2020年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开说明
2020年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
（二）负责制定高新区的行政管理规定。
（三）负责审核高新区的投资项目，并按规定权限审批或报批。
（四）负责高新区内土地开发利用管理。
（五）负责管理高新区各项基础设施和公共设施。
（六）负责按规定管理高新区的财政、建设规划、人事和国有资产等工作。
（七）负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务。
（八）负责对高新区内的企业进行协调管理。
（九）负责协调有关部门在高新区设立的机构的工作。
（十）负责履行津市市委、市政府授予的其他职权。
（十一）负责承办津市市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
内设机构设置。津市高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：高新区管委会内设机构包括：办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局，派驻机构包括财政分局、自然资源分局。在职人员27人。
三、部门决算单位构成
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：高新区管委会内设机构包括：办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局，派驻机构包括财政分局、自然资源分局。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计33,690.13万元（含年初结转和结余资金362.63万元）。与上一年度相比，收入总计增加13,587.41万元，增长67.59%。主要是因为政府性基金预算收入增加。
2020年度支出总计33,690.13万元。与上一年度相比，支出总计增加13,587.41万元，增长67.59%。主要是因为项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计33,327.5万元（不含年初结转和结余资金362.63万元），其中：财政拨款收入33,327.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计33,327.5万元（不含年末结转和结余资金362.63万元），其中：基本支出5,921.1万元，占17.77%；项目支出27,406.4万元，占82.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计33,690.13万元（含年初财政拨款结转和结余资金362.63万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加13,587.41万元，增长67.59%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
2020年度财政拨款支出总计33,690.13万元（含年末财政拨款结转和结余资金362.63万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加13,587.41万元，增长67.59%。主要是因为基本建设、土地报批、征拆及对企业补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5,921.1万元，占本年支出合计的17.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,153.8万元，增长57.17%。主要是因为园区体制结算资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5,921.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,872.1万元，占31.62%；科学技术支出3,995万元，占67.46%；节能环保支出20万元，占0.34%；资源勘探工业信息等支出30万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3,702.12万元，支出决算数为5,921.1万元，完成年初预算的159.94%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为3,650.14万元，支出决算为1,748.83万元，完成年初预算的47.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因五办承接了园区范围内社会事务，导致支出减少。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未考虑该项支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,995万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未纳入该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5,921.1万元，其中：人员经费598.16万元，占基本支出的10.10%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费448.61万元，占基本支出的7.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助支出4874.33万元，占基本支出的82.32%，主要包括：费用补贴、其他对企业补助支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加3万元，增长100%，增长的主要原因是招商接待支出增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是招商接待及接待上级单位发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市高新技术产业开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入27,406.4万元；年初结转和结余0万元；支出27,406.4万元，其中基本支出0万元，项目支出27,406.4万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年度机关运行经费支出5,322.94万元，比年初预算数增加4,758.04万元，增长842.28%。主要原因是：结算编制时将小型基础设施建设、产业发展等支出纳入机关运行经费，导致机关运行经费数据过大。
十一、一般性支出情况
2020年度津市高新技术产业开发区管理委员会一般性支出402.6万元，其中：会议费1万元，用于召开经济工作会，人数100余人，内容为上年工作总结，今年工作部署；开支培训费6.8万元，用于开展统计、安监、环保等培训及人员外出培训，人数600余人，内容为统计、安监、环保等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费49万元；印刷费51.08万元；咨询费170.52万元；水费1万元；电费8万元；邮电费4.48万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费31万元；租赁费0万元；公务接待费3万元；被装购置费0万元；劳务费43.5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用22万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.22万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年度政府采购支出总额2,044万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,774万元、政府采购服务支出270万元。授予中小企业合同金额1840万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的19.57%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
2、负责制定高新区的行政管理规定。
3、负责审核高新区的投资项目，并按规定权限审批或报批。
4、负责高新区内土地开发利用管理。
5、负责管理高新区各项基础设施和公共设施。
6、负责按规定管理高新区的财政、建设规划、人事和国有资产等工作。
7、负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务。
8、负责对高新区内的企业进行协调管理。
9、负责协调有关部门在高新区设立的机构的工作。
10、负责履行津市市委、市政府授予的其他职权。
11、负责承办津市市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）人员编制、内设职能股室
高新区管委会内设机构包括：办公室、产业发展局、招商合作局、规划建设局、社会事务局，派驻机构包括财政分局、自然资源分局。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出5,921.1万元，其中：行政运行1,748.83万元，占基本支出的29.54%；其他发展与改革事务支出100万元，占基本支出的1.69%；行政运行0.86万元，占基本支出的0.01%；引进人才费用2.4万元，占基本支出的0.04%；国家知识产权战略20万元，占基本支出的0.34%；其他科学技术支出3,995万元，占基本支出的67.47%；其他节能环保支出20万元，占基本支出的0.34%；其他制造业支出30万元，占基本支出的0.51%；安全监管4万元，占基本支出的0.07%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位政府性基金预算拨款27406.4万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,874.64万元，占基本支出的46.98%；其他政府性基金安排的支出31.77万元，占基本支出的0.12%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14,500万元，占基本支出的52.91%。
四、部门整体支出绩效情况
2020年，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“工业立市、产业兴城”战略目标，聚力招商引资、项目推进、产业服务、平台建设，不断开拓创新、奋力进取，较好的完成了年初既定目标。118家规上企业完成产值292.4亿元，同比增长9.55%；实现规模工业税收2.25亿元，同比增长32.82%；完成规模工业增加值57.03亿元，同比增长7.5%。
五、存在的问题及原因分析
预决算金额差距较大，主要是因为年初预算编制考虑不全面，不准确。
六、下一步改进措施
年初预算编制时更精准，更贴近单位实际。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
津市高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算公开表.xlsx
