2020年度津市残联部门决算公开说明
2020年度津市市残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（三）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
（四）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
二、机构设置
内设机构设置。津市市残疾人联合会内设机构包括：津市市残疾人联合会设5个股室，分别是办公室、维权股、康复股、财务股和群宣就业股。在职人员26人。
三、部门决算单位构成
津市市残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1个二级机构是津市市残疾人就业服务所
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计579.16万元（含年初结转和结余资金30万元）。与上一年度相比，收入总计增加72.04万元，增长14.21%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入完成523.86万元，比上年增加85.03万元，增长19.38%。政府性基金财政拨款收入完成25.30万元，比上年减少12.99万元，降低33.93%。收入增加的主要原因：一般公共预算财政拨款收入大幅增加。
2020年度支出总计579.16万元。与上一年度相比，支出总计增加72.04万元，增长14.21%。主要是因为基本支出减少3.27万元，主要是因为厉行节约；项目支出增加75.31万元，主要原因是卫生健康支出中的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计549.16万元（不含年初结转和结余资金30万元），其中：财政拨款收入549.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计549.16万元（不含年末结转和结余资金30万元），其中：基本支出149.39万元，占27.2%；项目支出399.77万元，占72.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计579.16万元（含年初财政拨款结转和结余资金30万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加72.04万元，增长14.21%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加12.45万元和上级补助收入增加。
2020年度财政拨款支出总计579.16万元（含年末财政拨款结转和结余资金30万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加72.04万元，增长14.21%。主要是因为2020年度项目支出增加，增加了对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出和其他残疾人事业支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出523.86万元，占本年支出合计的95.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加85.03万元，增长19.38%。主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出523.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出468.6万元，占89.45%；卫生健康支出55.26万元，占10.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为315.86万元，支出决算数为523.86万元，完成年初预算的165.85%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为150.51万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因厉行节约，日常公用经费减少。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为70万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的30.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金上指标的类款项与年初所列预算类款项不一致，所以支出类款项与预算出入较大。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为30万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的435.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年残联残疾人脱贫任务重，支出增多且财政资金上指标的类款项与年初所列预算类款项不一致，所以支出类款项与预算出入较大。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为46万元，支出决算为201.81万元，完成年初预算的438.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年脱贫攻坚工作任务多，扶贫项目支出增加且财政资金上指标的类款项与年初所列预算类款项不一致，所以支出类款项与预算出入较大。
5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时残联无医疗保险支出项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出149.39万元，其中：人员经费124.64万元，占基本支出的83.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费24.75万元，占基本支出的16.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.51万元，完成预算的20.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.79万元，完成预算的15.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算时厉行节约，节省公务接待开支 ，与上年相比增加0.11万元，增长16.18%，增长的主要原因是业务交流增加，公务接待费稍有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.72万元，完成预算的24.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约意识增强，进一步加强和规范了公务用车使用和管理 ，与上年相比减少0.03万元，下降1.71%，下降的主要原因是进一步加强和规范了公务用车使用和管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占31.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.72万元，占68.53%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组15个、来宾85人次，主要是业务交流学习发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.72万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.72万元，主要是车辆维修、保养、保险支出支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.3万元；年初结转和结余0万元；支出25.3万元，其中基本支出0万元，项目支出25.3万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市残疾人联合会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市残疾人联合会2020年度机关运行经费支出24.75万元，比年初预算数减少20.38万元，下降45.16%。主要原因是：财政压缩开支，厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市残疾人联合会一般性支出61.53万元，其中：会议费0.36万元，用于召开残疾人事业业务工作会议，人数约20人，内容为乡镇街道残联理事长工作会；开支培训费0.45万元，用于开展业务工作培训，人数两百多人，内容为残疾人第三代残疾人证换发暨2020年度残疾人动态更新调查工作培训会；用于开展业务工作培训，人数两百多人，内容为残疾人第三代残疾人证换发暨2020年度残疾人动态更新调查工作培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费7.24万元；印刷费1.88万元；咨询费0.92万元；水费0.02万元；电费0.54万元；邮电费0.02万元；取暖费0万元；物业管理费0.5万元；差旅费1.28万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.08万元；租赁费0万元；公务接待费0.79万元；被装购置费0万元；劳务费0.65万元；委托业务费45.08万元；公务用车运行维护费1.72万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市残疾人联合会2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、开展和促进残疾人康复、残疾人辅助器具供应、劳动就业培训、扶贫、文化体育、无障碍设施改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
4、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（二）人员编制、内设职能股室
津市市残疾人联合会设5个股室，分别是办公室、维权股、康复股、财务股和群宣就业股。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出149.39万元，其中：行政运行114.85万元，占基本支出的76.88%；残疾人就业和扶贫6.16万元，占基本支出的4.12%；其他残疾人事业支出28.38万元，占基本支出的19%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出374.47万元，其中：残疾人康复21.3万元，占项目支出的5.69%；残疾人就业和扶贫124.48万元，占项目支出的33.24%；其他残疾人事业支出173.43万元，占项目支出的46.31%；城乡医疗救助55.26万元，占项目支出的14.75%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金项目支出25.3万元，其中社会福利的彩票公益金支出7.5万元，占政府性基金项目支出的29.64%；残疾人事业的彩票公益金支出的17.8万元，占政府性基金项目支出的70.36%。
四、部门整体支出绩效情况
2020年市残联年初预算整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款315.86万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款142万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。主要是为了通过精准康复服务、促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会，解除残疾人后顾之忧，保障残疾人权益，维护社会稳定，以利于全市社会经济可持续发展。
五、存在的问题及原因分析
存在的问题主要是预算与决算数有较大差别。原因是预算数是年末时预估第二年的数，决算数又是第二年实际的数，因计划赶不上变化，资金预估情况稍有偏差。
六、下一步改进措施
下一步的改进措施是更加注意预算管理，更精准明确的根据业务绩效目标来预估第二年的数值。在第二年支出时加强资金管理，合理合规支出。
七、其他需要说明的情况
津市残联无其他需要说明的情况。
附件：
