2019年度津市市第七小学部门决算

津市市第七小学2019年部门决算公开目录 

一、津市市第七小学单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、本单位2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、本单位2019年部门决算情况说明

（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明

（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明

（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职能职责

津市七小是一所小学义务教育学校，实施小学教育，促进基础教育发展。

 （二）部门决算单位构成

津市市第七小学为独立核算的事业单位，属二级预算单位。学校现有在职教师为41人，退休教师52人，共93人；学生人数为363人。

二、本单位2019年部门决算表格

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

三、本单位2019年部门决算情况说明

（一）关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入564.67万元，比上年增加了1.07%。总支出528.4万元，比上年增加了1 %,因本年度人员工资调资，财政拨款相应增加，本年度收入和支出相应都增加了。

（二）关于本单位2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入564.67万元。其中公共预算财政拨款收入525.72万元，占总收入的93.47%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）36.73万元，占总收入的6.53%，年初结转和结余2.22万。

（三）关于本单位2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出564.67万元。一般公共预算财政拨款支出507.36万元，占本年支出的96.02%； 其他收入支出21.04万元，占本年支出的3.98%，结余分配17.91万元，年末结转和结余18.36万元。

（四）关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入527.94万元，比上年减少了0.1%，其中一般公共预算财政拨款收入525.72万元，年初财政拨款结转和结余2.22万元（基金预算财政拨款）。财政拨款总支出527.94万元，比上年减少了0.96%，其中一般公共预算财政拨款支出509.58万元，年末财政拨款结转和结余18.36万元。因本年度人员异动，财政拨款相应减少，支出相应也就减少了。

（五）关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１、财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出507.36万元，比上年减少了0.97%，因本年度人员异动，本年度支出相应减少了。

２、财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；教育支出504.18万元，占本年财政拨款支出的99.37%；社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出3.18万元，占本年财政拨款支出的0.63%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出的0%。

３、财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数507.36万元，比年初预算518.2万元减少0.98%。其中:

 (1)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算数0万元，比年初预算增长0万元；完成年初预算的0.00%。

(2)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为374.7万元，支出决算数504.18万元，比年初预算增长129.48万元；完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）预算、决算细化分类汇总口径有不同。（2）工资调整,人员经费增加。

(3)教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数0万元，比年初预算增长0万元；完成年初预算的0.00%。

(4)社会保障的就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)

年初预算为85.22万元，支出决算数为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算社会保障和就业支出及卫生健康支出与决算分类统计口径有差别，决算中没有死亡抚恤，预算中包括各类社会保障和就业支出。

(5)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为23.97万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的13.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算卫生健康支出与决算分类统计口径有差别,决算仅统计其他计划生育事务支出,预算中包括各类卫生健康支出。

(6)国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为0万元，支出决算数为4.00万元。完成年初预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：向外增资，经费增加。

（六）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出507.36万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费477.27万元，占基本支出的94.07%；日常公用经费30.09万元，占基本支出的5.93%。

（七）关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未安排预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，学校未配车，财政未安排预算。

/2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是我单位未配置车辆，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

１、政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我校2019年无政府性基金预算收入支出。

２、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我校2019年政府性基金预算财政拨款支出2.22万元，系年初结转和结余。

（九）其他重要事项

１、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费30.09万元。其中：办公费1.04万元、印刷费0万元、咨询费 0.00万元、手续费0.00万元、水费4.37万元、电费1.41万元、邮电费0.04万元、取暖费0.00万元、物业管理费2.28万元、差旅费0.19万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费1.93万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.92万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.23万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费2.09万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.76万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.61万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出7.84万元，比上年36.49万元减少了6.4万元，下降了8.25%，下降的主要原因有：是因本年教师、学生减少，费用也相应减少。

２、政府采购支出情况。2019年度我校政府采购支出总额0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元、工程支出0.00万元、服务支出0.00万元。

３、国有资产占用情况。截止2019年12月31日，我校共有车辆0辆，行政执法用车0台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。

4、预算绩效情况的说明。

（1）部门整体收支概况

2019年津市市第七小学整体绩效收入562.45万元，其中公共预算财政拨款收入525.72万元，占总收入的93.47%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）36.73万元，占总收入的6.53%。

 2019年津市市第七小学整体绩效支出528.4万元。一般公共预算财政拨款支出507.36万元，占本年支出的96.02%；其他收入支出21.04万元，占本年支出的3.98%。

（2）整体支出绩效目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

目标2：保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。

目标3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。

（3）绩效目标完成情况

按照年初整体绩效目标，今年我校紧扣绩效考核要求，合理分解全年任务，认真落实绩效考核责任，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力，校园整洁漂亮，文化氛围深厚，学生面貌好，教师和谐团结，奋发向上，风清气正，态势良好，学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。

（4）部门整体支出情况分析

2019年本年支出528.4万元，比上年增加了1%。其中：一般公共预算财政拨款支出507.36万元，比上年减少了0.97%，是因为人员异动；其他收入支出21.04万元，比上年增加了3.83%，因为向外增资增加。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

                                              津市市第七小学