津市嘉山实业有限公司董事长周敏同志任期经济责任审计结果公告

原津市嘉山实业有限公司董事长周敏同志任期经济责任审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（以下简称两办《规定》），经中共津市市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室和市审计局派出审计组，于2022年3月  7日至4月8日，对周敏同志2019年6月至2021年1月任津市嘉山实业有限公司（以下简称嘉山实业）董事长期间的经济责任履行情况进行了审计。审计结果如下：

一、基本情况

嘉山实业为市属国有独资公司，2005年10月注册，注册资本2.1亿元。经营范围为：工业集中区建设项目的投资与管理；土地收储、整理、开发；房地产及综合商贸开发经营；不动产租赁及水电费代收代缴等。公司内设财务部、投融资部、工程部、资产运营部、综合部;下设津市嘉山水务有限公司、津市嘉山投资发展有限公司2个全资子公司。嘉山水务有限公司主要经营自来水生产、供应，水资源开发和城市污水处理及运营；嘉山投资发展有限公司主要负责嘉山经济开发区投融资业务。审计时段内，嘉山实业与两个子公司合署办公。2021年1月末在职员工20人，其中2人为高新区委派。

2019年6月至2021年1月，公司账面收入总额21577.38万元，支出总额18226.97万元，结余3330.41万元。

2021年1月末，公司账面资产总计979026.72万元，负债总计209542.46万元，净资产总计769484.26万元。

周敏同志自2019年6月至2021年1月任嘉山实业董事长，主持公司全面工作。

二、总体评价

周敏同志任职期间，履行经济责任取得的主要成效如下：

㈠优化资产，运营规模不断扩大。

任期内，嘉山实业完成资产注入58.28亿元，2021年1月公司总资产达97.9亿元，资产负债率由任期初的56.06%降为21.4%，公司经营结构进一步优化。

㈡履职尽责，融资工作有序推进。

任期内，嘉山实业创新融资模式，多渠道融资，为园区项目建设提供了资金保障。

㈢扎实工作，项目建设稳步推进。

任期内，嘉山实业新增建设项目33个，账面新增在建工程支出10854.91万元，提升了城区及园区基础设施水平。

㈣决策民主,内控制度基本完善并得到执行。

任期内，制定和完善了内部控制制度，强化了财务、项目建设和投融资等方面的管理。从查阅会议纪录和座谈反映的情况来看，人事变动、大额财务支出、项目建设等均由集体讨论并报相关部门研究决定。

（五）个人遵守廉洁从政规定较好。

在本次审计范围内，未发现周敏同志有个人经济问题。审计座谈和审计公示期间，没有收到和反映其个人有经济问题的相关情况。

三、审计发现的主要问题

1.水面所有权未入无形资产，金额380万元。

2.支出事项要件不齐，金额2.22万元。

3.建造师同时担任两个项目经理或负责人。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的问题，市审计局已依法出具了审计报告，并要求嘉山实业予以整改。截至审计结果公告之日，嘉山实业已对此次审计查出的问题进行积极整改。

津市市审计局

                       2022年9月22日