津市市城市建设开发有限责任公司董事长高毅同志任期经济责任履行情况的审计结果公告

2016年第17号

津市市城市建设开发有限责任公司董事长

高毅同志任期经济责任履行情况的

审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号（以下简称《经济责任审计规定》）的规定，津市市审计局派出审计组，于2016年1月27日至2月17日，对津市市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称市城投公司）董事长高毅同志2015年度任职期间经济责任履行情况进行了审计。审计结果如下：

一、基本情况

市城投公司属于国有独资公司，划归市财政局管理。主要负责筹措城建资金，代表市政府进行城建资金的举债和还贷，行使城建项目投资主体职能。公司内设综合管理部、财务部、投资计划部、工程管理部、资产营运部。现有在岗职工23人，其中财政编制人员5名、去行政化管理人员2名、社会聘用人员15名、退休返聘人员1名。

2015年度，市城投公司收入总额33153.18万元，支出总额29618.9万元，当年收支结余3534.28万元。

截至2015年12月31日，市城投公司账面资产总额244735.12万元，负债总额138101.64万元，净资产106633.48万元。

高毅同志于2015年1月任市城投公司董事长至今，任职期间主持城投公司全面工作。

二、履行经济责任取得的主要成效

高毅同志任职期间，在履行经济责任方面取得了以下主要成效。

㈠经济工作目标任务完成情况

1.融资任务完成情况：2015年度，市委、市政府下达城投公司项目融资年计划35000万元，城投公司实际完成融资41526万元，超出年计划6526万元。同比去年增加9326万元，增长约28.96%。

2.项目建设完成情况：2015年度，市政府下达城投公司项目建设任务49项，预算总投资23056万元；实际完成项目68项，项目已实现支出15786.1万元；超计划完成项目19个，预算总投资未启动资金7269.9万元。

㈡融资管理情况

1.创新融资模式，开发利用社会资源多渠道多形式融资。以“P2P”方式与常德三鑫产业促进有限公司签约融资，2015年到位资金0.5亿元；运用“PPP”合作模式以市垃圾填埋场项目与湖南首创公司达成了融资1亿元的战略合作协议；深化与政策性银行合作关系，以棚户区改造、农村饮水安全工程等项目在国开行、农发行等政策性银行共贷款4.7亿元。

2.吸纳存量资产,为公司融资贷款提供了资本保障。任期内，高毅同志争取政府对公司土地、房产等资产注入，新增土地使用权4宗（面积146487.9㎡）、房产28栋（面积25247.88㎡），总评估价值29617万元。

㈢项目投资管理情况

任期内，高毅同志加大工程项目的日常管理和监督。一是着力改善对工程项目的管理方法，外聘了工程管理专家担任副总经理，逐步建立了分项目台账，加强了与各职能部门的联系，初步形成了对项目质量、工程进度的有效控制体系。二是借助监督机关的作用，严格对工程造价的监督。2015年，市城投公司向市财政投资评审中心送交项目结算62份，出具结算评审报告54份，评审金额达13543.79万元，审减金额1091.03万元；向市审计局送交项目结算63份，出具审计结论63个，审结金额达16407.68万元，审减金额1877.44万元。

㈣内控制度建设及内部管理情况。

任期内，高毅同志完善了公司法人治理结构及人事配备，解决了公司法人结构缺位的问题；积极引进专业人才7名，弥补了公司人力资源的不足；完善了公司内部管理制度，并出台了公司内部绩效考核管理办法，资金调度、项目建设都得到了规范化管理；公司内部运转支出由法定代表人一支笔审批，公司经营支出经财政局领导审核、报市政府主要领导审批。但审计证实，市城投公司仍存在财务部、投资计划部与工程部信息脱节,财务部门监督作用偏弱的问题。

三、审计发现的主要问题

㈠会计核算不准确。

㈡国有资产处置收入10万元未按规定上缴国库。

㈢超范围使用融资资金300万元。

㈣大额支出无附件，金额9.61万元。

四、审计处理处罚及审计整改情况

对审计发现的上述问题，市审计局已依法下达了审计决定，出具了审计报告，要求市城投公司予以整改。截至审计结果公告之日，此次审计查出的问题，市城投公司正在积极进行整改。