2021年度津市市房地产综合经营公司部门决算
2021年度津市市房地产综合经营公司部门决算
目 录
第一部分 津市市房地产综合经营公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市房地产综合经营公司概况
一、部门职责
（一）负责国有直管公房和保障性住房的管理。
（二）房租收缴。
（三）房屋维修养护。
（四）开展对政府购买服务的物业公司管理。
（五）水电安装服务等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市房地产综合经营公司内设机构包括：市房地产综合经营公司内设科室4个，分别是办公室、财务科、房管科、房屋维修科。
（二）决算单位构成
津市市房地产综合经营公司2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市房地产综合经营公司本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计617.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少28.05万元，下降4.34%。主要是因为疫情，租户的收入减少，往年租金之前已收取。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计568.78万元，其中：财政拨款收入568.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计568.78万元，其中：基本支出568.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计617.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.05万元，下降4.34%。主要是因为疫情租户收入低，房租收缴延迟，节省开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出568.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少28.04万元，下降4.7%。主要是因为节省开支，在职人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出568.78万元，主要用于以下方面：城乡社区支出283.59万元，占49.86%；住房保障支出285.19万元，占50.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为568.78万元，由于预算为0，无法计算百分比，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为282.19万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整支出类。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整支出类。
3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整支出类。
4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为741.61万元，支出决算为277.54万元，完成年初预算的37.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整支出类。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出568.78万元，其中：人员经费365.74万元，占基本支出的64.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费203.04万元，占基本支出的35.7%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.74万元，下降100%，下降的主要原因是节省开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市房地产综合经营公司2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市房地产综合经营公司2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。
十、一般性支出情况
2021年度津市市房地产综合经营公司一般性支出138.29万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费11.46万元；印刷费3.24万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0.29万元；邮电费5.59万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费116.25万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.41万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市房地产综合经营公司2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市房地产综合经营公司共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对津市市房地产综合经营公司等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出568.78万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无项目。发现的主要问题及原因：一是无项目。下一步改进措施：一是无项目故无须改进。无项目绩效自评综述：2021年本单位无项目预算支出，因此无相关绩效评价。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市房地产综合经营公司2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责国有直管公房和保障性住房的管理。
2、房租收缴。
3、房屋维修养护。
4、开展对政府购买服务的物业公司管理。
5、水电安装服务等。
（二）人员编制、内设职能股室
市房地产综合经营公司内设科室4个，分别是办公室、财务科、房管科、房屋维修科。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出568.78万元，其中：行政运行282.19万元，占基本支出的49.61%；其他城乡社区管理事务支出1.41万元，占基本支出的0.25%；其他保障性安居工程支出7.65万元，占基本支出的1.34%；其他城乡社区住宅支出277.54万元，占基本支出的48.8%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
（1）强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房服务租金收缴率。争取房租收缴率在90%以上。（2）保障性住房低保租赁户年审合格率在95%以上。（3）分片区搞好保障性住房租赁合同的续签工作。（4）保障性小区低收入认证工作达到95%以上。（5）落实对政府购买服务企业的考核工作。
五、存在的问题及原因分析
1．支出结构分析。（1）2021年全年整体支出568.78万元，其中：基本支出283.59万元占总支出的比重49.86%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出285.19万元占总支出的比重50.14%。（2）支出与上年度对比情况及原因分析，2020年年初预算支出596.82万元，2021年年初预算支出568.78万元2020年预算减少28.04万元主要是从2021年起减少相应管理费用。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2020年预算公务接待费5万元，2021年预算公务接待费3万元，2021年决算公务接待费0万元。（2）会议费支出情况：2021年无会议费支出。（3）培训费支出情况：2021年无培训费支出。（4）其他对单位影响较大的支出情况：退休人员的丧葬费和抚恤金及部分退休人员的基本医疗希望财政保障。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。政府购买物业服务费希望财政保障。列在基本支出中。
六、下一步改进措施
（一）本单位财务管理、绩效管理、审核情况。1：通过加强内部管理。对收支工作科学调度。（二）本单位绩效信息公开工作开展情况。目标1：紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、奉献”的房地产精神；目标2：深刻认识准确把握房地产行业新形势新变化新特点，正视挑战、抢抓机遇、周密部署，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。（三）对单位绩效管理及报表设计的意见建议。主要是科学、实用、操作简单。（四）对加强部门数据分析利用工作的建议。报表软件的连续性、可操作性。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
