2020年度津市图书馆部门决算公开说明
2020年度津市市图书馆部门决算
目 录
第一部分 津市市图书馆概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市图书馆概况
一、部门职责
（一）保存人类文化遗产。
（二）开展社会教育。
（三）传递科学情报。
（四）开发智力资源。
（五）提供文化娱乐。
二、机构设置
内设机构设置。津市市图书馆内设机构包括：在职人员8人。根据编委核定，我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室。
三、部门决算单位构成
津市市图书馆无二级预算单位，因此，津市市图书馆2020年部门决算即津市市图书馆本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计125.95万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计减少5.89万元，下降4.47%。主要是因为活动经费收入减少。
2020年度支出总计125.95万元。与上一年度相比，支出总计减少5.89万元，下降4.47%。主要是因为工作活动经费减少、项目支出费用减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计125.95万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入125.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计107.64万元（不含年末结转和结余资金18.31万元），其中：基本支出93.14万元，占86.53%；项目支出14.5万元，占13.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计125.95万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少5.89万元，下降4.47%。主要是因为工作活动经费减少。
2020年度财政拨款支出总计125.95万元（含年末财政拨款结转和结余资金18.31万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少5.89万元，下降4.47%。主要是因为工作活动经费减少、项目支出费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出107.64万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少24.2万元，下降18.36%。主要是因为项目支出费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出107.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占4.65%；文化旅游体育与传媒支出102.64万元，占95.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为151.04万元，支出决算数为107.64万元，完成年初预算的71.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出费用增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为130万元，支出决算为80.14万元，完成年初预算的61.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作活动经费减少、项目支出费用减少。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算少，支出有增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出93.14万元，其中：人员经费88.26万元，占基本支出的94.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费4.88万元，占基本支出的5.24%，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比增加0.08万元，增长36.36%，增长的主要原因是节约支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是同级图书馆参观学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市图书馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市图书馆2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市图书馆2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市图书馆2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少11万元，下降100%。主要原因是：节约开支。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市图书馆一般性支出18.17万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；举办了元宵猜灯谜、帮助留守儿童等活动；办公费0万元；印刷费0.03万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.68万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.17万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费13.48万元；租赁费2.9万元；公务接待费0.3万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0.61万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市图书馆2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市图书馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市图书馆2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、保存人类文化遗产。
2、开展社会教育。
3、传递科学情报。
4、开发智力资源。
5、提供文化娱乐。
（二）人员编制、内设职能股室
根据编委核定，我单位内设股室6个，内设股室分别是办公室、外借室、阅览室、业务辅导室、参考咨询室、电子阅览室。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出93.14万元，其中：其他一般公共服务支出5万元，占基本支出的5.37%；行政运行80.14万元，占基本支出的86.04%；图书馆8万元，占基本支出的8.59%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出14.5万元，其中：其他文化和旅游支出10万元，占基本支出的68.97%；其他文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占基本支出的31.03%。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
以图书馆总分馆服务体系为平台，整合文献和数字资源，开展群众所亟需的文化服务，充分发挥图书馆社会教育、文化传播、阅读推广主力军的作用。
五、存在的问题及原因分析
吸引更多社会公众走进图书馆。
六、下一步改进措施
宣传图书馆资源，发掘图书馆教育职能。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
