2021年度津市市工商业联合会部门决算
2021年度津市市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 津市市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市工商业联合会内设机构包括：我单位共有编制数7人，实有人数6人，内设主席办公室，副主席办公室，办公室及档案室共5间。
（二）决算单位构成
津市市工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市工商业联合会本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计127.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.96万元，增长24.26%。主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计127.32万元，其中：财政拨款收入127.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计127.85万元，其中：基本支出114.85万元，占89.83%；项目支出13万元，占10.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计127.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.96万元，增长24.26%。主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出127.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加25.49万元，增长24.9%。主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出127.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.85万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为86.08万元，支出决算数为127.85万元，完成年初预算的148.52%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为73.49万元，支出决算为114.85万元，完成年初预算的156.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整支出。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整支出。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出114.85万元，其中：人员经费76.35万元，占基本支出的66.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。公用经费38.5万元，占基本支出的33.52%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.07万元，下降10%，下降的主要原因是节约公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组7个、来宾48人次，主要是区县市工商联工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
津市市工商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市工商业联合会2021年度机关运行经费支出38.5万元，比年初预算数增加27.12万元，增长238.31%。主要原因是：办公场所调整，增加办公室，相应物业、水电费增加。
十、一般性支出情况
2021年度津市市工商业联合会一般性支出37.63万元，其中：会议费8.72万元，年度会员代表大会人数150人资料打印、会场租赁、开餐费培训等，工商联行业协会、基层分会会议及非公经济理想信念培训会；开支培训费0.55万元，培训资料打印；举办非公经济人士理想信念教育活动；办公费3.04万元；印刷费7.5万元；咨询费0万元；水费0.12万元；电费0.9万元；邮电费0.22万元；取暖费0万元；物业管理费1.44万元；差旅费0.21万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.74万元；租赁费0万元；公务接待费0.63万元；被装购置费0万元；劳务费2.55万元；委托业务费1.79万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.38万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.84万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市工商业联合会2021年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“一般公共预算”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出127.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照财政预算资金管理执行，资金使用合理。
组织对一般公共预算等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出127.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务非公经济；二是积极参政议政。三是非公经济人士理想信念教育。四是业务调研专项项目绩效自评综述严格按照年初预算执行，严格资金管理。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。
（二）人员编制、内设职能股室
我单位共有编制数7人，实有人数6人，内设主席办公室，副主席办公室，办公室及档案室共5间。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出114.85万元，其中：行政运行114.85万元，占基本支出的100%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出13万元，其中：其他民主党派及工商联事务支出0.04万元，占项目支出的0.01%；其他群众团体事务支出7.96万元，占项目支出的61.41%；其他统战事务支出5万元，占项目支出的38.58%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
四、部门整体支出绩效情况
服务企业助推地方经济发展。
五、存在的问题及原因分析
1、绩效目标设置不合理。未按要求结合本单位工作实际设置绩效目标，导致绩效目标值明显低于任务完成情况。绩效目标数据填写不准确，部分指标设置没有细化量化。
2、会计基础工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算，收支对应关系模糊。
3、内控制度建设待完善。“用老眼光看新问题”，内控制度没有及时更新，某些条款有待进一步完善。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
