2019年度津市市图书馆部门决算

2019年津市市图书馆部门决算参考模板

目 录

第一部分2019部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分津市市图书馆部门概况

一、部门职责

保存人类文化遗产，开展社会教育，开发智力资源，传递科学情报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 津市市图书馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我馆下设六个科室，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。 津市市图书馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我馆下设六个科室，不含下属单位或机构。

第二部分2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市图书馆                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市图书馆                                                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市图书馆                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市图书馆   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市图书馆                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入131.85万元，比上年减少17%，减少原因主要是本年度压减了一般性支出。总支出131.85万元，比上年减少17%，减少原因主要是本年度压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计123.86万元，其中：财政拨款收入123.86万元，占 93.94  %；上级补助收入7.99 万元，占 6.06  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.85 万元，其中：基本支出 131.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计131.85万元，比上年减少17%，减少原因主要是本年度压减了一般性支出。2019年度财政拨款总支出131.85万元，比上年减少17%，减少原因主要是本年度压减了一般性支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出131.85万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出比上年减少17%，减少原因主要是本年度压减了一般性支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出131.85万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出131.85万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为153.57万元，支出决算数为131.85万元，完成年初预算的85.86%，其中：

1、文化体育与传媒支出。

年初预算为 153.57万元，支出决算为 131.85万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照规定控制预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出131.85万元，其中：人员经费 95.86万元，占基本支出的72.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费35.99万元，占基本支出的 27.3 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为0.22万元，完成预算的 22 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 1 万元，支出决算为 0.22万元，完成预算的 22  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比增加0.01 万元，增加4.76%,增加的主要原因是一般性支出弹性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0 万元，减少 0  %,主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.22 万元，占预算支出 22   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次.

2、公务接待费支出决算为 0.22 万元，全年共接待来访团组4个、来宾28人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，本单位预算项目基本信息中，按照市财政局要求设置了整体支出绩效目标，所编报整体支出绩效目标和指标紧密结合本部门工作目标、职责职能，编制中努力做到指向明确，细化量化，合理可行

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 131.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 153.57  万元，减少 14.14  %。主要原因是：严格按照预算执行支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0.27  万元，用于召开4会议，人数 80 人，内容为无；开支培训费 0.41  万元，用于开展4培训，人数 200 人，内容为培养阅读兴趣爱好所开展的活动；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0   台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。