2021年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算
2021年度津市高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
（二）负责制定高新区的行政管理规定。
（三）负责审核高新区的投资项目，并按规定权限审批或报批。
（四）负责高新区内土地开发利用管理。
（五）负责管理高新区各项基础设施和公共设施。
（六）负责按规定管理高新区的财政、建设规划、人事和国有资产等工作。
（七）负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务。
（八）负责对高新区内的企业进行协调管理。
（九）负责协调有关部门在高新区设立的机构的工作。
（十）负责履行津市市委、市政府授予的其他职权。
（十一）负责承办津市市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：津市高新区管委会内设5个局（室）和两个直属公益类事业单位，分别是办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心和投资促进与项目推进中心。
（二）决算单位构成
津市高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市高新区管委会为一级预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的包括5个局（室）和两个直属公益类事业单位。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计42,718.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加9,028.47万元，增长26.8%。主要是因为政府性基金预算收支增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计42,355.98万元，其中：财政拨款收入42,355.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计42,718.6万元，其中：基本支出777.11万元，占1.82%；项目支出41,941.5万元，占98.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计42,718.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,028.47万元，增长26.8%。主要是因为政府性基金预算收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出837.11万元，占本年支出合计的1.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,083.99万元，下降85.86%。主要是因为本年度财政拨款收入较上年度大幅减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出837.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.96万元，占73.46%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.72%；社会保障和就业支出27.55万元，占3.29%；卫生健康支出9.43万元，占1.13%；城乡社区支出10万元，占1.19%；资源勘探工业信息等支出60万元，占7.17%；商业服务业等支出90万元，占10.75%；住房保障支出19.17万元，占2.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为638.48万元，支出决算数为837.11万元，完成年初预算的131.11%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为577.33万元，支出决算为599.96万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年园区进行了体制机制改革，化工园区建设如火如荼，日常公用经费较年初预算增加。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中获得了5万元统计工作经费，用于统计工作开支。
3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行国家级科技企业孵化器建设，产生了相关支出。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度组织园区企业职工、群众，进行了文化活动，产生相关支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时考虑不充分，未将职工养老保险、职业年金等细项纳入预算，导致预、决算差额较大。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对园区内村、社区进行了补助支出。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因土地报批、规划调整等工作，聘请第三方机构进行了勘探、遥感测绘活动，产生了相关支出。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制未考虑到其他商业服务业等支出，导致预决算差额过大。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.17万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整，部分工作人员调离了园区，导致公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出777.11万元，其中：人员经费217.71万元，占基本支出的28.02%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费559.4万元，占基本支出的71.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，下降33.33%，下降的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入41881.5万元；年初结转和结余0万元；支出41881.5万元，其中基本支出0万元，项目支出41881.5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2021年度机关运行经费支出559.4万元，比年初预算数增加332.63万元，增长146.68%。主要原因是：决算编制时将部分咨询服务、规划编制费用纳入了机关运行经费支出，导致与年初预算差额较大。
十、一般性支出情况
2021年度津市高新技术产业开发区管理委员会一般性支出559.4万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费53万元；印刷费10万元；咨询费10万元；水费1.08万元；电费2万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费205.63万元；租赁费0万元；公务接待费2万元；被装购置费0万元；劳务费172万元；委托业务费96万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.69万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市高新技术产业开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额1,120万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出320万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分绩效报告。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
2、负责制定高新区的行政管理规定。
3、负责审核高新区的投资项目，并按规定权限审批或报批。
4、负责高新区内土地开发利用管理。
5、负责管理高新区各项基础设施和公共设施。
6、负责按规定管理高新区的财政、建设规划、人事和国有资产等工作。
7、负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新区内的涉外事务。
8、负责对高新区内的企业进行协调管理。
9、负责协调有关部门在高新区设立的机构的工作。
10、负责履行津市市委、市政府授予的其他职权。
11、负责承办津市市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）人员编制、内设职能股室
津市高新区管委会内设5个局（室）和两个直属公益类事业单位，分别是办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心和投资促进与项目推进中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出777.11万元，其中：行政运行599.96万元，占基本支出的77.20%；一般行政管理事务5万元，占基本支出的0.64%；知识产权宏观管理10万元，占基本支出的1.29%；其他文化和旅游支出6万元，占基本支出的0.77%；机关事业单位职业年金缴费支出25.56万元，占基本支出的3.29%；其他社会保障和就业支出1.99万元，占基本支出的0.26%；行政单位医疗9.43万元，占基本支出的1.21%；其他城乡社区支出10万元，占基本支出的1.29%；其他商业服务业等支出90万元，占基本支出的11.58%；住房公积金19.17万元，占基本支出的2.47%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出60万元，其中：其他支持中小企业发展和管理支出60万元，占项目支出的100%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出41,881.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出41,881.5万元。
四、部门整体支出绩效情况
津市高新区始终坚持“产业发展第一阵地、工业经济第一前沿”的目标导向，彰显园区担当，助推高质量发展。2021年度，园区113家规模企业预计完成规模工业总产值300亿元，同比增长12%。经过发展，津市园区已成为亚洲最大的甾体原料药和医药中间体出口基地、亚洲最大的酶制剂出口基地，全国最大的医药中间体生产基地、全国最大的酶制剂生产基地。
五、存在的问题及原因分析
预决算差额较大，主要是因为年初预算编制不够细化，年中支出随实际情况进行了调整。
六、下一步改进措施
年初预算编制充分考虑单位实际情况，做细、做实。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
