2021年度津市市第三中学部门决算
2021年度津市市第三中学部门决算
目 录
第一部分 津市市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市第三中学概况
一、部门职责
（一）津市市第三中是一所普通高级中学，以实施高中阶段学历教育，促进基础教育发展为 宗旨，主要从事高中阶段学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市第三中学内设机构包括：本部门共编制人数85人，实有人数85人，内设股室4个，分别为：办公室、学生科、教务科、总务科。
（二）决算单位构成
津市市第三中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市第三中学本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,662.48万元。与上一年度相比，收、支总计各增加31.73万元，增长1.95%。主要是因为教职工工资增加及生均公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,563.98万元，其中：财政拨款收入1,341.5万元，占85.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入185.46万元，占11.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.02万元，占2.37%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,581.76万元，其中：基本支出1,581.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,440万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加168.53万元，增长13.25%。主要是因为教职工工资增加及生均公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,440万元，占本年支出合计的91.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加278.04万元，增长23.93%。主要是因为教职工工资增加及生均公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,440万元，主要用于以下方面：教育支出1,440万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,164.54万元，支出决算数为1,440万元，完成年初预算的123.65%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为916.02万元，支出决算为1,396.53万元，完成年初预算的152.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资增加及生均公用经费增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况中途追加了经费。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况中途追加了经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,440万元，其中：人员经费1,295.74万元，占基本支出的89.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费144.26万元，占基本支出的10.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：当年购置公务用车0辆。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市第三中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市第三中学2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少32.05万元，下降100%。主要原因是：此项因对其解释理解有误所致。
十、一般性支出情况
2021年度津市市第三中学一般性支出128.02万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费7.21万元，教师培训，人数60人，内容为全员岗位培训、干部培训、青年教师培训等；举办青年节、教师节等节庆、晚会、论坛、赛事活动、开支5.5万元，主要用于资料印刷、奖励等；办公费19.51万元；印刷费13.51万元；咨询费2.55万元；水费8.56万元；电费28.17万元；邮电费0.1万元；取暖费0万元；物业管理费6万元；差旅费1.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费37.48万元；租赁费1.22万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.79万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.9万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市第三中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市第三中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度无政府性基金，无须进行绩效评价情况说明。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2021年度无项目资金，政府性基金无须对整体绩效评价情况进行说明。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市第三中学2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、津市市第三中是一所普通高级中学，以实施高中阶段学历教育，促进基础教育发展为 宗旨，主要从事高中阶段学历教育。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共编制人数85人，实有人数85人，内设股室4个，分别为：办公室、学生科、教务科、总务科。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出1,440万元，其中：高中教育1,396.53万元，占基本支出的96.98%；其他普通教育支出13.47万元，占基本支出的0.94%；其他教育费附加安排的支出30万元，占基本支出的2.08%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
本年度学考参考人数315人，学考合格率达99.18%以上，高考参考人数307人，升学率为99%（含大专以上），年度绩效考核，综治考核均为良好。
五、存在的问题及原因分析
在执行经费预算及经费使用过程中还有诸多提升空间，主要是对预决算的管理操作还未形成主动的行为模式。
六、下一步改进措施
本单位今后将继续保持好的做法，严格预算收支管理，让有限的资金发挥最大的效益。
七、其他需要说明的情况
无其他需要说明的问题。
附件：
