教育处、教科室，不含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市德雅中学                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：津市德雅中学                                                                                                        公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  津市德雅中学                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市德雅中学                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市德雅中学                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市德雅中学                                                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  津市德雅中学                                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  津市德雅中学                                                                                                             公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1837.85万元。与2018年相比，增加56.94万元，增长3.19%，主要是因为2019年元月份发放2018年度绩效考核提标、社保缴费从4月份起单位配套部分由20%减低为16%共增加人员经费15.51万元、学生人数增加、财政追加公用经费41.43万元所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1837.85万元，其中：财政拨款收入1837.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1837.85万元，其中：基本支出1837.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1837.85万元，与2018年相比，增加56.94万元,增长3.19%，主要是因为2019年元月份发放2018年度绩效考核提标、社保缴费从4月份起单位配套部分由20%减低为16%共增加人员经费15.51万元、学生人数增加、财政追加公用经费41.43万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1837.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加56.94万元，增长3.19%，主要是因为2019年元月份发放2018年度绩效考核提标、社保缴费从4月份起单位配套部分由20%减低为16%共增加人员经费15.51万元、学生人数增加、财政追加公用经费41.43万元所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1837.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1837.85万元，占100%；教育（类）支出1836.6万元，占99.93%;其中：普通教育—初中教育1836.6万元、卫生健康支出（类）—计划生育事务—其他计划生育事务支出（项）1.25万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1802.67万元，支出决算数为1837.85万元，完成年初预算的101.95%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育—初中教育（项）。

年初预算为1801.42万元，支出决算为1836.6万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：为2019年元月份发放2018年度绩效考核提标、社保缴费从4月份起单位配套部分由20%减低为16%共增加人员经费15.51万元、学生人数增加、财政追加公用经费41.43万元所致

2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）—计划生育事务—其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：按照年初预算卫计局、财政局拨付退休人员独生子女津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1837.85万元，其中：人员经费1607.3万元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费230.55万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.39万元，完成预算的74.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未安排预算。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为2.39万元，完成预算的74.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，减少接待开餐次数、人数、节约公用经费，与上年相比减少0.46万元，减少16.14%,减少的主要原因是上级机关为基层减负取消多项检查、学校取消不必要接待、严格控制公务接待所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，学校未配车，财政未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占0.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：未安排因公出国（境）

2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组25个、来宾268人次，主要是教学、教研交流、模考、中考改革探讨、学生文体活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是我单位未配置车辆，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出221.55万元，比年初预算数增加）174.44万元，增长370%。主要原因是：学生人数公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费11.83万元，用于开展教师国培、省培、市培、教学、教研、科技创新等各项培训活动支出，人数348人次，内容为教师参加国培、省培、市培、各学校、年级、学科之间开展业务交流、9年级中考教学、考试改革研讨、各课题组聘请专家开题、结题等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的64.84%，其中：授予小微企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的64.84%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有安排；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、学校整体绩效目标完成情况

2019年度在津市市委、市政府、津市市教育局的正确领导下，按照“办好人民满意教育”的要求出发，津市德雅中学圆满完成年度所制订的各项工作目标。在教育、教学、教研、后勤等方面获得了省、常德市、津市市级多项荣誉；2019年中考成绩全市排名第一、一中录取率占一中招生的76%，前100名学生我校占90名；连续五年教育系统年终绩效考评被评第一，社会满意度测评第一等好成绩。得到了社会各界的高度好评。

2、学校整体收支情况

  2019年全年收入1837.85万元（其中：一般公共预算财政拨款1837.85万元）、全年支出1837.85万元（其中：人员经费1594.98万元、日常公用经费221.55万元、对个人和家庭补助12.32万元、资本性支出9万元）收支平衡。固定资产期末原值12634.27万元比年初11465.65增加1168.62万元，其中年初在建工程—教师公租房1003.81万元，本年转增加固定资产，实际增加固定资产164.81万元（其中：教师公租房103.63万元、储物柜5.54万元、空气能热水器6.25万元、格力空调27.48万元、图书3万元、机器人1.11万元、课桌椅17.8万元）。按照新会计制度要求2019年初补提折旧3954.42万元，本年计提折旧343.01万元。

2019年对外无债务，也为新增债务。资产保值增值。

3、学校运行情况分析

  按照财政“收支平衡、略有结余”的要求，合理使用财政资金。优先保证教师的工资、绩效考核工资、三险二金配套、年终绩效考核等按时、足额发放到位。严格执行预算、节约使用公用经费，保证了学校教育、教学、办公等正常运行、保证了学生运动会、艺术节、三球比赛等各种文体活动、学生校方责任险、爱国主义教育、防溺水教育、禁毒教育、机器人训练、科技创新等学生各种经费的支出；多方筹资、美好校园，对校园教学楼、科技楼内部进行粉刷；教室换新门、7年级换新课桌椅、寝室安装空调。学校运行情况良好，取得较好的办学效果。

4、学校财务管理情况

   按照财政部门的要求，学校建立预算收入管理制度、资产管理制度、支出管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度等各种财务管理制度；同时成立了内部控制领导小组、内部控制工作小组、开展了内部控制专题培训会、制订了预算收入管理内部控制制度、国有资产内部控制管理制度、支出管理内部控制制度、固定资产管理内部控制制度、采购管理内部控制制度、合同管理内部控制制度、建设项目管理内部控制、风险清单等各种内控工作制度及工作方案。三重一大的事情提高校长、党支部办公会议、学校行政会议、学校教代会通过才执行。聘请会计师事务所对2019年度财务报表进行审计，并出具财务审计报告，上报各主管部门。接受了教育局、财政局、税务局等各部门的检查。将2019年预算、2019年决算、公用经费支出嗮网公示，接受社会监督。