2020年度交通运输局部门决算公开说明
2020年度津市市交通运输局部门决算
目 录
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市交通运输局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。
（四）承担全市水上交通安全监管责任。
（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
二、机构设置
内设机构设置。津市市交通运输局内设机构包括：在职人员32人。津市市交通运输局设4个股室，分别是综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股，5个二级机构分别是道路运输服务中心、水运中心、交通建设质量安全监督站、公路养护中心、新洲超限检测站，其中新洲超限检测站未独立核算。
三、部门决算单位构成
津市市交通运输局无二级预算单位，因此，津市市交通运输局2020年部门决算即津市市交通运输局本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13,838.01万元（含年初结转和结余资金70.33万元）。与上一年度相比，收入总计增加7,935.95万元，增长134.46%。主要是因为项目资金增加。
2020年度支出总计13,838.01万元。与上一年度相比，支出总计增加7,935.95万元，增长134.46%。主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计13,767.68万元（不含年初结转和结余资金70.33万元），其中：财政拨款收入13,767.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计12,054.12万元（不含年末结转和结余资金1,783.89万元），其中：基本支出980.42万元，占8.13%；项目支出11,073.71万元，占91.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计13,838.01万元（含年初财政拨款结转和结余资金70.33万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加7,935.95万元，增长134.46%。主要是因为项目资金增加。
2020年度财政拨款支出总计13,838.01万元（含年末财政拨款结转和结余资金1,783.89万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加7,935.95万元，增长134.46%。主要是因为项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2,743.21万元，占本年支出合计的22.76%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,088.52万元，下降52.96%。主要是因为项目资金财政配套减少拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2,743.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出271.2万元，占9.89%；卫生健康支出5万元，占0.18%；节能环保支出60万元，占2.19%；交通运输支出2,407.01万元，占87.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2,163.64万元，支出决算数为2,743.21万元，完成年初预算的126.79%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为250万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支出。
3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他人员支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情经费。
5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入，年初无预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为2,098.43万元，支出决算为504.93万元，完成年初预算的24.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算过多。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：没有年初预算。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,018万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算内款项没分细。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初内款项没细分。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为357.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为178万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为143.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没细分内款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出980.42万元，其中：人员经费603.15万元，占基本支出的61.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费300.07万元，占基本支出的30.61%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助77.2万元，占基本支出的7.87%，主要包括：费用补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.72万元，下降18.65%，下降的主要原因是严格控制接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加10.33万元，增长215.21%，增长的主要原因是因为疫情等中心工作增加，运行费也相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.14万元，占17.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.13万元，占82.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.14万元，全年共接待来访团组48个、来宾265人次，主要是各县市及招商接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.13万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.13万元，主要是执法支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入9,310.92万元；年初结转和结余0万元；支出9,310.92万元，其中基本支出0万元，项目支出9,310.92万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市交通运输局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市交通运输局2020年度机关运行经费支出377.27万元，比年初预算数增加230.6万元，增长157.22%。主要原因是：各单位企业编制人员各项支出均在局支出。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市交通运输局一般性支出222.98万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2.42万元，用于执法培训，培训人数为90人，内容为执法文书制作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费22.19万元；印刷费48.73万元；咨询费22.9万元；水费0.64万元；电费9.95万元；邮电费8.66万元；取暖费0万元；物业管理费3.5万元；差旅费6.21万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费35.28万元；租赁费3万元；公务接待费3.14万元；被装购置费5万元；劳务费17.25万元；委托业务费1.28万元；公务用车运行维护费15.13万元；其他交通费用14.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置3.28万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市交通运输局2020年度政府采购支出总额819.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出691.59万元、政府采购服务支出127.89万元。授予中小企业合同金额781.77万元，占政府采购支出总额的95.4%，其中：授予小微企业合同金额707万元，占政府采购支出总额的90.44%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市交通运输局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市交通运输局2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。
3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。
4、承担全市水上交通安全监管责任。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
（二）人员编制、内设职能股室
在职人员32人。津市市交通运输局设4个股室，分别是综合办公室（法制办）、财务股、计划基建股、运输与安全科技股，5个二级机构分别是道路运输服务中心、水运中心、交通建设质量安全监督站、公路养护中心、新洲超限检测站，其中新洲超限检测站未独立核算。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出980.42万元，其中：引进人才费用1.2万元，占基本支出的0.12%；突发公共卫生事件应急处理5万元，占基本支出的0.51%；行政运行504.93万元，占基本支出的51.5%；一般行政管理事务29.5万元，占基本支出的3.01%；公路和运输安全42万元，占基本支出的4.28%；公路运输管理40万元，占基本支出的4.08%；其他公路水路运输支出357.79万元，占基本支出的36.49%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出1762.79万元，其中：行政运行250万元，占基本支出的14.18%；其他财政事务支出20万元，占基本支出的1.13%；其他节能环保支出60万元，占基本支出的3.4%；公路建设1,018万元，占基本支出的57.75%；港口设施78万元，占基本支出的4.42%；对农村道路客运的补贴178万元，占基本支出的10.1%；对出租车的补贴143.6万元，占基本支出的8.15%；公共交通运营补助15.19万元，占基本支出的0.86%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入9,310.92万元；年初结转和结余0万元；支出9,310.92万元，其中基本支出0万元，项目支出9,310.92万元；年末结转和结余0万元。
四、部门整体支出绩效情况
交通行业管理全面加强，水运行业平稳有序、道路运输服务提升、公路治超力度不减、安全生产常抓不懈、质量监管常态规范化、行政效能综合提升。中心工作不折不扣落实，扫黑除恶工作，对市扫黑办交办的5条线索，积极调查走访核实并将核实结果迅速上报；招商引资工作，我局招商引资工作目标任务7000万，截至12月，已到位资金7048.37万元，超额完成了任务。积极帮助津市港口有限公司解决环境评估验收、消防设施验收、港口经营许可证件申领三个问题。投入500万元建成码头污水处理站和消防设备用房，完成津市港口应急预案备案、津市港千吨级码头环评验收备案，津市港口经营许可证已办理领取。扶贫工作，每月定期组织扶贫干部对毛里湖镇箭楼村灯塔社区、箭楼村进行结对帮扶，走访了解贫困户实际情况和需求，制定帮扶措施，为他们解决实际困难。今年来，为贫困户提供了鸡、鸭种苗、饲料等生产物资及米、油等生活物资，开展了垃圾分类“绿色存折”的宣传活动。
五、存在的问题及原因分析
地方财政资金有限，项目实施较滞后。
六、下一步改进措施
积极大力筹措资金。
七、其他需要说明的情况
因执法改革，人员结构严重老化，希望早点完成改革，增加专业业务人员。
附件：
