2021年度津市市公路建设养护中心部门决算
2021年度津市市公路建设养护中心部门决算
目 录
第一部分 津市市公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 绩效报告
第一部分 津市市公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）1．主要职能职责 市公路建设养护中心贯彻落实党中央、省委、常德市委、市委关于公路工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对公路工作的集中统一领导。 部门主要职责： 参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。
（三）参与普通国省县道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施等事务性工作。
（四）承担全市农村公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
（五）参与全市国省县道养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
（六）承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。
（七）承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。
（八）承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
（九）承担对镇（街）公路管理业务指导和培训的事务性工作。
（十）承担市交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
津市市公路建设养护中心内设机构包括：本单位共有编制人数46人，年末实有人数34人，退休人员21人，遗属人员1人。根据编委核定，我单位内设3室4组，所属事业单位1个。内设科室组分别是办公室、党务人事室、财务室、公路养护组、项目建设组、路产路权组和机务安全组。
（二）决算单位构成
津市市公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市公路建设养护中心本级。
第二部分 2021年度部门决算
注：本部门2021年度部门决算表详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,586万元。与上一年度相比，收、支总计各减少878.34万元，下降35.64%。主要是因为部分项目工期推迟导致项目未结算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,586万元，其中：财政拨款收入1,586万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,586万元，其中：基本支出592.41万元，占37.35%；项目支出993.59万元，占62.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,586万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少878.34万元，下降35.64%。主要是因为部分项目工期推迟导致项目未结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出875.44万元，占本年支出合计的55.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少738.9万元，下降45.77%。主要是因为项目支出减少导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出875.44万元，主要用于以下方面：交通运输支出875.44万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,039.26万元，支出决算数为875.44万元，完成年初预算的84.24%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为970.26万元，支出决算为386.86万元，完成年初预算的39.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统数据提取不太准确，年初预算970.26万元包括项目支出和基本支出，而386.86万只行政运行这块，不是全年的基本支出决算数。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目与财政所上指标功能科目不一致导致数据提取不完整。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为170.21万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目与财政所上指标功能科目不一致导致。
4、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.88万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目与财政所上指标功能科目不一致导致。
5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.5万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，年初无房屋租赁费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出524.91万元，其中：人员经费392.81万元，占基本支出的74.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费132.11万元，占基本支出的25.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.83万元，完成预算的74.57%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.74万元，完成预算的60.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待费的支出 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.09万元，完成预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公车运行维护费的支出 ，与上年相比增加0.6万元，增长13.36%，增长的主要原因是公车老化维修成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占34.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元，占65.01%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组25个、来宾240人次，主要是公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元，其中：当年购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.09万元，主要是公车的燃料及动力、维修费、保险费、过路过桥费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入710.56万元；年初结转和结余0万元；支出710.56万元，其中基本支出67.5万元，项目支出643.06万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
津市市公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少55.17万元，下降100%。主要原因是：年中追加了房屋租赁费用。
十、一般性支出情况
2021年度津市市公路建设养护中心一般性支出100.8万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.57万元，用于公路养护业务知识的培训，人数2人，内容为全省公路危旧桥梁改造行动培训与公路养护知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费6.39万元；印刷费2.58万元；咨询费0.05万元；水费1.23万元；电费2.26万元；邮电费0.1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.96万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.82万元；租赁费67.5万元；公务接待费2.74万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.09万元；其他交通费用7.51万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
