2020年度津市市房地产综合经营公司部门决算公开说明
2020年度津市市房地产综合经营公司部门决算
目 录
第一部分 津市市房地产综合经营公司概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市房地产综合经营公司概况
一、部门职责
（一）负责国有直管公房和保障性住房的管理。
（二）房租收缴。
（三）房屋维修养护。
（四）开展对政府购买服务的物业公司管理。
（五）水电安装服务等。
二、机构设置
内设机构设置。津市市房地产综合经营公司内设机构包括：津市市房地产综合经营公司2020年下设4个科室（办公室、房管科、财务科、房屋维修科）。在职人员34人。
三、部门决算单位构成
津市市房地产综合经营公司无二级预算单位，因此，津市市房地产综合经营公司2020年部门决算即津市市房地产综合经营公司本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计645.84万元（含年初结转和结余资金49.01万元）。与上一年度相比，收入总计增加165.55万元，增长34.47%。主要是因为加大政策宣传力度和租金收缴力度，收取往年的租金。
2020年度支出总计645.84万元。与上一年度相比，支出总计增加165.55万元，增长34.47%。主要是因为加大房屋维修投入，因疫情增加了其他费用。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计596.82万元（不含年初结转和结余资金49.01万元），其中：财政拨款收入596.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计596.82万元（不含年末结转和结余资金49.01万元），其中：基本支出596.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计645.84万元（含年初财政拨款结转和结余资金49.01万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加165.55万元，增长34.47%。主要是因为加大突租力度，多收旧租。
2020年度财政拨款支出总计645.84万元（含年末财政拨款结转和结余资金49.01万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加165.55万元，增长34.47%。主要是因为因疫情，增加了其他费用。加大房屋维修投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出596.82万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加165.54万元，增长38.38%。主要是因为因疫情，增加了其他费用，增加了房屋维修投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出596.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出334.65万元，占56.07%；住房保障支出262.17万元，占43.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为810万元，支出决算数为596.82万元，完成年初预算的73.68%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为304.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目、支出项目不规范造成口径不至。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算和决算品径不一至。
3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：编制预算和决算项目口径不一至。
4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为699.59万元，支出决算为187.17万元，完成年初预算的26.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算和决算差额大科目分类不一至。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出596.82万元，其中：人员经费383.37万元，占基本支出的64.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费213.46万元，占基本支出的35.77%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%，决算数小于预算数的主要原因是主要是减少非业务需要的支出 ，与上年相比减少2.23万元，下降75.08%，下降的主要原因是因疫情，公司外出学习、外单位来公司交流学习减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是公租房后期管理和保障房智能化建设发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市房地产综合经营公司更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市房地产综合经营公司2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市房地产综合经营公司2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市房地产综合经营公司2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少372.31万元，下降100%。主要原因是：年初预算和决算项目口径不一至。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市房地产综合经营公司一般性支出128.53万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费21.84万元；印刷费3.5万元；咨询费0万元；水费0.05万元；电费0.36万元；邮电费8.23万元；取暖费0万元；物业管理费0.31万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费83.01万元；租赁费0万元；公务接待费0.74万元；被装购置费0万元；劳务费10.49万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市房地产综合经营公司2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市房地产综合经营公司共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市房地产综合经营公司2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责国有直管公房和保障性住房的管理。
2、房租收缴。
3、房屋维修养护。
4、开展对政府购买服务的物业公司管理。
5、水电安装服务等。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市房地产综合经营公司2020年下设4个科室（办公室、房管科、财务科、房屋维修科）。在职人员34人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出596.82万元，其中：行政运行304.65万元，占基本支出的51.05%；其他城乡社区管理事务支出30万元，占基本支出的5.03%；其他保障性安居工程支出75万元，占基本支出的12.57%；其他城乡社区住宅支出187.17万元，占基本支出的31.36%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出0万元，2020年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
2020年受新冠肺炎疫情的严重影响，公司租金收入减少，支出增加。在公司全体人员共同努力下，完成全年各项工作任务。
五、存在的问题及原因分析
存在的问题：1、公租房线长面广，后期管理难度大。2、管理人员年龄偏大。
六、下一步改进措施
加强业务知识学习，多与财政部门和业务股室沟通。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
