2021年度津市市车胤中学部门决算
2021年度津市市车胤中学部门决算
目 录
第一部分 津市市车胤中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市车胤中学概况
一、部门职责
（一）以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事初中学历教育，承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市车胤中学内设机构包括：本部门共有编制人数58人， 实有人58人，内设机构处室5个，校长室、办公室、教务处、总务处，学生处。不含下属单位或机构，只包括学校本级决算。
（二）决算单位构成
津市市车胤中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市车胤中学本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,001.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加45.98万元，增长4.81%。主要是因为学校开展了课后服务活动人员经费增加，非税收入增加和向外增资增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计999.63万元，其中：财政拨款收入982.63万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17万元，占1.7%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计999.74万元，其中：基本支出999.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计984.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.33万元，增长5.73%。主要是因为学校开展了课后服务活动，收入及支出也相应增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出982.74万元，占本年支出合计的98.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加53.44万元，增长5.75%。主要是因为财政对学校建设加大投入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出982.74万元，主要用于以下方面：教育支出982.74万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为813.26万元，支出决算数为982.74万元，完成年初预算的120.84%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为609.58万元，支出决算为837.74万元，完成年初预算的137.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年学校开展了课后服务活动非税收入增加，所以与年初预算有差异。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为145万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算填报汇总口径有所调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出982.74万元，其中：人员经费794.19万元，占基本支出的80.81%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费188.55万元，占基本支出的19.19%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：当年购置公务用车0辆。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市车胤中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市车胤中学2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少14.85万元，下降100%。主要原因是：预算、决算细化分类汇总口径有不同：在预算时单独计算了机关运行经费，决算时此项包括在公用经费支出内。
十、一般性支出情况
2021年度津市市车胤中学一般性支出159.17万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费3.58万元，用于教师外出培训，培训人数32人；主要是教育教学培训、财务知识培训等；没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费8.59万元；印刷费0.79万元；咨询费0万元；水费0.88万元；电费0万元；邮电费0.23万元；取暖费0万元；物业管理费39.69万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费104.35万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.06万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市车胤中学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市车胤中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对“政府性基金预算支出”“国有资本经营预算支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。
组织对“一般公共预算支出”“政府性基金预算支出”等2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2021年我单位无政府基金预算支出和国有资本经营预算支出。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021本单位无项目绩效自评综述：2021年本单位无项目预算支出，因此支出资金为0.00万元。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市车胤中学2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、以实施义务教育阶段的学历教育，促进基础教育发展为宗旨，主要从事初中学历教育，承办上级部门交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本部门共有编制人数58人， 实有人58人，内设机构处室5个，校长室、办公室、教务处、总务处，学生处。不含下属单位或机构，只包括学校本级决算。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出982.74万元，其中：初中教育837.74万元，占基本支出的85.24%；其他教育费附加安排的支出145万元，占基本支出的14.76%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出0万元，2021年本单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
（1）部门整体收支概况：2021年津市市车胤中学整体预算绩效收入864.21万元，其中：公共预算财政拨款收入813.26万元，占总收入的94.10%；上级补助收入40.95万元，占总收入的4.74%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的1.16%。2021年我校整体预算绩效支出864.21万元。其中：基本支出864.21万元，占本年支出的100.00%；（2）整体支出绩效目标：（A）部门绩效总目标：目标1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。目标2：保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。目标3：改善办学条件，美化教学环境，添置教学设备，重视人才培养，提高教学质量。（B）2021年度部门绩效目标1、加强班主任队伍建设，关注班主任专业成长。开展系列德育活动，弘扬素质教育的主旋律。2、充分发挥班子模范作用。班子成员要求全天到岗，强化过程管理，坚守工作岗位，深入教学第一线指导教学工作。3、注重教师发展，提高办学质量。4、坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“全员抓安全、全程抓安全、全面抓安全”要求，把安全工作放在首位。（3）绩效目标完成情况：2021年，学校坚持办学目标，认真提升学校教学特色与教学质量，分别从教师队伍建设、学生德育工作、教学管理活动、后勤服务保障四个方面入手，为实现学校绩效目标而努力。积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定，成效显著，教育教学质量有显著提高，受到家长和社会各界的好评。（4）部门整体支出情况分析：2021年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2021年津市市车胤中学整体绩效收入1,001.1万元，其中公共预算财政拨款收入982.63万元，占总收入的98.16%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入17.00万元，占总收入的1.70%，上年结余1.47万元，占总收入的0.14%。2021年我校整体绩效支出999.74万元。一般公共预算财政拨款支出982.74万元，占本年支出的98.30%，结余1.36万元；事业收入支出0.00万元，占本年支出的0%；其他收入支出17.00万元，占本年支出的1.70%。
五、存在的问题及原因分析
对部门预算编制认识有待加强。资金渠道和支付方式的多元化，使部门容易突破预算，执行更需要有效监控。
六、下一步改进措施
一是预算单位在编制部门预算时要全面、如实地反映部门的收支状况，以增强预算编制的透明度。二是规划好学校一年的重大决策支出，严格按照计划执行，保证好学校的工作有序有效推进。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
