津市市财政局2021年度部门整体支出绩效报告

津市市财政局2021年度部门整体支出

绩效报告

一、 基本情况

津市市财政局是隶属于津市市人民政府的全额预算管理行政单位，主要职能是管理全市财政财务收支，贯彻执行国家财税政策，实施财政监督，对国民经济进行宏观调控。

我单位内设科室13个，所属事业单位5个，股级公益一类事业单位2个。分别是办公室、人事教育股、预算股、国库股、文行股、综合股、经建生态股、农业农村股、社会保障股、企业股、金融债务股、会计股、绩效监督股；市财政事务中心、市乡镇财政服务中心、市国库集中支付核算中心、市国有资产经营管理中心、市财政局高新技术产业开发区分局；市政府采购管理办公室、市财政投资评审中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度,我单位共完成基本支出2114万元，其中：人员经费1693万元，占基本支出的80%，公用经费421万，占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

2021年度，我单位共完成一般公共预算项目支出666万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出571万元，主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面；运行维护专项95万元，主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、设备添置等方面。

三、 政府性基金预算支出情况

    无。

四、部门整体支出绩效情况

1、加强非税管理。推进票据电子化管理改革，加大对重点领域、用票大户的布局，力争电子化票据覆盖面90%以上；

2、加强乡财管理。推进乡镇预算精细化管理，规范乡镇村居资金管理，落实评审、采购等程序监管，深化村居“三资”重审，建立日常监管机制，引导村居集体自觉规范三资管理。加强惠农资金打卡发放管理，严格执行“三级公示、三级管理”，按省厅要求，实行惠农资金主管部门直接录入。推动“一事一议”奖补，促进农村公益事业发展；

3、加强支付管理。严格执行部门预算，执行财经纪律规定，严格控制“三公”经费、奖金、津补贴等重点支出，严格执行公务卡强制消费目录制度。探索开展电子化支付改革，在严格保证资金安全的情况下，先试点再推进。加强支付数据分析，提高分析效率，加强预算执行动态监控，建立事前事中有效控制、事后跟踪问效的机制。

五、存在的问题及原因分析

1、采购管理需加强。坚持应采尽采，完善采购预算编制，强化采购控税，提请出台政府采购控税管理办法，维护本地税收。加强采购履约结果验收，推行采购合同公示制度，增加采购透明度；

2、评审管理需加强。坚持应审尽审，强化联动管理机制，严格执行评审程序，落实责任制度，推广项目中介评审，提高一审效率。加强评审监督，维护评审公信力；

3、债务管理需加强。根据债务预警情况制定化债方案，核实平台公司工程款等债务，加强每月债务支付动态监测。将非政府债券的存量政府债务纳入预算管理，完善融资债务预算编制，加强平台债务和政府支出的管控，确保不发生债务风险和风险蔓延。继续做好债券置换债务工作，加快置换资金拨付，完善手续，做好置换迎检工作。

六、下一步改进措施

1、加强采购管理。坚持应采尽采，完善采购预算编制，强化采购控税，提请出台政府采购控税管理办法，维护本地税收。加强采购履约结果验收，推行采购合同公示制度，增加采购透明度；

2、加强评审管理。坚持应审尽审，强化联动管理机制，严格执行评审程序，落实责任制度，推广项目中介评审，提高一审效率。加强评审监督，维护评审公信力；

3、加强债务管理。根据债务预警情况制定好2022年化债方案，核实平台公司工程款等债务，加强每月债务支付动态监测。将非政府债券的存量政府债务纳入预算管理，完善融资债务预算编制，加强平台债务和政府支出的管控，确保不发生债务风险和风险蔓延。继续做好债券置换债务工作，加快置换资金拨付，完善手续，做好置换迎检工作。

七、其他需要说明的情况

    无。

        附件：部门整体支出绩效自评基础数据表（津市市财政局）.xlsx