2020年度津市市人民政府办公室部门决算公开说明
2020年度津市市人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 津市市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门、镇政府、街道办事处向市政府请示的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。
（三）负责市政府会议和重大活动的组织和服务工作，并协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（四）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。
（五）督促检查市政府各部门和镇政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
（六）起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；负责起草市政府向省委、常德市委、政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府有关重要综合性文件；组织起草市政府有关重要会议文件。
（七）对涉及全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
（八）组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
（九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考；编辑市政府公报和有关内刊。
（十）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题等工作，指导镇政府、街道办事处相关工作。
（十一）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。
（十二）负责市人民政府城市工作。
（十三）负责市人民政府金融工作。
（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。津市市人民政府办公室内设机构包括：津市政协是行政单位。设有办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会6个：市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。
三、部门决算单位构成
津市市人民政府办公室无二级预算单位，因此，津市市人民政府办公室2020年部门决算即津市市人民政府办公室本级2020年部门决算。
第二部分 2020年度部门决算表
注：本部门2020年度部门决算表详见附件。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计973.7万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计减少349.74万元，下降26.43%。主要是因为压减开支，例行勤俭节约。
2020年度支出总计973.7万元。与上一年度相比，支出总计减少349.74万元，下降26.43%。主要是因为压减开支，例行勤俭节约。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计973.7万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入973.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计973.7万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出973.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计973.7万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少332.33万元，下降25.45%。主要是因为压减开支，例行勤俭节约。
2020年度财政拨款支出总计973.7万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少332.33万元，下降25.45%。主要是因为压减开支，例行勤俭节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出973.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少332.33万元，下降25.45%。主要是因为压减开支，例行勤俭节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出973.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出973.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为781.6万元，支出决算数为973.7万元，完成年初预算的124.58%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为707.29万元，支出决算为973.7万元，完成年初预算的137.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公人员增加，工资福利增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出973.7万元，其中：人员经费558.58万元，占基本支出的57.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费409.9万元，占基本支出的42.1%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对企业补助5.23万元，占基本支出的0.53%，主要包括：费用补贴5万元，其他对企业补助0.23万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务接待费支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少11.22万元，下降85.13%，下降的主要原因是公务接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少10.63万元，下降73.36%，下降的主要原因是公务用车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.96万元，占33.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.86万元，占66.27%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组20个、来宾140人次，主要是澧县优化办来津学习、临澧县来津学习园林绿化市场化管理工作、汉寿县一行学习全域美丽乡村等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.86万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市人民政府办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.86万元，主要是湘J89855及湘J89877车辆维修、油费、过路费支出支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市人民政府办公室2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
津市市人民政府办公室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
津市市人民政府办公室2020年度机关运行经费支出415.12万元，比年初预算数增加295.06万元，增长245.76%。主要原因是：政府压减一般性支出。
十一、一般性支出情况
2020年度津市市人民政府办公室一般性支出326.19万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.68万元，培训3次，主要业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费106.49万元；印刷费128.61万元；咨询费2.16万元；水费0万元；电费9.79万元；邮电费8.52万元；取暖费0万元；物业管理费3.71万元；差旅费6.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费33.98万元；租赁费0万元；公务接待费1.96万元；被装购置费0万元；劳务费9.62万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3.86万元；其他交通费用9.24万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.89万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
津市市人民政府办公室2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，津市市人民政府办公室共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办名义发布的公文。
2、研究市政府各部门、镇政府、街道办事处向市政府请示的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导审批、决定。
3、负责市政府会议和重大活动的组织和服务工作，并协助市政府领导组织实施会议决定事项。
4、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。
5、督促检查市政府各部门和镇政府、街道办事处对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。
6、起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；负责起草市政府向省委、常德市委、政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府有关重要综合性文件；组织起草市政府有关重要会议文件。
7、对涉及全市经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。
8、组织有关专家对全市经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
9、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考；编辑市政府公报和有关内刊。
10、协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题等工作，指导镇政府、街道办事处相关工作。
11、组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查市人民政府各部门贯彻落实市人大常委会决定、决议的情况。
12、负责市人民政府城市工作。
13、负责市人民政府金融工作。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
津市政协是行政单位。设有办事机构1个：市政协办公室；设专门委员会6个：市政协委员学习联络委员会、市政协提案委员会、市政协经济科技和外事委员会、市政协农业农村和人口资源环境委员会、市政协文教卫体和文史委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年基本支出973.7万元，其中：行政运行973.7万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2020年项目支出0万元，2020年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2020年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
全年收入973.70万元。年初制定的各项工作目标都已完成；办公大楼正常运行；做好了重要会议的会务工作和领导同志参加重大活动的组织安排，做好了党和国家领导人及省、常德市领导来津视察期间的接待组织工作；围绕市委、政府工作部署，涉及全市经济建设、社会发展、扶贫攻坚、招商引资、真抓实干等全局性的重大问题进行调查研究，为市政府科学决策提出了建议、预案和依据。
五、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
六、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
