津市市财政局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
2、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全市财政总决算与部门决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算;组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督,并负责其财务监管工作。
4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。
5、负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导市本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，负责政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8、负责指导全市乡镇财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全市涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
9、会同有关部门监督管理市社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）财务管理制度，编报市社会保障资金（基金）预决算草案。
10、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；指导和协调全市政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
11、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
12、负责监督检查财税法规、政策、制度的执行，提出加强财政管理的政策和建议。
13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
津市市财政局内设机构包括：根据编委核定，我单位内设科室13个，所属事业单位5个，股级公益一类事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室（行政审批服务办公室、税政法规股、财务室）、人事教育股、预算股、国库股、文行股（工资统发中心）、综合股（津补贴工作办公室）、经建生态股、农业农村股、社会保障股、企业股（津市市财源建设办公室）、金融债务股、会计股、绩效监督股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：二级机构为5个：市财政事务中心、市乡镇财政服务中心、市国库集中支付核算中心、市国有资产经营管理中心、市财政局高新技术产业开发区分局。 股级公益一类事业单位3个：市政府采购管理办公室、市财政投资评审中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2,325.48万元，其中，一般公共预算拨款2,325.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加199.1万元，主要原因是项目支出增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2,325.48万元，其中：一般公共服务支出2,039.58万元，社会保障和就业支出140.56万元，卫生健康支出47.73万元，住房保障支出97.61万元，支出较去年增加199.1万元，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2,325.48万元，其中：
1、201（类）06（款）01（项）行政运行（财政事务），年初预算为2,039.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.71%。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为130.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。
3、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为10.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，年初预算为47.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.05%。
5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为97.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.2%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1,589.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算735.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、事业发展专项、其他事业类发展资金、其他项目支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算支出
2021年本单位无国有资本经营安排支出预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费188.41万元，比上年预算增加2.29万元，增长1.23%，主要原因是新增人员。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8.3万元，其中，公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4.2万元，主要是进一步压缩支出。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；年初未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额338万元，其中，货物类采购预算188万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2,325.48万元，其中，基本支出1,589.88万元，项目支出735.6万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