津市市公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额1,220.09万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出862.07万元、政府采购服务支出353.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，津市市公路建设养护中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路巡查及道班养护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个为公路养护，共涉及资金973.22万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对2021年度公路养护1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金643.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的91%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“公路养护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.16万元，政府性基金预算支出643.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，截至2021年12月底，国省干线保持优良路117km，优良路率90%；农村公路保持优良路328km，优良路率84%，圆满完成市局下达的路况指标任务。
组织对“公路养护中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出875.44万元，政府性基金预算支出710.56万元。从评价情况来看，目标1：提高公路养护机械化、专业化、市场化水平。目标2：增加普通公路服务项目，提升公路服务质量。目标3：实施科学养护、预防养护、精细养护作业，建设“通畅、安全、舒心、美丽、绿色”公路交通网络。目标4：确保市域国省县道优良路完好率达到85%、农村公路优良路完好率达到80%的省级水平。目标5：确保完成党建、工会、乡村振兴、城市创建、综治维稳等项工作任务。组织开展了部门整体支出绩效自评，详见第五部分《绩效报告》。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1200.11万元，执行数为973.22万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是国省干线养护，国省干线保持优良路117km，优良路率90%；二是农村公路养护，农村公路保持优良路328km，优良路率84%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公路养护项目绩效自评综述：截至2021年12月底，国省干线保持优良路117km，优良路率90%；农村公路保持优良路328km，优良路率84%，圆满完成市局下达的路况指标任务。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
未组织项目部门评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 绩效报告
津市市公路建设养护中心2021年度部门整体支出绩效报告
一、部门、单位基本情况
（一）职能职责
1、1．主要职能职责 市公路建设养护中心贯彻落实党中央、省委、常德市委、市委关于公路工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对公路工作的集中统一领导。 部门主要职责： 参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担协调推进规划实施方面的事务性工作。
3、参与普通国省县道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施等事务性工作。
4、承担全市农村公路建设养护管理指导、协调的具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
5、参与全市国省县道养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；指导全市农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
6、承担全市公路路网监测方面事务性工作；参与指导、协调全市公路应急处置工作。
7、承担全市公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等方面事务性工作。
8、承担全市普通国省干线公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设方面事务性工作，维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
9、承担对镇（街）公路管理业务指导和培训的事务性工作。
10、承担市交通运输局交办的其他事项。
（二）人员编制、内设职能股室
本单位共有编制人数46人，年末实有人数34人，退休人员21人，遗属人员1人。根据编委核定，我单位内设3室4组，所属事业单位1个。内设科室组分别是办公室、党务人事室、财务室、公路养护组、项目建设组、路产路权组和机务安全组。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出524.91万元，其中：行政运行386.86万元，占基本支出的73.7%；其他公路水路运输支出70.56万元，占基本支出的13.44%；其他交通运输支出67.5万元，占基本支出的12.86%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出350.53万元，其中：公路建设150万元，占项目支出的42.79%；其他公路水路运输支出99.65万元，占项目支出的28.43%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出100.88万元，占项目支出的28.78%。
三、政府性基金预算支出情况
2021年本单位政府性基金预算财政拨款支出710.56万元，其中：基本支出67.5万元，项目支出643.06万元。
四、部门整体支出绩效情况
2021年，上级交通主管部门为落实省政府“湘政办发〔2020〕29号” 、常德市政府“常政发【2021】18号”文件精神，于年初下拨了我市农村公路年度养护资金（“1053”标准其20%比例的配套资金），市政府按照相应比例予以了适度配套，2021年度国省干线公路及桥梁大修改造项目、农村公路及危桥改造项目，以及市域公路日常养护项目得以顺利实施，我市公路建养事业的基础条件持续得到改善。（一）公路项目建设稳步推进1.大修项目如期完工。湘北干线6.4公里升级改造（上级下达项目补助资金2357.61万元），其中，新洲段3.6公里、毛里湖段2.8公里，该项目预算资金2415万元。工程已于2021年底完工通车，工程未结算评审，工程款还未支付。2.危桥改造部分完工通车。危桥改造包括省道危桥和农村公路危桥改造（财政下达项目补助资金1100万元），省道中南桥拆除重建工程预算资金176万元，年底该项目已竣工通车，但未结算评审；省道哑河大桥维修加固工程预算资金1239万元。项目已于2021年12月底主体完工，预计2022年3月底竣工通车。省、常德市政府2021年度民生实事工程及农村公路危桥改造项目，药山镇钱家咀桥、毛里湖镇鸳鸯桥二座农村公路危桥拆除重建工程预算资金269.85万元。该项目已于年底全部建成通车，但未结算评审。（二）公路养护按质保量如期完成：截止2021年底，我市路面宽度3.5米及以上道路共有852.72公里，其中国省干线公路111.339公里；农村公路（县、乡、村组道）409.471公里，（县道27.595公里、乡道167.98公里、村道213.896公里、通组公路330.216公里）。1.干线公路养护：完成156公里省道小修保养；完成干线公路4005平方米水泥砼路面破碎板处治、53739米水泥砼路面清灌缝；完成水沟清理20000米、路肩打草140000米(含农村公路35000米)。2.落实桥梁“三个一”责任制：安排专业技术人员对管养桥梁进行定期检查，完成国省干线10座桥梁、农村公路4座桥梁定期检测，制定并上报了2022年危桥改造计划。3.高频次开展公路巡查：2021年，我中心继续坚持干线公路周循环、农村公路月循环日常养护巡查机制。全年共排查处置X005线佳禾猪场地段、涔水大桥桥面、棠华铺社区出口路段等安全隐患十余处，确保了行人和车辆的通行安全。4.应急处险，护路保通：实施新棠线填平保通工程，共处理坑槽近1000平米；完成 S224线灵泉段、S517线、X206线共30公里行道树白蚁病害防治；完成农村公路14.5公里清灌缝施工作业。5.加强农村公路日常养护管理：2021年，我中心依据农村公路日常养护标准及要求，已完成对四个乡镇三个街道管养农村公路的考核，并发放奖补资金84万元（2022年1月支出）。（三）交通问题顽瘴痼疾整治任务圆满完成：2021年，为落实省《2021年全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动方案》文件精神，并结合常德市政府“安全生产沅澧行”活动要求，我中心对所管养的国省干线公路及事故多发地、高风险隐患点段进行了拉网式排查，共清查出危桥险情、路面破损、涵洞损坏、白蚁虫害、标线缺失等五类交通问题顽瘴痼疾14处。同时，根据所列顽瘴痼疾难易程度制定问题清单，一事一议列出解决方案、时间、责任人，并采取台账登记、处置销号的办法进行管理。截至目前，排查所列的五类交通问题14处顽瘴痼疾均已得到整治，问题清单已全部清零，有效地保障了市域公路安全顺畅运行。
五、存在的问题及原因分析
哑河大桥于2021年10月底开标，11月初签订施工合同，工期为4个月。期间因春节放假及施工方案变更影响，导致工期延长至3月底。
六、下一步改进措施
1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。
2、规范项目采购。按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。
3、加强项目管理。对于征拆补偿项目，须严格按照规定，有征地审批文件，有征拆预算批复，有到位征拆补偿资金，严格按照规定的项目和标准进行补偿，严禁超标准进行补偿。
4、优化制度建设。全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：
